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鹏华普天收益混合(160603)
鹏华普天收益混合
(160603)
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累计净值：5.6350
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.9410 | -1.84% |
| 2026-09-23 | 2.9960 | 0.33% |
| 2026-09-22 | 2.9860 | 0.37% |
| 2026-09-21 | 2.9750 | 1.33% |
| 2026-09-18 | 2.9360 | 1.42% |
| 2026-09-17 | 2.8950 | 0.35% |
| 2026-09-16 | 2.8850 | 2.23% |
| 2026-09-15 | 2.8220 | -0.21% |
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基金全称
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普天收益证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.74亿元
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份额规模
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1.4604亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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3.16%
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最近三月
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-5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.52%
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最近两年
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62.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 97,295.00 | 48,863,494.90 | 10.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 150,118.00 | 46,521,568.20 | 9.82 |
| 000636 | 风华高科 | 577,300.00 | 41,704,152.00 | 8.81 |
| 603160 | 汇顶科技 | 288,400.00 | 17,797,164.00 | 3.76 |
| 688325 | 赛微微电 | 121,162.00 | 15,800,736.42 | 3.34 |
| 688536 | 思瑞浦 | 41,162.00 | 14,986,672.58 | 3.16 |
| 002241 | 歌尔股份 | 649,200.00 | 14,626,476.00 | 3.09 |
| 688531 | 日联科技 | 76,537.00 | 13,611,340.08 | 2.87 |
| 300207 | 欣旺达 | 623,600.00 | 11,842,164.00 | 2.50 |
| 300782 | 卓胜微 | 98,394.00 | 10,782,014.52 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,980,522.70 | 68.62 | 88.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,752,291.08 | 7.76 | 9.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,049,734.00 | 0.86 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,753,939.98 | 0.37 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,261.30 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 30,135.22 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.66 | 19.34 | 1.90 | 473,563,004.78 |
| 2026-03-31 | 76.89 | 21.32 | 2.04 | 379,332,540.76 |
| 2025-12-31 | 77.08 | 22.44 | 1.00 | 392,357,987.43 |
| 2025-09-30 | 80.05 | 19.73 | 0.64 | 443,458,513.59 |
| 2025-06-30 | 74.15 | 20.40 | 6.24 | 374,187,789.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-29 | - | 蒋鑫 | 3347 | 153.82 |
| 2009-01-17 | 2017-07-29 | 张卓 | 3115 | 144.80 |
| 2007-08-01 | 2009-01-17 | 林宇坤 | 535 | -38.18 |
| 2005-09-21 | 2007-08-01 | 管文浩 | 679 | 306.10 |
| 2003-11-26 | 2005-09-21 | 黄钦来 | 665 | 11.55 |
| 2003-07-12 | 2003-11-26 | 曹海 | 137 | 3.50 |
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