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国泰民益混合(LOF)C(160226)
国泰民益混合(LOF)C
(160226)
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累计净值：3.0239
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.0239 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 3.0227 | -0.26% |
| 2025-12-24 | 3.0307 | 2.33% |
| 2025-12-23 | 2.9617 | 0.41% |
| 2025-12-22 | 2.9496 | 4.31% |
| 2025-12-19 | 2.8278 | -0.31% |
| 2025-12-18 | 2.8366 | -3.02% |
| 2025-12-17 | 2.9248 | 4.19% |
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基金全称
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国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈臻迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.93%
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最近一月
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13.11%
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最近三月
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6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.93%
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最近两年
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67.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 94,500.00 | 6,113,205.00 | 9.55 |
| 300502 | 新易盛 | 13,420.00 | 4,908,633.40 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,100.00 | 4,884,528.00 | 7.63 |
| 688279 | 峰岹科技 | 17,643.00 | 4,291,130.46 | 6.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,400.00 | 4,262,120.00 | 6.66 |
| 600183 | 生益科技 | 72,800.00 | 3,932,656.00 | 6.15 |
| 603228 | 景旺电子 | 43,400.00 | 2,732,898.00 | 4.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 67,000.00 | 2,512,500.00 | 3.93 |
| 601138 | 工业富联 | 36,500.00 | 2,409,365.00 | 3.77 |
| 688347 | 华虹公司 | 15,515.00 | 1,777,398.40 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,007,203.61 | 79.71 | 87.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,444,610.46 | 6.95 | 7.60 |
| 金融业 | 1,878,892.00 | 2.94 | 3.21 |
| 采矿业 | 1,033,897.00 | 1.62 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.39 | 3.94 | 5.34 | 63,989,519.67 |
| 2025-06-30 | 86.07 | 7.55 | 6.72 | 48,301,782.50 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 6.92 | 11.27 | 52,891,403.24 |
| 2024-12-31 | 16.37 | 64.25 | 19.00 | 57,443,687.81 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 68.48 | 12.75 | 66,485,408.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈臻迪 | 319 | 54.43 |
| 2015-11-17 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3376 | 53.10 |
| 2015-11-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 231 | 1.49 |
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