首页 > 基金> 博时安丰18个月定开债C(160523)
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博时安丰18个月定开债C

(160523)
净值：
1.0022
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3365 2026-02-06
  • 净值走势
博时安丰18个月定开债C(160523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00220.02%
2026-02-051.00200.01%
2026-02-041.00190.01%
2026-02-031.0018-0.01%
2026-02-021.00190.01%
2026-01-301.0018-0.01%
2026-01-291.00190.00%
2026-01-281.00190.00%
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基金情况

基金全称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 博时基金
基金经理 颜灵珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0225亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.513.64221,146,262.48
2025-09-30-99.561.48220,031,351.32
2025-06-30-145.361.67224,283,571.09
2025-03-31-142.321.85221,819,543.00
2024-12-31-143.452.64225,595,035.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-颜灵珊5463.10
2022-09-092026-02-06王帅12469.54
2018-04-232022-09-09程卓160023.17
2016-09-072018-06-21魏桢652-2.30
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