港股精选

(160322)

最新价:
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净值:1.0956  累计净值:1.1456 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6563亿元
最近分红 港股精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.72% 143/295
最近一月 3.38% 17/295
最近三月 10.66% 44/295
最近六月 9.66% 90/295
最近一年 11.81% 142/295
今年以来 16.53% 144/295
成立以来 15.93% 154/295
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行300.001481.135.33--------
00762中国联通58.00500.151.80--------
01299友邦保险27.001828.756.58--------
02318中国平安26.002009.407.23--------
601231环旭电子26.00410.261.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融7904.1129.76
公用事业3779.6314.23
电信服务3548.8213.36
非必需消费品1908.087.18
能源1265.104.76
其他8157.6130.71
港股精选(160322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21720.8181.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4919.9918.44
其他各项资产41.780.16
港股精选(160322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今李湘杰17312.32-2.04
现任基金经理:黄芳 李湘杰