港股精选LOF
(160322)
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累计净值：1.2683
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2183 | -1.06% |
| 2026-02-05 | 1.2313 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.2343 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2333 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.2295 | -2.84% |
| 2026-01-30 | 1.2655 | -2.07% |
| 2026-01-29 | 1.2922 | 0.80% |
| 2026-01-28 | 1.2819 | 2.28% |
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基金全称
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华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄芳 胡一立 刘文成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.1273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.73%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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-1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.25%
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最近两年
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58.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 129,600.00 | 14,327,814.99 | 9.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,977.00 | 14,054,304.62 | 9.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,462.00 | 12,957,570.27 | 9.03 |
| 02899 | 紫金矿业 | 218,000.00 | 7,021,523.89 | 4.89 |
| 01299 | 友邦保险 | 90,480.00 | 6,529,695.31 | 4.55 |
| 01398 | 工商银行 | 1,137,126.00 | 6,460,301.41 | 4.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 161,699.00 | 5,739,755.99 | 4.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 85,500.00 | 5,517,748.40 | 3.85 |
| 03690 | 美团-W | 48,868.00 | 4,559,512.73 | 3.18 |
| 03988 | 中国银行 | 1,047,000.00 | 4,217,694.18 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,895,773.00 | 4.81 | 55.85 |
| 金融业 | 4,471,724.00 | 3.12 | 36.22 |
| 批发和零售业 | 978,360.00 | 0.68 | 7.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.35 | 143,491,965.30 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 10.80 | 216,219,739.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 刘文成 | 28 | -1.84 |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 699 | 48.97 |
| 2018-01-17 | - | 黄芳 | 2946 | -7.40 |
| 2016-11-11 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 3107 | 12.69 |
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