证券股基

(160419)

净值:
0.8797
日增长率:
-0.95%
累计净值:0.5621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8797-0.95%
2019-06-050.88810.74%
2019-05-310.8842-0.52%
2019-05-300.8888-1.21%
2019-05-290.8997-0.46%
2019-05-280.90390.06%
2019-05-270.90342.68%
2019-05-240.8798-0.02%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0611亿元
最近分红 证券股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 78/808
最近一月 7.96% 64/808
最近三月 -8.86% 582/808
最近六月 24.36% 166/808
最近一年 33.47% 6/808
今年以来 36.39% 64/808
成立以来 -38.19% 751/808
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.31301.16%
华安智能生活混合1.03780.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券108.421609.9911.150.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券105.461794.8412.430.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源80.63451.503.13-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券62.81466.703.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安60.431239.368.586.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10036.0694.58
其他575.135.42
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10036.0693.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43.280.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计583.575.42
其他各项资产106.080.99
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-37.20-28.18
现任基金经理:许之彦