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鹏华普天收益混合(160603)
鹏华普天收益混合
(160603)
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累计净值：5.1770
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.4830 | -0.64% |
| 2025-12-26 | 2.4990 | -0.36% |
| 2025-12-25 | 2.5080 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 2.5090 | 1.01% |
| 2025-12-23 | 2.4840 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 2.4860 | 0.97% |
| 2025-12-19 | 2.4620 | 0.82% |
| 2025-12-18 | 2.4420 | -0.33% |
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基金全称
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普天收益证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.43亿元
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份额规模
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1.6105亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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-6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.58%
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最近两年
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21.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 195,041.00 | 30,192,346.80 | 6.81 |
| 603160 | 汇顶科技 | 301,700.00 | 24,923,437.00 | 5.62 |
| 002241 | 歌尔股份 | 649,200.00 | 24,345,000.00 | 5.49 |
| 688325 | 赛微微电 | 224,998.00 | 24,131,035.50 | 5.44 |
| 603087 | 甘李药业 | 226,500.00 | 17,191,350.00 | 3.88 |
| 688192 | 迪哲医药 | 235,685.00 | 16,957,176.49 | 3.82 |
| 688728 | 格科微 | 782,297.00 | 14,042,231.15 | 3.17 |
| 300207 | 欣旺达 | 398,800.00 | 13,475,452.00 | 3.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 625,100.00 | 11,633,111.00 | 2.62 |
| 000661 | 长春高新 | 84,317.00 | 10,961,210.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,194,439.72 | 65.89 | 82.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,821,430.75 | 9.43 | 11.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,633,111.00 | 2.62 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 5,396,378.00 | 1.22 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,530,156.34 | 0.80 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,306.95 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.05 | 19.73 | 0.64 | 443,458,513.59 |
| 2025-06-30 | 74.15 | 20.40 | 6.24 | 374,187,789.57 |
| 2025-03-31 | 74.44 | 20.42 | 5.08 | 371,085,027.95 |
| 2024-12-31 | 71.57 | 21.81 | 6.93 | 366,383,709.46 |
| 2024-09-30 | 68.79 | 21.68 | 10.23 | 374,934,071.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-29 | - | 蒋鑫 | 3077 | 114.29 |
| 2009-01-17 | 2017-07-29 | 张卓 | 3115 | 144.80 |
| 2007-08-01 | 2009-01-17 | 林宇坤 | 535 | -38.18 |
| 2005-09-21 | 2007-08-01 | 管文浩 | 679 | 306.10 |
| 2003-11-26 | 2005-09-21 | 黄钦来 | 665 | 11.55 |
| 2003-07-12 | 2003-11-26 | 曹海 | 137 | 3.50 |
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