基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华货币A(160606) |
每万份收益：
0.2473元
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7日年化率：
0.8870%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614062 | 26江苏银行CD062 | 39,953,336.19 | 19.85 |
| 250206 | 25国开06 | 10,153,586.37 | 5.04 |
| 112620040 | 26广发银行CD040 | 9,854,924.09 | 4.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 29.79 | 31.72 | 201,306,600.42 |
| 2025-12-31 | - | 59.35 | 3.67 | 218,577,028.61 |
| 2025-09-30 | - | 50.60 | 6.47 | 252,626,983.37 |
| 2025-06-30 | - | 56.03 | 8.97 | 231,448,093.21 |
| 2025-03-31 | - | 24.87 | 20.76 | 248,343,013.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 夏寅 | 1751 | 7.02 |
| 2018-10-19 | - | 张佳蕾 | 2765 | 13.71 |
| 2018-09-20 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1073 | 6.62 |
| 2014-05-27 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 1583 | 15.29 |
| 2013-01-31 | 2014-05-27 | 李君 | 481 | 5.71 |
| 2005-04-12 | 2013-01-31 | 初冬 | 2851 | 23.34 |
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