港股精选LOF
(160322)
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累计净值：1.2266
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1766 | -0.08% |
| 2026-05-12 | 1.1776 | -0.36% |
| 2026-05-11 | 1.1819 | 0.48% |
| 2026-05-08 | 1.1763 | -0.59% |
| 2026-05-07 | 1.1833 | 0.63% |
| 2026-05-06 | 1.1759 | 1.44% |
| 2026-04-30 | 1.1592 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 1.1610 | 2.07% |
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基金全称
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华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄芳 胡一立 刘文成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.06%
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最近两年
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24.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 353,190.00 | 8,731,775.09 | 7.11 |
| 00005 | 汇丰控股 | 77,600.00 | 8,619,428.54 | 7.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,977.00 | 8,109,779.20 | 6.60 |
| 02015 | 理想汽车-W | 121,800.00 | 7,280,682.09 | 5.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,962.00 | 6,615,483.45 | 5.39 |
| 03690 | 美团-W | 88,868.00 | 6,508,754.75 | 5.30 |
| 01299 | 友邦保险 | 85,280.00 | 6,389,033.26 | 5.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 141,000.00 | 6,311,944.67 | 5.14 |
| 02331 | 李宁 | 330,500.00 | 6,244,840.47 | 5.09 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 46,200.00 | 6,167,794.25 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,895,773.00 | 4.81 | 55.85 |
| 金融业 | 4,471,724.00 | 3.12 | 36.22 |
| 批发和零售业 | 978,360.00 | 0.68 | 7.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.77 | - | 13.31 | 122,782,947.13 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.35 | 143,491,965.30 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 刘文成 | 122 | -5.20 |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 793 | 43.87 |
| 2018-01-17 | - | 黄芳 | 3040 | -10.57 |
| 2016-11-11 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 3107 | 12.69 |
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