鹏华回报

(160645)

净值:
1.0582
日增长率:
0.90%
累计净值:1.0582 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华回报(160645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05820.90%
2020-03-261.04880.27%
2020-03-251.04603.13%
2020-03-241.01433.07%
2020-03-230.9841-3.01%
2020-03-201.01462.69%
2020-03-190.9880-2.57%
2020-03-181.0141-2.50%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6384亿元
最近分红 鹏华回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 30/3145
最近一月 5.26% 26/3145
最近三月 12.19% 421/3145
最近六月 0.00% 2964/3145
最近一年 0.00% 2963/3145
今年以来 9.89% 2203/3145
成立以来 9.89% 2067/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行43.001089.864.40--
603369今世缘41.001350.975.45--
600779水井坊31.001431.445.77--
603589口子窖31.001743.137.03--
000568泸州老窖21.001859.507.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16585.8162.86
金融业3058.4211.59
信息技术1371.035.20
交通运输、仓储和邮政业1151.884.37
采矿业589.752.24
其他3624.8513.74
鹏华回报(160645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23299.0285.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4011.5614.68
其他各项资产8.570.03
鹏华回报(160645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王宗合
  • 基金公告
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