国泰民益C(160226) |
净值:
1.7344
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日增长率:
0.48%
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累计净值:1.7344 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 9657.44 | 11.17 |
金融业 | 3141.39 | 3.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 853.58 | 0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 688.06 | 0.80 |
科学研究和技术服务业 | 325.18 | 0.38 | 其他 | 71755.41 | 83.03 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 15483.29 | 16.87 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 69915.62 | 76.19 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4000.00 | 4.36 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 855.57 | 0.93 |
其他各项资产 | 1513.43 | 1.65 |