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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)
鹏华策略优选灵活配置混合
(160627)
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累计净值：2.4510
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.8760 | -0.62% |
| 2025-12-26 | 2.8940 | -0.28% |
| 2025-12-25 | 2.9020 | 0.62% |
| 2025-12-24 | 2.8840 | -0.59% |
| 2025-12-23 | 2.9010 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 2.9000 | -0.45% |
| 2025-12-19 | 2.9130 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 2.9110 | 0.41% |
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基金全称
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鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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袁航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.07亿元
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份额规模
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1.0966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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31.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 405,048.00 | 29,430,787.68 | 9.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,251.00 | 29,242,241.49 | 9.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 150,600.00 | 29,217,906.00 | 9.50 |
| 000651 | 格力电器 | 731,054.00 | 29,037,464.88 | 9.45 |
| 600036 | 招商银行 | 710,362.00 | 28,705,728.42 | 9.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,043,100.00 | 27,569,133.00 | 8.97 |
| 601318 | 中国平安 | 492,377.00 | 27,134,896.47 | 8.83 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,903,013.00 | 26,696,608.92 | 8.68 |
| 000858 | 五粮液 | 213,401.00 | 25,923,953.48 | 8.43 |
| 600233 | 圆通速递 | 769,200.00 | 14,114,820.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,521,752.21 | 53.19 | 56.70 |
| 金融业 | 110,106,366.81 | 35.82 | 38.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,114,820.00 | 4.59 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,703.51 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.27 | 307,426,777.76 |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 9.76 | 510,100,503.41 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.14 | 339,150,392.28 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.80 | 393,508,884.50 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 6.22 | 388,030,809.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-13 | - | 袁航 | 3793 | 108.42 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
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