基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
H股LOF(160717) |
净值：
0.8208
|
日增长率：
0.97%
|
累计净值：0.8208 | 2025-12-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 161,100.00 | 26,033,350.81 | 9.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,200.00 | 21,912,067.78 | 7.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 388,600.00 | 19,158,337.51 | 6.76 |
| 00939 | 建设银行 | 2,663,000.00 | 18,185,867.73 | 6.42 |
| 03690 | 美团-W | 135,420.00 | 12,919,936.05 | 4.56 |
| 00941 | 中国移动 | 153,000.00 | 11,803,461.94 | 4.16 |
| 01398 | 工商银行 | 2,030,000.00 | 10,638,225.56 | 3.75 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 90,700.00 | 9,125,362.91 | 3.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 111,000.00 | 8,061,659.05 | 2.84 |
| 02318 | 中国平安 | 165,000.00 | 7,991,542.19 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 77,649,125.56 | 27.40 | 29.87 |
| 金融 | 60,250,469.93 | 21.26 | 23.18 |
| 通信服务 | 51,809,898.62 | 18.28 | 19.93 |
| 信息技术 | 30,613,652.78 | 10.80 | 11.78 |
| 能源 | 14,795,972.99 | 5.22 | 5.69 |
| 医疗保健 | 6,961,931.55 | 2.46 | 2.68 |
| 必需消费品 | 6,186,754.20 | 2.18 | 2.38 |
| 原材料 | 4,166,840.72 | 1.47 | 1.60 |
| 房地产 | 3,429,119.10 | 1.21 | 1.32 |
| 工业 | 2,958,794.72 | 1.04 | 1.14 |
| 公用事业 | 1,145,630.13 | 0.40 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.69 | 283,410,662.94 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 8.22 | 296,466,164.90 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 9.22 | 285,833,732.74 |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.20 | 289,769,110.63 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 7.68 | 319,981,637.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-25 | - | 张钟玉 | 1413 | 29.06 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 刘珈吟 | 649 | -28.23 |
| 2019-04-02 | 2021-07-02 | 高峰 | 822 | -7.24 |
| 2016-01-05 | 2022-01-25 | 何如 | 2212 | -5.05 |
| 2016-01-05 | 2019-04-02 | 陈正宪 | 1183 | 27.08 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | -0.21 |
| 2013-01-25 | 2014-03-11 | 杨阳 | 410 | -20.49 |
| 2010-09-30 | 2013-01-25 | 张宏民 | 848 | -15.58 |
微信公众号
证券之星APP
