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华安创业板50ETF联接A

(160422)

净值:
2.6501
日增长率:
1.17%
累计净值:1.8689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
华安创业板50ETF联接A(160422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-232.65011.17%
2021-06-222.61940.36%
2021-06-212.60990.97%
2021-06-182.58481.90%
2021-06-172.53661.97%
2021-06-162.4876-4.33%
2021-06-152.6002-0.97%
2021-06-112.62570.76%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6927亿元
最近分红 华安创业板50ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 297/934
最近一月 6.44% 139/934
最近三月 24.35% 36/934
最近六月 21.52% 23/934
最近一年 53.13% 26/934
今年以来 14.83% 60/934
成立以来 84.73% 133/934
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300377赢时胜0.485.380.03信息传输、软件和信息技术服务业
300009安科生物0.355.270.02制造业
300408三环集团0.051.000.00制造业
300024机器人0.010.140.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6.420.03
信息传输、软件和信息技术服务业5.380.03
其他19646.2199.94
华安创业板50ETF联接A(160422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资159297.9492.62
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10215.635.94
其他各项资产2478.191.44
华安创业板50ETF联接A(160422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许之彦
  • 基金公告
    暂无信息!
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