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国泰民益C

(160226)

净值:
1.7344
日增长率:
0.48%
累计净值:1.7344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民益C(160226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-231.73440.48%
2021-06-221.72610.16%
2021-06-211.72330.22%
2021-06-181.71950.17%
2021-06-171.71650.24%
2021-06-161.7124-0.57%
2021-06-151.7222-0.05%
2021-06-111.7231-0.18%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 14.8855亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6492亿元
最近分红 国泰民益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 2468/5222
最近一月 0.96% 2963/5222
最近三月 2.14% 3147/5222
最近六月 4.73% 2693/5222
最近一年 14.35% 2668/5222
今年以来 3.40% 2260/5222
成立以来 35.06% 2728/5222
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A94.83568.980.63制造业
601658邮储银行85.74503.290.58金融业
002563森马服饰68.74551.970.64制造业
601899紫金矿业68.20633.580.70采矿业
000001平安银行35.37684.060.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9657.4411.17
金融业3141.393.63
水利、环境和公共设施管理业853.580.99
信息传输、软件和信息技术服务业688.060.80
科学研究和技术服务业325.180.38
其他71755.4183.03
国泰民益C(160226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15483.2916.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69915.6276.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.004.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855.570.93
其他各项资产1513.431.65
国泰民益C(160226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:樊利安
  • 基金公告
    暂无信息!
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