鹏华增瑞LOF
(160642)
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累计净值：2.4623
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.4623 | 1.99% |
| 2026-05-12 | 2.4142 | -0.94% |
| 2026-05-11 | 2.4371 | 4.06% |
| 2026-05-08 | 2.3421 | -0.49% |
| 2026-05-07 | 2.3537 | 1.16% |
| 2026-05-06 | 2.3267 | 4.30% |
| 2026-04-30 | 2.2308 | 2.13% |
| 2026-04-29 | 2.1842 | 0.98% |
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基金全称
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鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汪坤 陈大烨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.3879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.83%
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最近一月
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18.46%
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最近三月
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14.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.62%
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最近两年
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68.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 124,700.00 | 5,736,200.00 | 7.41 |
| 603507 | 振江股份 | 93,600.00 | 3,959,280.00 | 5.12 |
| 300548 | 长芯博创 | 25,781.00 | 3,948,360.15 | 5.10 |
| 601872 | 招商轮船 | 197,500.00 | 3,231,100.00 | 4.17 |
| 300432 | 富临精工 | 138,100.00 | 3,190,110.00 | 4.12 |
| 002759 | 天际股份 | 73,300.00 | 2,528,850.00 | 3.27 |
| 300604 | 长川科技 | 19,700.00 | 2,384,685.00 | 3.08 |
| 301292 | 海科新源 | 24,800.00 | 2,313,840.00 | 2.99 |
| 002025 | 航天电器 | 35,700.00 | 2,244,459.00 | 2.90 |
| 688025 | 杰普特 | 6,973.00 | 1,488,735.50 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,243,738.29 | 40.37 | 90.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,231,100.00 | 4.17 | 9.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 44.54 | 1.60 | 38.81 | 77,397,125.10 |
| 2025-12-31 | 38.23 | 29.06 | 9.56 | 145,396,339.18 |
| 2025-09-30 | 49.10 | 25.54 | 5.19 | 157,409,064.41 |
| 2025-06-30 | 40.98 | 38.83 | 9.42 | 78,855,088.82 |
| 2025-03-31 | 27.29 | 4.52 | 35.83 | 82,809,151.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-30 | - | 陈大烨 | 531 | 87.35 |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 583 | 88.29 |
| 2021-03-20 | 2024-10-09 | 刘玉江 | 1299 | -23.57 |
| 2016-09-20 | 2021-12-11 | 谢书英 | 1908 | 124.89 |
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