鹏华丰和LOF
(160621)
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累计净值：1.7237
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3817 | -0.25% |
| 2026-06-25 | 1.3851 | -0.09% |
| 2026-06-24 | 1.3864 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.3886 | -0.23% |
| 2026-06-22 | 1.3918 | 0.32% |
| 2026-06-18 | 1.3874 | -0.48% |
| 2026-06-17 | 1.3941 | -0.12% |
| 2026-06-16 | 1.3958 | -0.28% |
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基金全称
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鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.20%
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最近两年
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0.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 454,240.00 | 2.05 |
| 601601 | 中国太保 | 10,600.00 | 393,154.00 | 1.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,100.00 | 340,642.00 | 1.54 |
| 000786 | 北新建材 | 13,000.00 | 339,040.00 | 1.53 |
| 601009 | 南京银行 | 20,400.00 | 232,356.00 | 1.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 41,500.00 | 228,250.00 | 1.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,700.00 | 223,762.00 | 1.01 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,900.00 | 221,880.00 | 1.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,900.00 | 220,967.00 | 1.00 |
| 603599 | 广信股份 | 12,500.00 | 181,125.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,046,671.00 | 9.23 | 50.23 |
| 金融业 | 1,420,392.00 | 6.40 | 34.86 |
| 采矿业 | 349,488.00 | 1.58 | 8.58 |
| 建筑业 | 134,290.00 | 0.61 | 3.30 |
| 房地产业 | 123,952.00 | 0.56 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.37 | 88.11 | 7.81 | 22,177,553.16 |
| 2025-12-31 | 18.65 | 91.40 | 7.90 | 24,582,515.38 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 81.73 | 11.65 | 25,921,237.65 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 范晶伟 | 459 | 0.42 |
| 2023-11-02 | 2025-08-27 | 罗政 | 664 | 3.13 |
| 2023-07-27 | 2024-08-09 | 汤志彦 | 379 | -3.08 |
| 2023-02-16 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 456 | -0.98 |
| 2012-11-05 | 2023-02-16 | 戴钢 | 3755 | 86.76 |
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