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鹏华普天收益混合(160603)
鹏华普天收益混合
(160603)
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累计净值：5.3670
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6730 | -1.15% |
| 2026-02-05 | 2.7040 | 0.15% |
| 2026-02-04 | 2.7000 | -0.18% |
| 2026-02-03 | 2.7050 | 1.46% |
| 2026-02-02 | 2.6660 | -3.48% |
| 2026-01-30 | 2.7620 | 0.25% |
| 2026-01-29 | 2.7550 | -1.11% |
| 2026-01-28 | 2.7860 | 0.51% |
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基金全称
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普天收益证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.92亿元
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份额规模
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1.5824亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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3.52%
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最近三月
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4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.55%
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最近两年
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47.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603160 | 汇顶科技 | 301,700.00 | 23,834,300.00 | 6.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 195,041.00 | 22,975,829.80 | 5.86 |
| 688325 | 赛微微电 | 224,998.00 | 19,694,074.94 | 5.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 649,200.00 | 18,651,516.00 | 4.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 226,500.00 | 15,417,855.00 | 3.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 235,685.00 | 13,575,456.00 | 3.46 |
| 603061 | 金海通 | 75,100.00 | 10,544,040.00 | 2.69 |
| 300207 | 欣旺达 | 398,800.00 | 10,428,620.00 | 2.66 |
| 688269 | 凯立新材 | 256,955.00 | 10,280,769.55 | 2.62 |
| 000636 | 风华高科 | 621,500.00 | 10,118,020.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,828,569.30 | 65.20 | 84.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,169,895.87 | 7.43 | 9.65 |
| 租赁和商务服务业 | 7,129,824.00 | 1.82 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,365,176.00 | 1.62 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,448,719.08 | 0.88 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,938.40 | 0.11 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.08 | 22.44 | 1.00 | 392,357,987.43 |
| 2025-09-30 | 80.05 | 19.73 | 0.64 | 443,458,513.59 |
| 2025-06-30 | 74.15 | 20.40 | 6.24 | 374,187,789.57 |
| 2025-03-31 | 74.44 | 20.42 | 5.08 | 371,085,027.95 |
| 2024-12-31 | 71.57 | 21.81 | 6.93 | 366,383,709.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-29 | - | 蒋鑫 | 3116 | 130.69 |
| 2009-01-17 | 2017-07-29 | 张卓 | 3115 | 144.80 |
| 2007-08-01 | 2009-01-17 | 林宇坤 | 535 | -38.18 |
| 2005-09-21 | 2007-08-01 | 管文浩 | 679 | 306.10 |
| 2003-11-26 | 2005-09-21 | 黄钦来 | 665 | 11.55 |
| 2003-07-12 | 2003-11-26 | 曹海 | 137 | 3.50 |
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