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鹏华创新

(160613)

净值:
1.6430
累计净值:3.1160 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华创新(160613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.64300.12%
2020-09-161.64100.06%
2020-09-151.64001.11%
2020-09-141.6220-0.12%
2020-09-111.62401.00%
2020-09-101.6080-0.86%
2020-09-091.6220-2.05%
2020-09-081.65600.79%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 伍旋
销售机构 查看详情 发行份额 11.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1835亿元
最近分红 鹏华创新成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.18% 98/318
最近一月 -3.07% 208/318
最近三月 21.88% 52/318
最近六月 39.12% 61/318
最近一年 37.71% 95/318
今年以来 25.87% 129/318
成立以来 365.35% 21/318
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.16802.64%
环保B级0.94801.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A59.78248.682.55制造业
600499科达洁能41.05325.943.34制造业
601006大秦铁路37.64315.803.24交通运输、仓储和邮政业
601098中南传媒24.72460.854.72文化、体育和娱乐业
600201生物股份12.44442.494.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18558.4158.30
金融业3994.6712.55
批发和零售业2591.838.14
信息传输、软件和信息技术服务业2471.407.76
科学研究和技术服务业1248.643.92
其他2970.229.33
鹏华创新(160613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29989.4391.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55.330.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2332.827.11
其他各项资产432.251.32
鹏华创新(160613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-28至今伍旋1953135.8089.75
2009-07-142011-12-28唐文杰897-28.97-17.31
2008-10-102010-07-26黄鑫65438.7847.95
现任基金经理:伍旋
  • 基金公告
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