博时卓越LOF
(160512)
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累计净值：3.0990
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.9180 | -0.55% |
| 2026-08-10 | 2.9340 | -1.15% |
| 2026-08-07 | 2.9680 | 2.70% |
| 2026-08-06 | 2.8900 | 1.19% |
| 2026-08-05 | 2.8560 | 1.82% |
| 2026-08-04 | 2.8050 | 7.88% |
| 2026-08-03 | 2.6000 | -1.10% |
| 2026-07-31 | 2.6290 | 4.04% |
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基金全称
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博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.4527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.03%
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最近一月
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-10.96%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.46%
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最近两年
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53.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,720.00 | 16,154,400.00 | 9.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,234.00 | 15,529,324.00 | 9.54 |
| 300502 | 新易盛 | 25,500.00 | 15,478,500.00 | 9.51 |
| 600183 | 生益科技 | 79,100.00 | 13,715,940.00 | 8.43 |
| 002273 | 水晶光电 | 308,464.00 | 10,944,302.72 | 6.73 |
| 002916 | 深南电路 | 19,500.00 | 8,929,050.00 | 5.49 |
| 002436 | 兴森科技 | 170,600.00 | 8,692,070.00 | 5.34 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 77,500.00 | 8,166,950.00 | 5.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,614.00 | 7,879,695.48 | 4.84 |
| 605376 | 博迁新材 | 21,500.00 | 5,832,950.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,713,693.00 | 79.09 | 96.08 |
| 采矿业 | 3,605,076.00 | 2.22 | 2.69 |
| 金融业 | 1,574,547.00 | 0.97 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,983.20 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 944.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.32 | - | 16.34 | 162,737,938.80 |
| 2026-03-31 | 60.34 | - | 40.41 | 129,260,398.27 |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 14.61 | 140,096,285.49 |
| 2025-09-30 | 75.42 | 0.06 | 25.60 | 142,166,820.83 |
| 2025-06-30 | 75.44 | 0.04 | 23.34 | 124,042,127.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 冀楠 | 1483 | 9.08 |
| 2018-07-16 | 2022-07-22 | 王增财 | 1467 | 64.92 |
| 2016-03-29 | 2018-07-31 | 周志超 | 854 | -15.59 |
| 2015-12-23 | 2017-01-10 | 兰乔 | 384 | 7.46 |
| 2014-12-23 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 393 | 31.82 |
| 2011-04-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 1341 | 49.44 |
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