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普天债券B

(160608)

净值:
1.2550
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
普天债券B(160608)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.25500.00%
2020-11-041.25500.00%
2020-11-031.25500.00%
2020-11-021.25500.08%
2020-10-301.2540-0.08%
2020-10-291.25500.08%
2020-10-281.2540-0.08%
2020-10-271.25500.00%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4287亿元
最近分红 普天债券B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3345/3706
最近一月 0.32% 2337/3706
最近三月 0.24% 2690/3706
最近六月 -1.34% 2270/3706
最近一年 1.30% 2508/3706
今年以来 0.40% 3138/3706
成立以来 105.99% 78/3706
基金简称 单位净值 日增长率
环保B级1.07105.83%
钢铁B1.58605.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行60.00493.201.76金融业
601988中国银行40.00148.000.53金融业
600875东方电气30.00287.401.02制造业
000425徐工机械20.0075.000.27制造业
002241歌尔股份3.3063.570.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业164.800.61
其他26851.5999.39
普天债券B(160608)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182473.3496.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1748.590.93
其他各项资产3967.032.11
普天债券B(160608)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-22至今祝松116627.8729.58
2006-12-062014-02-22阳先伟263535.6354.42
2006-05-152007-01-20江明波2503.559.02
现任基金经理:刘涛
  • 基金公告
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