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嘉实300C

(160724)

净值:
1.4257
累计净值:1.4607 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实300C(160724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.42572.25%
2020-08-271.39430.50%
2020-08-261.3873-1.13%
2020-08-251.40310.11%
2020-08-241.40150.75%
2020-08-171.41782.21%
2020-08-141.38711.46%
2020-08-131.3672-0.23%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 172.6516亿元
最近分红 嘉实300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.49% 255/716
最近一月 5.71% 301/716
最近三月 25.58% 342/716
最近六月 22.88% 307/716
最近一年 26.66% 284/716
今年以来 18.28% 425/716
成立以来 43.71% 246/716
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实远见精选两年持有期混合1.06435.33%
医药1001.38503.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行6.00108.720.01--
601318中国平安6.00428.400.02--
600036招商银行5.00193.220.01--
600030中信证券4.00113.800.01--
000333美的集团2.00163.230.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4120.250.24
金融业2280.550.13
信息传输、软件和信息技术服务业359.490.02
房地产业298.440.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业164.720.01
其他1712643.6099.58
嘉实300C(160724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8355.140.48
存托凭证0.000.00
基金投资1624070.7593.13
债券27542.141.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67085.373.85
其他各项资产16820.780.96
嘉实300C(160724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 何如
  • 基金公告
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