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创业指基

(160637)

净值:
1.2600
日增长率:
-3.37%
累计净值:0.7660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
创业指基(160637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.2600-3.37%
2021-05-061.3040-2.40%
2021-04-301.33601.29%
2021-04-291.31900.00%
2021-04-281.31902.01%
2021-04-271.29300.62%
2021-04-261.2850-0.54%
2021-04-231.29201.73%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.3023亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3921亿元
最近分红 创业指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.85% 18/1193
最近一月 11.91% 16/1193
最近三月 14.60% 26/1193
最近六月 23.87% 66/1193
最近一年 63.81% 131/1193
今年以来 63.81% 13/1193
成立以来 -14.53% 1123/1193
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富54.411305.235.77金融业
300498温氏股份43.86856.933.79农、林、牧、渔业
300059东方财富36.291124.906.26金融业
300059东方财富29.24797.005.73金融业
300498温氏股份26.36480.452.67农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8626.5061.97
信息传输、软件和信息技术服务业1331.979.57
金融业922.826.63
卫生和社会工作878.946.31
科学研究和技术服务业442.993.18
其他1717.8612.34
创业指基(160637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17096.9790.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1421.277.56
其他各项资产282.721.50
创业指基(160637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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