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证券股基

(160419)

净值:
1.0934
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.7363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-221.0934-0.18%
2021-06-211.0954-0.10%
2021-06-181.09650.89%
2021-06-171.08680.41%
2021-06-161.0824-0.72%
2021-06-151.0903-1.50%
2021-06-111.1069-1.55%
2021-06-101.12430.38%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.48% 12/1236
最近一月 0.38% 810/1236
最近三月 2.23% 861/1236
最近六月 23.71% 55/1236
最近一年 24.01% 684/1236
今年以来 24.01% 51/1236
成立以来 -17.88% 1167/1236
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源307.951428.892.58金融业
600030中信证券291.056953.1012.55金融业
000166申万宏源288.871525.242.50金融业
600030中信证券273.168030.8013.16金融业
600837海通证券263.892921.225.27金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业52111.9294.08
制造业76.910.14
科学研究和技术服务业32.660.06
信息传输、软件和信息技术服务业3.650.01
水利、环境和公共设施管理业1.990.00
其他3162.765.71
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57765.9693.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3734.986.03
其他各项资产410.100.66
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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