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鹏华500LOF(160616)
鹏华500LOF
(160616)
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累计净值：2.5778
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5778 | 1.43% |
| 2026-05-12 | 2.5415 | -0.58% |
| 2026-05-11 | 2.5564 | 1.69% |
| 2026-05-08 | 2.5138 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 2.5143 | 1.22% |
| 2026-05-06 | 2.4839 | 2.71% |
| 2026-04-30 | 2.4183 | 0.16% |
| 2026-04-29 | 2.4144 | 1.61% |
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基金全称
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鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.35亿元
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份额规模
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1.5155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.78%
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最近一月
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11.78%
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最近三月
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7.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.21%
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最近两年
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66.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 71,600.00 | 3,770,456.00 | 1.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 60,400.00 | 2,606,260.00 | 0.71 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,918.00 | 2,526,496.82 | 0.68 |
| 002202 | 金风科技 | 87,700.00 | 2,306,510.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 35,100.00 | 2,280,096.00 | 0.62 |
| 600549 | 厦门钨业 | 40,300.00 | 2,241,486.00 | 0.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22,300.00 | 2,158,640.00 | 0.58 |
| 600879 | 航天电子 | 95,800.00 | 2,130,592.00 | 0.58 |
| 000426 | 兴业银锡 | 51,500.00 | 2,071,330.00 | 0.56 |
| 300604 | 长川科技 | 16,080.00 | 1,946,484.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,145,562.56 | 64.81 | 68.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,349,210.20 | 7.41 | 7.85 |
| 金融业 | 23,373,831.38 | 6.33 | 6.71 |
| 采矿业 | 15,892,148.00 | 4.31 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,987,189.90 | 2.98 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 5,208,834.00 | 1.41 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,187,045.36 | 1.41 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 4,916,367.76 | 1.33 | 1.41 |
| 建筑业 | 2,771,388.50 | 0.75 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,425,887.31 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,216,280.00 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 2,215,330.92 | 0.60 | 0.64 |
| 综合 | 1,655,864.70 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,637,709.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,477,609.25 | 0.40 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,114,538.30 | 0.30 | 0.32 |
| 教育 | 468,980.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 443,355.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.80 | 369,003,802.74 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.98 | 371,826,130.90 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 5.63 | 446,246,243.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.93 | 341,410,478.33 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 995 | 63.15 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -10.43 |
| 2016-09-24 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 2148 | 37.17 |
| 2013-12-27 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 1002 | 64.45 |
| 2013-03-30 | 2014-12-06 | 杨靖 | 616 | 52.92 |
| 2010-02-05 | 2013-03-30 | 方南 | 1149 | -28.20 |
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