鹏华增瑞LOF
(160642)
|
|
|
累计净值：2.5611
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 2.5611 | -1.12% |
| 2026-08-10 | 2.5900 | 0.53% |
| 2026-08-07 | 2.5763 | 3.08% |
| 2026-08-06 | 2.4992 | 1.47% |
| 2026-08-05 | 2.4630 | 4.13% |
| 2026-08-04 | 2.3654 | 3.96% |
| 2026-08-03 | 2.2753 | -2.78% |
| 2026-07-31 | 2.3404 | 2.14% |
|
基金全称
|
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
汪坤 陈大烨
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.1314亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.27%
|
|
最近一月
|
-6.28%
|
|
最近三月
|
5.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
59.52%
|
|
最近两年
|
93.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 39,800.00 | 3,390,960.00 | 8.18 |
| 688172 | 燕东微 | 37,530.00 | 3,139,759.80 | 7.57 |
| 688082 | 盛美上海 | 6,440.00 | 2,782,080.00 | 6.71 |
| 601872 | 招商轮船 | 141,700.00 | 2,489,669.00 | 6.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 12,737.00 | 2,388,314.87 | 5.76 |
| 000962 | 东方钽业 | 24,600.00 | 2,228,760.00 | 5.37 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,120.00 | 2,163,412.00 | 5.22 |
| 600301 | 华锡有色 | 34,700.00 | 2,127,804.00 | 5.13 |
| 688545 | 兴福电子 | 15,259.00 | 2,030,362.54 | 4.90 |
| 688603 | 天承科技 | 9,110.00 | 1,894,424.50 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,474,091.51 | 66.24 | 82.87 |
| 采矿业 | 3,190,344.00 | 7.69 | 9.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,489,669.00 | 6.00 | 7.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.93 | 10.17 | 13.21 | 41,478,255.59 |
| 2026-03-31 | 44.54 | 1.60 | 38.81 | 77,397,125.10 |
| 2025-12-31 | 38.23 | 29.06 | 9.56 | 145,396,339.18 |
| 2025-09-30 | 49.10 | 25.54 | 5.19 | 157,409,064.41 |
| 2025-06-30 | 40.98 | 38.83 | 9.42 | 78,855,088.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-30 | - | 陈大烨 | 621 | 94.86 |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 673 | 95.85 |
| 2021-03-20 | 2024-10-09 | 刘玉江 | 1299 | -23.57 |
| 2016-09-20 | 2021-12-11 | 谢书英 | 1908 | 124.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
