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鹏华盛世创新LOF(160613)
鹏华盛世创新LOF
(160613)
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累计净值：3.6028
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3869 | -0.90% |
| 2025-12-26 | 1.3995 | -0.21% |
| 2025-12-25 | 1.4024 | 0.62% |
| 2025-12-24 | 1.3937 | -0.04% |
| 2025-12-23 | 1.3942 | 0.15% |
| 2025-12-22 | 1.3921 | 0.17% |
| 2025-12-19 | 1.3897 | 0.62% |
| 2025-12-18 | 1.3812 | -0.68% |
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基金全称
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鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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伍旋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.83亿元
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份额规模
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6.8582亿份
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成立以来分红
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每份累计2.22元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.55%
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最近两年
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47.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,384,506.00 | 92,882,728.50 | 9.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,593,228.00 | 68,357,490.08 | 6.99 |
| 603067 | 振华股份 | 3,455,670.00 | 64,171,791.90 | 6.57 |
| 000858 | 五粮液 | 497,300.00 | 60,412,004.00 | 6.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,881,390.00 | 51,324,319.20 | 5.25 |
| 601601 | 中国太保 | 1,085,800.00 | 38,133,296.00 | 3.90 |
| 600060 | 海信视像 | 1,411,600.00 | 34,047,792.00 | 3.48 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,025,300.00 | 30,348,880.00 | 3.10 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,087,984.00 | 29,593,164.80 | 3.03 |
| 300979 | 华利集团 | 548,200.00 | 29,065,564.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,046,294.17 | 62.10 | 66.22 |
| 金融业 | 256,051,872.10 | 26.20 | 27.93 |
| 采矿业 | 32,404,818.00 | 3.32 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,257,233.76 | 1.97 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145,265.86 | 0.12 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584,100.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.27 | 977,472,608.36 |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
| 2024-09-30 | 92.53 | - | 7.56 | 1,083,256,531.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-12-28 | - | 伍旋 | 5117 | 510.67 |
| 2009-07-14 | 2011-12-28 | 唐文杰 | 897 | -26.84 |
| 2008-10-10 | 2010-07-26 | 黄鑫 | 654 | 36.87 |
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