首页 > 基金> 华安创业板50ETF联接C(160424)

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华安创业板50ETF联接C

(160424)

净值：

2.3748

日增长率：

-2.81%

累计净值：2.6548

2025-11-14

净值走势

华安创业板50ETF联接C(160424)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	2.3748	-2.81%
2025-11-13	2.4435	2.35%
2025-11-12	2.3873	-0.22%
2025-11-11	2.3926	-1.56%
2025-11-10	2.4304	-1.23%
2025-11-07	2.4607	-0.68%
2025-11-06	2.4776	1.93%
2025-11-05	2.4307	1.14%

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基金情况

基金全称	华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	许之彦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.25亿元	份额规模	16.2872亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.49%
最近一月	5.91%
最近三月	29.07%
最近六月	0.00%
最近一年	38.01%
最近两年	70.82%

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基金要闻

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华安创业板50ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300377	赢时胜	4,800.00	53,760.00	0.03
300009	安科生物	3,500.00	52,745.00	0.02
300408	三环集团	500.00	10,000.00	0.00
300024	机器人	100.00	1,443.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	64,188.00	0.03	54.42
信息传输、软件和信息技术服务业	53,760.00	0.03	45.58

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.45	5,639,616,531.10
2025-06-30	-	-	6.12	4,133,647,321.94
2025-03-31	-	-	5.57	4,213,434,075.49
2024-12-31	-	-	6.36	4,795,696,244.29
2024-09-30	-	0.45	4.92	3,602,954,551.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-05-21	-	许之彦	2372	158.81

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基金公告

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