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恒生H股

(160717)

净值:
0.7674
累计净值:0.7674 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
恒生H股(160717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-170.76740.58%
2021-05-140.76300.46%
2021-05-130.7595-1.39%
2021-05-120.77021.12%
2021-05-110.7617-2.20%
2021-05-100.7788-0.78%
2021-05-070.7849-0.82%
2021-05-060.7914-0.28%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 高峰 何如
销售机构 查看详情 发行份额 10.1685亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4536亿元
最近分红 恒生H股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.79% 378/487
最近一月 -6.12% 434/487
最近三月 -12.30% 383/487
最近六月 -5.43% 416/487
最近一年 -1.19% 352/487
今年以来 -5.53% 445/487
成立以来 -23.70% 468/487
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实研究增强混合1.87103.37%
金融地产2.18793.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行360.001994.878.13--
03988中国银行265.00662.962.70--
01398工商银行246.001160.634.73--
01810小米集团-W54.001188.724.84--
00941中国移动20.00884.923.61--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融7182.3229.27
通讯业务4534.5618.48
非日常生活消费品4279.8717.44
信息技术1847.867.53
房地产1469.635.99
其他5224.2421.29
恒生H股(160717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18709.2093.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.960.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1080.655.42
其他各项资产132.260.66
恒生H股(160717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高峰 何如
  • 基金公告
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