博时优势企业
(160526)
|
|
|
累计净值：1.5447
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 1.2226 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.2228 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.2236 | -1.12% |
| 2026-11-05 | 1.2374 | 0.48% |
| 2026-11-04 | 1.2315 | 1.22% |
| 2026-11-03 | 1.2167 | 0.26% |
| 2026-11-02 | 1.2135 | 0.91% |
| 2026-10-30 | 1.2026 | -0.01% |
|
基金全称
|
博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
林博鸿
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.38亿元
|
份额规模
|
1.0817亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
-2.77%
|
|
最近三月
|
-9.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.83%
|
|
最近两年
|
3.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 9,868,629.00 | 7.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 259,000.00 | 9,176,370.00 | 6.63 |
| 601398 | 工商银行 | 725,000.00 | 6,003,000.00 | 4.34 |
| 688169 | 石头科技 | 48,543.00 | 5,764,966.68 | 4.16 |
| 02328 | 中国财险 | 372,000.00 | 5,272,175.28 | 3.81 |
| 000100 | TCL科技 | 901,800.00 | 4,319,622.00 | 3.12 |
| 603268 | 松发股份 | 19,900.00 | 4,251,834.00 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,500.00 | 4,096,125.00 | 2.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 164,000.00 | 3,373,109.88 | 2.44 |
| 601985 | 中国核电 | 340,600.00 | 3,089,242.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,077,916.87 | 54.23 | 66.39 |
| 金融业 | 20,457,070.00 | 14.78 | 18.09 |
| 采矿业 | 12,688,468.06 | 9.17 | 11.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,782,550.56 | 3.45 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,671.12 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.17 | - | 10.73 | 138,438,804.66 |
| 2026-06-30 | 94.29 | 0.10 | 6.32 | 155,539,225.81 |
| 2026-03-31 | 81.14 | - | 20.39 | 178,670,428.81 |
| 2025-12-31 | 85.69 | - | 14.99 | 225,695,269.95 |
| 2025-09-30 | 83.10 | - | 16.55 | 252,898,063.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 林博鸿 | 625 | 0.95 |
| 2019-06-21 | 2025-02-25 | 李洋 | 2076 | 53.36 |
| 2019-06-03 | 2021-01-20 | 王俊 | 597 | 66.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
