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恒生H股

(160717)

净值:
0.7751
累计净值:0.7751 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
恒生H股(160717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-150.7751-1.72%
2020-06-120.7887-0.72%
2020-06-110.7944-2.03%
2020-06-100.81090.12%
2020-06-090.80990.86%
2020-06-080.8030-0.56%
2020-06-050.80750.90%
2020-06-040.80030.18%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.93501.63%
嘉实互联网(美元现汇)1.66601.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行493.001338.665.04--
01398工商银行458.002222.598.36--
00386中国石油化工股份150.00525.501.98--
00883中国海洋石油110.00823.813.10--
02628中国人寿46.00640.792.41--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融9965.8237.50
通讯业务5412.9920.37
房地产2086.637.85
能源1974.487.43
非日常生活消费品1239.274.66
其他5897.3322.19
恒生H股(160717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25231.2893.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1690.516.25
其他各项资产116.900.43
恒生H股(160717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48414.56-1.86
2016-01-05至今陈正宪48414.56-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇665-0.9349.55
2013-01-252014-03-11杨阳410-20.00-4.12
2010-09-302013-01-25张宏民848-16.23-10.06
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