基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
博时优势企业灵活配置混合(LOF)A(160526) |
净值：
1.1454
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累计净值：1.4675 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600025 | 华能水电 | 1599.41 | 9260.57 | 6.04 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 1599.41 | 9260.57 | 5.76 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600350 | 山东高速 | 1348.96 | 8296.09 | 5.16 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600350 | 山东高速 | 1348.96 | 7473.23 | 4.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600025 | 华能水电 | 1232.48 | 5496.85 | 3.38 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16860.34 | 28.47 |
| 房地产 | 7133.75 | 12.05 |
| 金融 | 2575.90 | 4.35 |
| 金融业 | 2251.75 | 3.80 |
| 通讯业务 | 2078.23 | 3.51 | 其他 | 28318.06 | 47.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 145230.88 | 86.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33.26 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16882.92 | 10.07 |
| 其他各项资产 | 5429.06 | 3.24 |
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