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港股精选

(160322)

净值:
1.5474
累计净值:1.5974 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
港股精选(160322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.54744.67%
2020-11-041.47830.48%
2020-11-031.4713-0.55%
2020-11-021.47941.41%
2020-10-301.4589-2.23%
2020-10-291.49221.98%
2020-10-281.46331.52%
2020-10-271.44141.25%
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基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9226亿元
最近分红 港股精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.70% 47/331
最近一月 9.93% 34/331
最近三月 10.92% 17/331
最近六月 33.63% 91/331
最近一年 36.83% 117/331
今年以来 37.01% 103/331
成立以来 61.39% 147/331
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票2.04105.64%
华夏中证新能源汽车ETF1.38905.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W2.00524.815.69--
01765希望教育171.00414.893.91--
01066威高股份31.00497.634.68--
01789爱康医疗23.00535.895.04--
00268金蝶国际22.00367.063.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健2464.0425.43
工业1663.0317.17
日常消费品1392.0314.37
非日常生活消费品1084.1311.19
房地产1068.6211.03
其他2016.0520.81
港股精选(160322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8209.2787.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1159.2612.37
其他各项资产1.090.01
港股精选(160322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今李湘杰17312.32-2.04
现任基金经理:黄芳 李湘杰
  • 基金公告
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