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鹏华盛世创新LOF(160613)
鹏华盛世创新LOF
(160613)
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累计净值：3.6198
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2138 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.2159 | 1.44% |
| 2026-08-07 | 1.1986 | -0.32% |
| 2026-08-06 | 1.2025 | -0.34% |
| 2026-08-05 | 1.2066 | -0.31% |
| 2026-08-04 | 1.2103 | -1.21% |
| 2026-08-03 | 1.2251 | 0.17% |
| 2026-07-31 | 1.2230 | -0.65% |
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基金全称
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鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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伍旋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.76亿元
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份额规模
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7.7307亿份
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成立以来分红
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每份累计2.41元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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-1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.94%
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最近两年
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41.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,169,906.00 | 91,507,336.20 | 9.72 |
| 000001 | 平安银行 | 7,336,000.00 | 73,726,800.00 | 7.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 605,800.00 | 66,256,346.00 | 7.04 |
| 600060 | 海信视像 | 1,941,000.00 | 54,095,670.00 | 5.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,362,600.00 | 48,372,300.00 | 5.14 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1,645,720.00 | 39,266,879.20 | 4.17 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,110,541.00 | 38,302,559.09 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,100.00 | 38,054,229.00 | 4.04 |
| 000921 | 海信家电 | 1,370,500.00 | 37,442,060.00 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 774,500.00 | 36,974,630.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,512,841.22 | 53.15 | 56.24 |
| 金融业 | 282,220,491.20 | 29.97 | 31.71 |
| 采矿业 | 51,052,258.82 | 5.42 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,251,133.00 | 2.89 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 20,297,622.00 | 2.16 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,596,767.46 | 0.91 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 5.73 | 941,699,708.24 |
| 2026-03-31 | 82.00 | - | 18.43 | 1,531,954,720.05 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.72 | 1,131,701,327.57 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.27 | 977,472,608.36 |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-12-28 | - | 伍旋 | 5342 | 516.41 |
| 2009-07-14 | 2011-12-28 | 唐文杰 | 897 | -26.84 |
| 2008-10-10 | 2010-07-26 | 黄鑫 | 654 | 36.87 |
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