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证券股基

(160419)

净值:
1.1973
日增长率:
1.43%
累计净值:0.7876 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.19731.43%
2020-11-041.1804-0.59%
2020-11-031.18742.52%
2020-11-021.1582-0.48%
2020-10-301.1638-3.09%
2020-10-291.20090.94%
2020-10-281.18970.53%
2020-10-271.1834-0.03%
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基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9117亿元
最近分红 证券股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 906/1022
最近一月 -1.35% 962/1022
最近三月 -2.90% 693/1022
最近六月 28.95% 522/1022
最近一年 31.20% 546/1022
今年以来 19.66% 730/1022
成立以来 -20.76% 973/1022
基金简称 单位净值 日增长率
华安沪港深优选混合1.49875.37%
华安纳指100美元现钞0.53024.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券108.421609.9911.15金融业
600030中信证券105.461794.8412.43金融业
000166申万宏源80.63451.503.13金融业
601377兴业证券62.81466.703.23金融业
601211国泰君安60.431239.368.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业27361.5291.24
制造业391.621.31
信息传输、软件和信息技术服务业14.610.05
其他2219.027.40
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46209.4993.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3232.006.51
其他各项资产199.590.40
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-37.20-28.18
现任基金经理:许之彦
  • 基金公告
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