博时卓越LOF
(160512)
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累计净值：3.2140
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.0300 | 1.71% |
| 2026-05-11 | 2.9790 | 2.30% |
| 2026-05-08 | 2.9120 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 2.9130 | 2.79% |
| 2026-05-06 | 2.8340 | -0.14% |
| 2026-04-30 | 2.8380 | 0.32% |
| 2026-04-29 | 2.8290 | 1.62% |
| 2026-04-28 | 2.7840 | -0.82% |
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基金全称
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博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.5311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.72%
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最近一月
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16.62%
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最近三月
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26.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.90%
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最近两年
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36.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,600.00 | 12,665,224.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,220.00 | 12,082,880.20 | 9.35 |
| 002273 | 水晶光电 | 392,464.00 | 8,649,906.56 | 6.69 |
| 601077 | 渝农商行 | 972,700.00 | 6,857,535.00 | 5.31 |
| 689009 | 九号公司 | 128,084.00 | 5,663,874.48 | 4.38 |
| 002946 | 新乳业 | 267,900.00 | 4,816,842.00 | 3.73 |
| 603187 | 海容冷链 | 266,480.00 | 3,746,708.80 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 65,000.00 | 3,690,700.00 | 2.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,285.00 | 3,302,870.40 | 2.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 35,600.00 | 2,704,532.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,147,168.23 | 49.63 | 82.24 |
| 金融业 | 10,548,235.00 | 8.16 | 13.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,213,652.00 | 1.71 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,058,750.00 | 0.82 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,429.01 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.34 | - | 40.41 | 129,260,398.27 |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 14.61 | 140,096,285.49 |
| 2025-09-30 | 75.42 | 0.06 | 25.60 | 142,166,820.83 |
| 2025-06-30 | 75.44 | 0.04 | 23.34 | 124,042,127.74 |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 冀楠 | 1392 | 13.27 |
| 2018-07-16 | 2022-07-22 | 王增财 | 1467 | 64.92 |
| 2016-03-29 | 2018-07-31 | 周志超 | 854 | -15.59 |
| 2015-12-23 | 2017-01-10 | 兰乔 | 384 | 7.46 |
| 2014-12-23 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 393 | 31.82 |
| 2011-04-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 1341 | 49.44 |
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