鹏华增瑞LOF
(160642)
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累计净值：2.4766
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.4766 | 2.48% |
| 2026-11-09 | 2.4167 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 2.4194 | -1.67% |
| 2026-11-05 | 2.4606 | 2.97% |
| 2026-11-04 | 2.3897 | 3.24% |
| 2026-11-03 | 2.3147 | -1.16% |
| 2026-11-02 | 2.3419 | 0.99% |
| 2026-10-30 | 2.3190 | -1.44% |
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基金全称
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鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汪坤 陈大烨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.99%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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-4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.55%
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最近两年
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89.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 22,700.00 | 1,802,380.00 | 6.84 |
| 603236 | 移远通信 | 24,220.00 | 1,728,097.00 | 6.56 |
| 600150 | 中国船舶 | 41,101.00 | 1,607,049.10 | 6.10 |
| 000700 | 模塑科技 | 120,200.00 | 1,476,056.00 | 5.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,700.00 | 1,309,430.00 | 4.97 |
| 688049 | 炬芯科技 | 28,214.00 | 1,291,636.92 | 4.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,482.00 | 1,215,531.38 | 4.61 |
| 688131 | 皓元医药 | 10,411.00 | 1,035,582.17 | 3.93 |
| 605488 | 福莱新材 | 34,500.00 | 1,014,990.00 | 3.85 |
| 601328 | 交通银行 | 123,300.00 | 955,575.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,500,189.40 | 51.25 | 82.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,035,582.17 | 3.93 | 6.36 |
| 金融业 | 955,575.00 | 3.63 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614,184.00 | 2.33 | 3.77 |
| 房地产业 | 181,300.00 | 0.69 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.83 | - | 56.03 | 26,342,549.39 |
| 2026-06-30 | 79.93 | 10.17 | 13.21 | 41,478,255.59 |
| 2026-03-31 | 44.54 | 1.60 | 38.81 | 77,397,125.10 |
| 2025-12-31 | 38.23 | 29.06 | 9.56 | 145,396,339.18 |
| 2025-09-30 | 49.10 | 25.54 | 5.19 | 157,409,064.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-30 | - | 陈大烨 | 712 | 88.43 |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 764 | 89.39 |
| 2021-03-20 | 2024-10-09 | 刘玉江 | 1299 | -23.57 |
| 2016-09-20 | 2021-12-11 | 谢书英 | 1908 | 124.89 |
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