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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)
鹏华策略优选灵活配置混合
(160627)
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累计净值：2.0690
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4050 | -0.82% |
| 2026-06-25 | 2.4250 | 0.33% |
| 2026-06-24 | 2.4170 | -1.75% |
| 2026-06-23 | 2.4600 | -0.93% |
| 2026-06-22 | 2.4830 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 2.4690 | -2.10% |
| 2026-06-17 | 2.5220 | -0.51% |
| 2026-06-16 | 2.5350 | -1.40% |
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基金全称
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鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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袁航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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1.0136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.59%
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最近一月
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-6.64%
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最近三月
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-11.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.00%
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最近两年
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-1.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,051.00 | 27,623,950.00 | 9.93 |
| 600036 | 招商银行 | 663,162.00 | 26,075,529.84 | 9.38 |
| 000858 | 五粮液 | 250,901.00 | 25,910,546.27 | 9.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 835,200.00 | 25,431,840.00 | 9.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 237,400.00 | 24,851,032.00 | 8.94 |
| 000333 | 美的集团 | 302,348.00 | 23,084,269.80 | 8.30 |
| 000651 | 格力电器 | 541,154.00 | 20,466,444.28 | 7.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 133,000.00 | 19,026,980.00 | 6.84 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,563,913.00 | 18,306,338.82 | 6.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 664,800.00 | 11,135,400.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,220,798.58 | 58.33 | 62.14 |
| 金融业 | 98,809,872.72 | 35.53 | 37.85 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.87 | - | 6.30 | 278,114,942.31 |
| 2025-12-31 | 92.93 | - | 7.80 | 325,829,366.75 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.27 | 307,426,777.76 |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 9.76 | 510,100,503.41 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.14 | 339,150,392.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-13 | - | 袁航 | 3973 | 74.29 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
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