鹏华丰收债券B
(160612)
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累计净值：1.9680
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1550 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1550 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.1550 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.1520 | 0.35% |
| 2026-02-02 | 1.1480 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.1540 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.1550 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 1.1530 | 0.09% |
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基金全称
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鹏华丰收债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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1.8788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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17.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601800 | 中国交建 | 396,700.00 | 3,268,808.00 | 0.65 |
| 600502 | 安徽建工 | 696,000.00 | 3,264,240.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,195,162.00 | 0.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 144,200.00 | 2,963,310.00 | 0.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 123,400.00 | 2,911,006.00 | 0.58 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 2,818,596.00 | 0.56 |
| 600030 | 中信证券 | 90,100.00 | 2,586,771.00 | 0.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 482,000.00 | 2,472,660.00 | 0.49 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,937,660.00 | 0.38 |
| 601601 | 中国太保 | 41,600.00 | 1,743,456.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,955,355.71 | 5.13 | 42.14 |
| 金融业 | 14,181,785.78 | 2.80 | 23.03 |
| 建筑业 | 12,174,478.00 | 2.41 | 19.77 |
| 房地产业 | 4,601,738.00 | 0.91 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,341,627.00 | 0.27 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,236,368.00 | 0.24 | 2.01 |
| 住宿和餐饮业 | 954,833.00 | 0.19 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 791,571.34 | 0.16 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 352,170.00 | 0.07 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.17 | 103.56 | 1.65 | 506,048,413.25 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 89.35 | 1.55 | 477,268,383.76 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 98.18 | 1.55 | 319,430,558.21 |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 286 | 6.45 |
| 2023-06-10 | - | 祝松 | 976 | 15.15 |
| 2016-08-04 | 2023-06-10 | 刘太阳 | 2501 | 24.97 |
| 2008-05-28 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 2990 | 68.49 |
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