鹏华丰和LOF
(160621)
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累计净值：1.7574
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4154 | -0.30% |
| 2025-12-26 | 1.4197 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 1.4180 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 1.4160 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.4144 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.4138 | -0.04% |
| 2025-12-19 | 1.4143 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.4116 | 0.16% |
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基金全称
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鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.81%
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最近两年
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2.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 36,100.00 | 551,247.00 | 2.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,000.00 | 372,540.00 | 1.44 |
| 002064 | 华峰化学 | 36,100.00 | 329,232.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,100.00 | 326,784.00 | 1.26 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 303,105.00 | 1.17 |
| 600096 | 云天化 | 11,200.00 | 300,160.00 | 1.16 |
| 600309 | 万华化学 | 4,300.00 | 286,294.00 | 1.10 |
| 601838 | 成都银行 | 16,400.00 | 282,900.00 | 1.09 |
| 002379 | 宏创控股 | 14,700.00 | 255,192.00 | 0.98 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,500.00 | 251,790.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,855,604.00 | 11.02 | 59.93 |
| 金融业 | 1,582,878.00 | 6.11 | 33.22 |
| 采矿业 | 326,784.00 | 1.26 | 6.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.38 | 81.73 | 11.65 | 25,921,237.65 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
| 2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
| 2024-09-30 | 14.03 | 81.62 | 4.68 | 37,274,079.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 范晶伟 | 279 | 2.87 |
| 2023-11-02 | 2025-08-27 | 罗政 | 664 | 3.13 |
| 2023-07-27 | 2024-08-09 | 汤志彦 | 379 | -3.08 |
| 2023-02-16 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 456 | -0.98 |
| 2012-11-05 | 2023-02-16 | 戴钢 | 3755 | 86.76 |
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