鹏华丰收债券B
(160612)
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累计净值：1.8870
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0740 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 1.0750 | -0.19% |
| 2026-08-07 | 1.0770 | 0.56% |
| 2026-08-06 | 1.0710 | 0.28% |
| 2026-08-05 | 1.0680 | 0.56% |
| 2026-08-04 | 1.0620 | 1.05% |
| 2026-08-03 | 1.0510 | -0.38% |
| 2026-07-31 | 1.0550 | 0.57% |
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基金全称
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鹏华丰收债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰 罗姣姣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.1268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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-7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.62%
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最近两年
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7.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 1.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,830.00 | 2,919,856.50 | 1.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,542.00 | 2,908,212.00 | 1.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,898.00 | 2,423,187.54 | 1.03 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 2,306,600.00 | 0.98 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,260.00 | 1,340,559.00 | 0.57 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,650.00 | 1,264,890.00 | 0.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,100.00 | 1,073,933.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 0.44 |
| 688183 | 生益电子 | 7,624.00 | 1,009,417.60 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,684,951.46 | 13.95 | 87.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,154,971.96 | 1.77 | 11.06 |
| 批发和零售业 | 345,514.00 | 0.15 | 0.92 |
| 建筑业 | 165,010.00 | 0.07 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 99,072.00 | 0.04 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,783.46 | 0.03 | 0.16 |
| 采矿业 | 47,905.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.03 | 87.90 | 17.12 | 234,297,163.83 |
| 2026-03-31 | 13.63 | 114.62 | 2.15 | 443,034,731.71 |
| 2025-12-31 | 12.17 | 103.56 | 1.65 | 506,048,413.25 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 89.35 | 1.55 | 477,268,383.76 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 98.18 | 1.55 | 319,430,558.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 罗姣姣 | 105 | -7.09 |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 470 | -1.01 |
| 2023-06-10 | - | 祝松 | 1160 | 7.08 |
| 2016-08-04 | 2023-06-10 | 刘太阳 | 2501 | 24.97 |
| 2008-05-28 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 2990 | 68.49 |
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