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港股精选(160322) |
最新价：
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净值：1.0956 累计净值：1.1456 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.72% | 143/295 |
| 最近一月 | 3.38% | 17/295 |
| 最近三月 | 10.66% | 44/295 |
| 最近六月 | 9.66% | 90/295 |
| 最近一年 | 11.81% | 142/295 |
| 今年以来 | 16.53% | 144/295 |
| 成立以来 | 15.93% | 154/295 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 7904.11 | 29.76 |
| 公用事业 | 3779.63 | 14.23 |
| 电信服务 | 3548.82 | 13.36 |
| 非必需消费品 | 1908.08 | 7.18 |
| 能源 | 1265.10 | 4.76 | 其他 | 8157.61 | 30.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21720.81 | 81.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4919.99 | 18.44 |
| 其他各项资产 | 41.78 | 0.16 |
