证券股基

(160419)

净值:
0.9208
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.5884 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.9208-0.14%
2019-12-090.9221-0.09%
2019-12-060.92290.41%
2019-12-050.91911.48%
2019-12-040.9057-0.26%
2019-12-030.90810.62%
2019-12-020.90250.67%
2019-11-290.89650.41%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0611亿元
最近分红 证券股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 771/843
最近一月 -4.01% 793/843
最近三月 2.52% 703/843
最近六月 -1.18% 673/843
最近一年 22.35% 374/843
今年以来 29.12% 398/843
成立以来 -41.49% 792/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券108.421609.9911.150.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券105.461794.8412.430.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源80.63451.503.13-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券62.81466.703.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安60.431239.368.586.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10036.0694.58
其他575.135.42
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10036.0693.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43.280.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计583.575.42
其他各项资产106.080.99
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-37.20-28.18
现任基金经理:许之彦