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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)
鹏华策略优选灵活配置混合
(160627)
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累计净值：2.4960
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9310 | -1.28% |
| 2026-02-05 | 2.9690 | 0.88% |
| 2026-02-04 | 2.9430 | 2.29% |
| 2026-02-03 | 2.8770 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 2.8660 | 0.10% |
| 2026-01-30 | 2.8630 | -1.65% |
| 2026-01-29 | 2.9110 | 4.83% |
| 2026-01-28 | 2.7770 | -0.54% |
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基金全称
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鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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袁航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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1.1441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.53%
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最近两年
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28.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 454,077.00 | 31,058,866.80 | 9.53 |
| 000333 | 美的集团 | 387,648.00 | 30,294,691.20 | 9.30 |
| 000651 | 格力电器 | 731,054.00 | 29,402,991.88 | 9.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,151.00 | 29,128,734.18 | 8.94 |
| 600036 | 招商银行 | 691,862.00 | 29,127,390.20 | 8.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,035,500.00 | 29,087,195.00 | 8.93 |
| 000858 | 五粮液 | 274,101.00 | 29,038,259.94 | 8.91 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,903,013.00 | 27,477,211.52 | 8.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 150,600.00 | 25,858,020.00 | 7.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 177,700.00 | 20,652,294.00 | 6.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,384,449.03 | 56.90 | 61.22 |
| 金融业 | 116,750,663.52 | 35.83 | 38.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627,201.12 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.93 | - | 7.80 | 325,829,366.75 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.27 | 307,426,777.76 |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 9.76 | 510,100,503.41 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.14 | 339,150,392.28 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.80 | 393,508,884.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-13 | - | 袁航 | 3834 | 112.41 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
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