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鹏华500LOF(160616)
鹏华500LOF
(160616)
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累计净值：2.0661
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 2.0661 | 1.14% |
| 2025-12-04 | 2.0428 | 0.22% |
| 2025-12-03 | 2.0383 | -0.59% |
| 2025-12-02 | 2.0505 | -0.82% |
| 2025-12-01 | 2.0675 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 2.0482 | 1.10% |
| 2025-11-27 | 2.0260 | -0.19% |
| 2025-11-26 | 2.0298 | 0.14% |
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基金全称
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鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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1.5303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.94%
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最近两年
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34.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 27,500.00 | 7,851,250.00 | 1.76 |
| 000988 | 华工科技 | 45,150.00 | 4,175,472.00 | 0.94 |
| 300450 | 先导智能 | 49,800.00 | 3,098,556.00 | 0.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,989.00 | 2,925,987.00 | 0.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 61,500.00 | 2,778,570.00 | 0.62 |
| 300803 | 指南针 | 16,330.00 | 2,729,232.90 | 0.61 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 49,743.00 | 2,408,556.06 | 0.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 67,100.00 | 2,267,309.00 | 0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,600.00 | 2,236,248.00 | 0.50 |
| 002156 | 通富微电 | 55,200.00 | 2,217,384.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,035,359.39 | 61.85 | 65.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,424,330.81 | 8.83 | 9.37 |
| 金融业 | 37,424,792.36 | 8.39 | 8.90 |
| 采矿业 | 14,905,121.40 | 3.34 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,168,817.40 | 2.73 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 7,859,705.31 | 1.76 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,954,971.66 | 1.33 | 1.42 |
| 房地产业 | 5,900,097.10 | 1.32 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,773,455.00 | 1.07 | 1.13 |
| 建筑业 | 3,181,667.50 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,918,686.00 | 0.65 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,855,912.78 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,693,082.80 | 0.38 | 0.40 |
| 综合 | 1,591,164.72 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,558,521.60 | 0.35 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 927,180.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 884,271.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 618,516.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 5.63 | 446,246,243.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.93 | 341,410,478.33 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.37 | 550,175,977.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 837 | 30.77 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -10.43 |
| 2016-09-24 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 2148 | 37.17 |
| 2013-12-27 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 1002 | 64.45 |
| 2013-03-30 | 2014-12-06 | 杨靖 | 616 | 52.92 |
| 2010-02-05 | 2013-03-30 | 方南 | 1149 | -28.20 |
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