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鹏华盛世创新LOF(160613)
鹏华盛世创新LOF
(160613)
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累计净值：3.6503
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2443 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 1.2500 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.2525 | 1.17% |
| 2026-02-03 | 1.2380 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 1.2260 | -1.61% |
| 2026-01-30 | 1.2460 | -2.27% |
| 2026-01-29 | 1.2750 | 0.86% |
| 2026-01-28 | 1.2641 | 0.41% |
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基金全称
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鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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伍旋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.19亿元
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份额规模
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7.3848亿份
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成立以来分红
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每份累计2.41元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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4.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.35%
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最近两年
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49.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 3,209,441.00 | 97,567,006.40 | 8.62 |
| 601838 | 成都银行 | 5,629,606.00 | 90,749,248.72 | 8.02 |
| 000858 | 五粮液 | 622,100.00 | 65,905,274.00 | 5.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,881,390.00 | 53,807,754.00 | 4.75 |
| 603067 | 振华股份 | 1,826,097.00 | 52,609,854.57 | 4.65 |
| 601601 | 中国太保 | 1,085,800.00 | 45,505,878.00 | 4.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,025,300.00 | 42,098,818.00 | 3.72 |
| 601318 | 中国平安 | 530,900.00 | 36,313,560.00 | 3.21 |
| 600036 | 招商银行 | 814,400.00 | 34,286,240.00 | 3.03 |
| 600060 | 海信视像 | 1,411,600.00 | 34,273,648.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,939,493.09 | 62.29 | 66.22 |
| 金融业 | 280,324,299.72 | 24.77 | 26.33 |
| 采矿业 | 57,579,320.00 | 5.09 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,827,939.36 | 1.75 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,356,064.32 | 0.12 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,300.00 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.72 | 1,131,701,327.57 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.27 | 977,472,608.36 |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-12-28 | - | 伍旋 | 5158 | 531.90 |
| 2009-07-14 | 2011-12-28 | 唐文杰 | 897 | -26.84 |
| 2008-10-10 | 2010-07-26 | 黄鑫 | 654 | 36.87 |
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