鹏华丰收债券B
(160612)
|
|
|
累计净值：1.9520
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.1390 | -0.18% |
| 2025-12-26 | 1.1410 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.1410 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.1400 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.1400 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.1390 | -0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1400 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.1380 | 0.00% |
|
基金全称
|
鹏华丰收债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
祝松 吴国杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.14亿元
|
份额规模
|
1.8851亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.81元（19次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
0.18%
|
|
最近三月
|
0.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.17%
|
|
最近两年
|
16.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,497,400.00 | 0.73 |
| 601800 | 中国交建 | 396,700.00 | 3,467,158.00 | 0.73 |
| 600502 | 安徽建工 | 696,000.00 | 3,180,720.00 | 0.67 |
| 600030 | 中信证券 | 90,100.00 | 2,693,990.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 123,400.00 | 2,686,418.00 | 0.56 |
| 601668 | 中国建筑 | 482,000.00 | 2,626,900.00 | 0.55 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 2,100,744.00 | 0.44 |
| 002371 | 北方华创 | 4,045.00 | 1,829,796.20 | 0.38 |
| 002180 | 纳思达 | 77,800.00 | 1,825,966.00 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,700,248.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,872,623.11 | 5.63 | 43.71 |
| 建筑业 | 12,404,958.00 | 2.60 | 20.18 |
| 金融业 | 12,136,844.19 | 2.54 | 19.74 |
| 房地产业 | 5,625,362.00 | 1.18 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392,458.00 | 0.29 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,122,800.00 | 0.24 | 1.83 |
| 住宿和餐饮业 | 852,995.00 | 0.18 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 691,195.52 | 0.14 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 376,680.00 | 0.08 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.88 | 89.35 | 1.55 | 477,268,383.76 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 98.18 | 1.55 | 319,430,558.21 |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 83.81 | 0.89 | 213,536,596.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 245 | 4.98 |
| 2023-06-10 | - | 祝松 | 935 | 13.56 |
| 2016-08-04 | 2023-06-10 | 刘太阳 | 2501 | 24.97 |
| 2008-05-28 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 2990 | 68.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
