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鹏华盛世创新LOF(160613)
鹏华盛世创新LOF
(160613)
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累计净值：3.6341
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2281 | -0.23% |
| 2026-05-12 | 1.2309 | -0.38% |
| 2026-05-11 | 1.2356 | 0.68% |
| 2026-05-08 | 1.2272 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 1.2290 | -0.17% |
| 2026-05-06 | 1.2311 | -0.31% |
| 2026-04-30 | 1.2349 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.2341 | 0.92% |
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基金全称
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鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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伍旋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.60亿元
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份额规模
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8.7796亿份
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成立以来分红
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每份累计2.41元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.79%
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最近两年
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31.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 7,421,206.00 | 127,051,046.72 | 8.29 |
| 000858 | 五粮液 | 1,088,000.00 | 112,357,760.00 | 7.33 |
| 000001 | 平安银行 | 6,969,700.00 | 77,224,276.00 | 5.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 488,000.00 | 69,813,280.00 | 4.56 |
| 600036 | 招商银行 | 1,207,300.00 | 47,471,036.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,100.00 | 46,545,000.00 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 774,500.00 | 43,976,110.00 | 2.87 |
| 600060 | 海信视像 | 1,941,000.00 | 43,400,760.00 | 2.83 |
| 002035 | 华帝股份 | 6,447,400.00 | 43,197,580.00 | 2.82 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,491,441.00 | 41,402,402.16 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,590,807.16 | 47.04 | 57.37 |
| 金融业 | 405,920,368.72 | 26.50 | 32.32 |
| 采矿业 | 48,922,370.34 | 3.19 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,332,830.00 | 2.31 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 23,409,482.00 | 1.53 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,594,590.14 | 1.34 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,364,757.04 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.00 | - | 18.43 | 1,531,954,720.05 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.72 | 1,131,701,327.57 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.27 | 977,472,608.36 |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-12-28 | - | 伍旋 | 5252 | 523.67 |
| 2009-07-14 | 2011-12-28 | 唐文杰 | 897 | -26.84 |
| 2008-10-10 | 2010-07-26 | 黄鑫 | 654 | 36.87 |
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