港股精选LOF
(160322)
|
|
|
累计净值：1.0350
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 0.9850 | -0.65% |
| 2026-09-23 | 0.9914 | -0.30% |
| 2026-09-22 | 0.9944 | -0.63% |
| 2026-09-21 | 1.0007 | 1.20% |
| 2026-09-18 | 0.9888 | 0.86% |
| 2026-09-17 | 0.9804 | -0.82% |
| 2026-09-16 | 0.9885 | 0.38% |
| 2026-09-15 | 0.9848 | -1.28% |
|
基金全称
|
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
刘文成
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.04亿元
|
份额规模
|
0.9661亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
-6.80%
|
|
最近三月
|
-9.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-21.44%
|
|
最近两年
|
8.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 144,000.00 | 11,181,365.28 | 10.12 |
| 00005 | 汇丰控股 | 73,200.00 | 9,403,165.49 | 8.51 |
| 01347 | 华虹宏力 | 44,000.00 | 8,224,126.24 | 7.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,977.00 | 7,084,167.05 | 6.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 381,190.00 | 6,727,597.91 | 6.09 |
| 03690 | 美团-W | 97,868.00 | 5,822,722.72 | 5.27 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 404,000.00 | 5,645,887.68 | 5.11 |
| 01024 | 快手-W | 149,500.00 | 5,401,686.16 | 4.89 |
| 02423 | 贝壳-W | 152,400.00 | 4,971,705.27 | 4.50 |
| 02015 | 理想汽车-W | 121,800.00 | 4,874,775.09 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,895,773.00 | 4.81 | 55.85 |
| 金融业 | 4,471,724.00 | 3.12 | 36.22 |
| 批发和零售业 | 978,360.00 | 0.68 | 7.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.88 | - | 8.37 | 110,484,473.00 |
| 2026-03-31 | 85.77 | - | 13.31 | 122,782,947.13 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.35 | 143,491,965.30 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 刘文成 | 259 | -20.63 |
| 2024-03-13 | 2026-07-07 | 胡一立 | 846 | 31.41 |
| 2018-01-17 | 2026-07-07 | 黄芳 | 3093 | -18.31 |
| 2016-11-11 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 3107 | 12.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
