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嘉实300C

(160724)

净值:
0.9571
累计净值:1.3347 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实300C(160724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.95710.85%
2023-02-100.9490-0.57%
2023-02-030.9569-0.90%
2023-01-200.96600.58%
2023-01-130.94311.33%
2023-01-120.93070.18%
2023-01-110.9290-0.18%
2023-01-100.93070.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.6628亿元
最近分红 嘉实300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.34% 685/1546
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最近三月 1.38% 594/1546
最近六月 -2.70% 773/1546
最近一年 -5.60% 697/1546
今年以来 3.13% 696/1546
成立以来 21.66% 355/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行26.63529.940.05金融业
600036招商银行22.09932.240.08金融业
601318中国平安20.36950.530.09金融业
601318中国平安19.431481.780.09金融业
300059东方财富19.31490.580.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业0.100.00
制造业44.070.00
交通运输、仓储和邮政业0.200.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.170.00
金融业0.060.00
其他--100.00
嘉实300C(160724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6693.890.43
存托凭证0.000.00
基金投资1461656.3093.45
债券38599.352.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47675.143.05
其他各项资产9397.120.60
嘉实300C(160724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何如 刘珈吟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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