博时优势企业
(160526)
|
|
|
累计净值：1.6618
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.3397 | -0.66% |
| 2026-08-10 | 1.3486 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 1.3363 | 0.47% |
| 2026-08-06 | 1.3300 | -0.17% |
| 2026-08-05 | 1.3322 | 1.07% |
| 2026-08-04 | 1.3181 | 0.57% |
| 2026-08-03 | 1.3106 | -0.80% |
| 2026-07-31 | 1.3212 | 0.33% |
|
基金全称
|
博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
林博鸿
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.53亿元
|
份额规模
|
1.1178亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.64%
|
|
最近一月
|
2.28%
|
|
最近三月
|
-1.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.52%
|
|
最近两年
|
28.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,646,220.00 | 5.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 6,858,000.00 | 4.41 |
| 601398 | 工商银行 | 832,400.00 | 5,885,068.00 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 9,100.00 | 5,523,700.00 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 5,334,705.00 | 3.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 260,300.00 | 4,737,460.00 | 3.05 |
| 02328 | 中国财险 | 372,000.00 | 4,626,800.59 | 2.97 |
| 301603 | 乔锋智能 | 30,200.00 | 4,342,760.00 | 2.79 |
| 600900 | 长江电力 | 145,200.00 | 3,843,444.00 | 2.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 129,000.00 | 3,830,010.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,404,466.79 | 61.34 | 68.49 |
| 金融业 | 21,765,717.00 | 13.99 | 15.63 |
| 采矿业 | 7,254,479.00 | 4.66 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,974,712.20 | 3.84 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,519,373.45 | 1.62 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,118,569.12 | 1.36 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 1,754,848.00 | 1.13 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,323,256.00 | 0.85 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 730,800.00 | 0.47 | 0.52 |
| 房地产业 | 442,476.00 | 0.28 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.29 | 0.10 | 6.32 | 155,539,225.81 |
| 2026-03-31 | 81.14 | - | 20.39 | 178,670,428.81 |
| 2025-12-31 | 85.69 | - | 14.99 | 225,695,269.95 |
| 2025-09-30 | 83.10 | - | 16.55 | 252,898,063.96 |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 21.91 | 261,356,351.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 林博鸿 | 534 | 10.62 |
| 2019-06-21 | 2025-02-25 | 李洋 | 2076 | 53.36 |
| 2019-06-03 | 2021-01-20 | 王俊 | 597 | 66.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
