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普天债券B

(160608)

净值:
1.2570
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
普天债券B(160608)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-211.25700.00%
2021-06-181.25700.00%
2021-06-171.25700.00%
2021-06-161.25700.00%
2021-06-151.25700.08%
2021-06-111.25600.00%
2021-06-101.25600.00%
2021-06-091.25600.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1415亿元
最近分红 普天债券B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 141/3997
最近一月 0.16% 2215/3997
最近三月 0.96% 2006/3997
最近六月 1.78% 1977/3997
最近一年 0.01% 3029/3997
今年以来 1.62% 1450/3997
成立以来 106.34% 97/3997
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行40.00164.800.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业164.800.61
其他26851.5999.39
普天债券B(160608)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48324.9888.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3019.835.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1974.043.61
其他各项资产1378.252.52
普天债券B(160608)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-05-24至今刘涛148916.4620.58
2014-02-222018-04-12祝松151034.1434.14
2006-12-062014-02-22阳先伟263535.6350.44
2006-05-152007-01-20江明波2503.559.02
现任基金经理:刘涛
  • 基金公告
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