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创业板LOF基金(160637)
创业板LOF基金
(160637)
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累计净值：0.8573
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4876 | -0.63% |
| 2025-12-26 | 1.4970 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.4951 | 0.28% |
| 2025-12-24 | 1.4909 | 0.72% |
| 2025-12-23 | 1.4802 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 1.4745 | 2.11% |
| 2025-12-19 | 1.4440 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 1.4374 | -2.06% |
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基金全称
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鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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1.1000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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5.31%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.96%
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最近两年
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70.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 103,800.00 | 41,727,600.00 | 18.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,800.00 | 14,048,064.00 | 6.36 |
| 300059 | 东方财富 | 505,009.00 | 13,695,844.08 | 6.20 |
| 300502 | 新易盛 | 35,440.00 | 12,962,888.80 | 5.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,009.00 | 9,558,277.82 | 4.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,600.00 | 7,023,300.00 | 3.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,160.00 | 6,719,011.20 | 3.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,100.00 | 5,429,749.00 | 2.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50,923.00 | 4,633,993.00 | 2.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 215,006.00 | 4,001,261.66 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,982,441.73 | 73.35 | 77.60 |
| 金融业 | 19,210,746.32 | 8.70 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,992,780.60 | 6.34 | 6.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,270,465.66 | 1.93 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,815,555.46 | 1.72 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 2,304,970.00 | 1.04 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,661,673.44 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 990,760.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,870.25 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 124,766.60 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.50 | 220,837,623.95 |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 5.63 | 160,906,384.67 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.54 | 160,369,899.10 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.14 | 175,693,222.92 |
| 2024-09-30 | 95.16 | - | 4.31 | 161,656,366.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 860 | 58.59 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -23.05 |
| 2018-04-28 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 1567 | 55.93 |
| 2016-07-15 | 2018-04-28 | 陈龙 | 652 | -22.81 |
| 2015-11-19 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 392 | -27.13 |
| 2015-06-09 | 2016-10-14 | 王咏辉 | 493 | -34.16 |
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