港股精选LOF
(160322)
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累计净值：1.2568
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2068 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.2070 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.2083 | 0.28% |
| 2025-12-23 | 1.2049 | -0.12% |
| 2025-12-22 | 1.2064 | 0.97% |
| 2025-12-19 | 1.1948 | 0.72% |
| 2025-12-18 | 1.1863 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 1.1878 | 1.13% |
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基金全称
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华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄芳 胡一立
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.2372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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-2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.54%
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最近两年
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55.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,577.00 | 16,692,516.39 | 9.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,462.00 | 16,234,404.03 | 9.64 |
| 00005 | 汇丰控股 | 142,400.00 | 14,222,913.71 | 8.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 162,699.00 | 8,021,210.38 | 4.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 102,000.00 | 7,408,011.02 | 4.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 238,000.00 | 7,083,629.22 | 4.21 |
| 01398 | 工商银行 | 1,137,126.00 | 5,959,114.72 | 3.54 |
| 01024 | 快手-W | 67,600.00 | 5,221,296.10 | 3.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 235,000.00 | 4,194,458.37 | 2.49 |
| 00992 | 联想集团 | 346,000.00 | 3,648,541.97 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,745,092.00 | 4.60 | 52.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,533,818.00 | 0.91 | 10.48 |
| 批发和零售业 | 1,512,420.00 | 0.90 | 10.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,417,608.00 | 0.84 | 9.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344,360.00 | 0.80 | 9.18 |
| 金融业 | 1,088,500.00 | 0.65 | 7.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 10.80 | 216,219,739.77 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 10.43 | 391,820,186.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 655 | 47.57 |
| 2018-01-17 | - | 黄芳 | 2902 | -8.27 |
| 2016-11-11 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 3107 | 12.69 |
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