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国泰民益混合(LOF)C(160226)
国泰民益混合(LOF)C
(160226)
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累计净值：4.1966
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 4.1966 | -1.37% |
| 2026-11-12 | 4.2550 | -0.50% |
| 2026-11-11 | 4.2765 | -0.42% |
| 2026-11-10 | 4.2944 | 0.49% |
| 2026-11-09 | 4.2734 | 0.43% |
| 2026-11-06 | 4.2552 | -2.57% |
| 2026-11-05 | 4.3675 | 2.07% |
| 2026-11-04 | 4.2788 | 4.65% |
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基金全称
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国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.0776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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-3.70%
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最近三月
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-13.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.86%
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最近两年
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116.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 134,700.00 | 22,540,698.00 | 9.94 |
| 300759 | 康龙化成 | 471,600.00 | 21,207,852.00 | 9.35 |
| 002821 | 凯莱英 | 84,400.00 | 15,919,528.00 | 7.02 |
| 688710 | 益诺思 | 140,462.00 | 14,776,602.40 | 6.52 |
| 300347 | 泰格医药 | 248,900.00 | 14,535,760.00 | 6.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,453.00 | 12,021,689.00 | 5.30 |
| 300502 | 新易盛 | 30,201.00 | 11,748,189.00 | 5.18 |
| 688046 | 药康生物 | 285,548.00 | 10,833,691.12 | 4.78 |
| 603127 | 昭衍新药 | 194,000.00 | 9,564,200.00 | 4.22 |
| 688796 | 百奥赛图 | 68,305.00 | 8,659,024.85 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 114,251,461.11 | 50.38 | 61.02 |
| 制造业 | 72,386,289.34 | 31.92 | 38.66 |
| 采矿业 | 398,768.81 | 0.18 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,413.84 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,728.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.57 | 5.99 | 11.75 | 226,769,440.38 |
| 2026-06-30 | 91.12 | 5.52 | 3.38 | 331,479,736.96 |
| 2026-03-31 | 86.27 | - | 13.99 | 112,405,462.95 |
| 2025-12-31 | 57.23 | 2.45 | 11.86 | 103,315,722.15 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 3.94 | 5.34 | 63,989,519.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-23 | - | 赵大震 | 145 | -30.23 |
| 2025-02-13 | 2026-06-23 | 陈臻迪 | 495 | 207.19 |
| 2015-11-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 231 | 1.49 |
| 2015-11-17 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3376 | 53.10 |
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