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创业板LOF基金(160637)
创业板LOF基金
(160637)
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累计净值：0.8591
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4921 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 1.5025 | -1.47% |
| 2026-02-04 | 1.5249 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 1.5309 | 1.78% |
| 2026-02-02 | 1.5041 | -2.36% |
| 2026-01-30 | 1.5404 | 1.19% |
| 2026-01-29 | 1.5223 | -0.55% |
| 2026-01-28 | 1.5307 | -0.54% |
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基金全称
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鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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0.9741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.14%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.61%
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最近两年
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92.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 88,900.00 | 32,649,414.00 | 16.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,700.00 | 18,117,000.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 30,840.00 | 13,288,339.20 | 6.90 |
| 300059 | 东方财富 | 445,809.00 | 10,333,852.62 | 5.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,309.00 | 8,775,891.36 | 4.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,100.00 | 6,067,938.00 | 3.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 68,260.00 | 5,142,025.80 | 2.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21,100.00 | 4,018,495.00 | 2.09 |
| 300498 | 温氏股份 | 192,106.00 | 3,242,749.28 | 1.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,280.00 | 3,102,298.40 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,355,536.53 | 75.96 | 80.22 |
| 金融业 | 14,318,202.53 | 7.43 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,503,597.16 | 5.45 | 5.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,242,749.28 | 1.68 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,050,034.12 | 1.58 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,650,294.00 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,437,696.00 | 0.75 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,257,525.36 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 637,755.52 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.70 | - | 5.84 | 192,654,541.62 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.50 | 220,837,623.95 |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 5.63 | 160,906,384.67 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.54 | 160,369,899.10 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.14 | 175,693,222.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 901 | 59.07 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -23.05 |
| 2018-04-28 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 1567 | 55.93 |
| 2016-07-15 | 2018-04-28 | 陈龙 | 652 | -22.81 |
| 2015-11-19 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 392 | -27.13 |
| 2015-06-09 | 2016-10-14 | 王咏辉 | 493 | -34.16 |
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