港股精选LOF
(160322)
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累计净值：0.9811
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9311 | -0.65% |
| 2026-11-10 | 0.9372 | 0.99% |
| 2026-11-09 | 0.9280 | -0.41% |
| 2026-11-06 | 0.9318 | -1.42% |
| 2026-11-05 | 0.9452 | 3.39% |
| 2026-11-04 | 0.9142 | 2.13% |
| 2026-11-03 | 0.8951 | 0.18% |
| 2026-11-02 | 0.8935 | 0.78% |
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基金全称
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华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘文成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.9071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-14.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.12%
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最近两年
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-2.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 66,000.00 | 8,951,603.76 | 9.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 144,000.00 | 7,497,096.91 | 7.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,077.00 | 7,428,068.78 | 7.76 |
| 02423 | 贝壳-W | 152,400.00 | 5,834,715.08 | 6.10 |
| 01801 | 信达生物 | 67,500.00 | 5,681,345.47 | 5.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 243,190.00 | 5,001,869.47 | 5.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,800.00 | 4,557,077.09 | 4.76 |
| 02015 | 理想汽车-W | 101,200.00 | 3,912,719.56 | 4.09 |
| 03690 | 美团-W | 60,868.00 | 3,746,347.12 | 3.91 |
| 00012 | 恒基地产 | 160,000.00 | 3,672,664.13 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,895,773.00 | 4.81 | 55.85 |
| 金融业 | 4,471,724.00 | 3.12 | 36.22 |
| 批发和零售业 | 978,360.00 | 0.68 | 7.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.04 | - | 16.93 | 95,723,304.90 |
| 2026-06-30 | 85.88 | - | 8.37 | 110,484,473.00 |
| 2026-03-31 | 85.77 | - | 13.31 | 122,782,947.13 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.35 | 143,491,965.30 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 刘文成 | 304 | -24.98 |
| 2024-03-13 | 2026-07-07 | 胡一立 | 846 | 31.41 |
| 2018-01-17 | 2026-07-07 | 黄芳 | 3093 | -18.31 |
| 2016-11-11 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 3107 | 12.69 |
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