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鹏华回报

(160645)

净值:
2.0376
日增长率:
-0.76%
累计净值:2.0376 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华回报(160645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-212.0376-0.76%
2021-06-182.05310.20%
2021-06-172.04911.11%
2021-06-162.0267-1.71%
2021-06-152.06190.36%
2021-06-112.0545-0.83%
2021-06-102.07170.92%
2021-06-092.05280.67%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4625亿元
最近分红 鹏华回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1339/5210
最近一月 3.10% 1307/5210
最近三月 7.50% 1328/5210
最近六月 2.18% 3390/5210
最近一年 45.83% 800/5210
今年以来 -2.56% 4502/5210
成立以来 105.31% 1194/5210
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科32.472431.984.86卫生和社会工作
300015爱尔眼科32.471669.814.11卫生和社会工作
300015爱尔眼科32.471924.084.31卫生和社会工作
601318中国平安25.842033.614.56金融业
300558贝达药业22.072370.044.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22279.3849.93
非日常生活消费品5595.0112.54
通讯业务3315.057.43
金融业2543.135.70
日常消费品2293.025.14
其他8593.6719.26
鹏华回报(160645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44684.4189.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.970.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5410.8710.79
其他各项资产24.510.05
鹏华回报(160645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王宗合
  • 基金公告
    暂无信息!
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