博时卓越LOF
(160512)
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累计净值：2.6520
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.4800 | 2.06% |
| 2026-02-06 | 2.4300 | -1.02% |
| 2026-02-05 | 2.4550 | 0.20% |
| 2026-02-04 | 2.4500 | -0.12% |
| 2026-02-03 | 2.4530 | 1.28% |
| 2026-02-02 | 2.4220 | -1.66% |
| 2026-01-30 | 2.4630 | 0.94% |
| 2026-01-29 | 2.4400 | -0.08% |
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基金全称
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博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.5689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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6.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.50%
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最近两年
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17.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,520.00 | 13,737,200.00 | 9.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 535,164.00 | 13,443,319.68 | 9.60 |
| 300502 | 新易盛 | 30,900.00 | 13,314,192.00 | 9.50 |
| 689009 | 九号公司 | 216,501.00 | 12,035,290.59 | 8.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,230,400.00 | 7,948,384.00 | 5.67 |
| 601318 | 中国平安 | 102,600.00 | 7,017,840.00 | 5.01 |
| 002946 | 新乳业 | 367,500.00 | 6,809,775.00 | 4.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,600.00 | 4,791,508.00 | 3.42 |
| 002956 | 西麦食品 | 157,800.00 | 4,437,336.00 | 3.17 |
| 603187 | 海容冷链 | 266,480.00 | 4,181,071.20 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,189,328.15 | 67.95 | 79.85 |
| 金融业 | 17,730,280.00 | 12.66 | 14.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,404,900.00 | 2.43 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,883,140.00 | 2.06 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,181.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 14.61 | 140,096,285.49 |
| 2025-09-30 | 75.42 | 0.06 | 25.60 | 142,166,820.83 |
| 2025-06-30 | 75.44 | 0.04 | 23.34 | 124,042,127.74 |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 冀楠 | 1299 | -9.16 |
| 2018-07-16 | 2022-07-22 | 王增财 | 1467 | 64.92 |
| 2016-03-29 | 2018-07-31 | 周志超 | 854 | -15.59 |
| 2015-12-23 | 2017-01-10 | 兰乔 | 384 | 7.46 |
| 2014-12-23 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 393 | 31.82 |
| 2011-04-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 1341 | 49.44 |
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