国泰民益C

(160226)

净值:
1.4321
日增长率:
0.68%
累计净值:1.4321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民益C(160226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.43210.68%
2020-04-011.4224-0.12%
2020-03-311.4241-0.08%
2020-03-301.4252-0.45%
2020-03-301.4252-0.45%
2020-03-301.4252-0.45%
2020-03-271.43170.19%
2020-03-261.4290-0.25%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 14.8855亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6496亿元
最近分红 国泰民益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 838/3145
最近一月 0.71% 1243/3145
最近三月 4.86% 1651/3145
最近六月 15.28% 671/3145
最近一年 19.24% 1315/3145
今年以来 22.40% 1424/3145
成立以来 7.75% 2193/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行230.001207.506.54金融业
000001平安银行79.20743.694.03金融业
002721金一文化15.00223.951.21制造业
300394天孚通信4.00102.360.55制造业
603368柳州医药3.25186.061.01批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4163.1015.71
金融业1267.094.78
房地产业754.332.85
批发和零售业158.210.60
建筑业99.080.37
其他20056.7875.69
国泰民益C(160226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6537.6522.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10749.3636.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5870.0019.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5989.3820.35
其他各项资产280.450.95
国泰民益C(160226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-172016-07-05黄焱2311.56-4.57
2015-11-17至今樊利安5331.88-3.81
现任基金经理:樊利安