嘉实300C

(160724)

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净值:1.0786  累计净值:1.0786 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-26
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 168.8239亿元
最近分红 嘉实300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.62% 189/438
最近一月 6.08% 111/438
最近三月 2.17% 121/438
最近六月 24.86% 88/438
最近一年 0.00% 319/438
今年以来 25.15% 93/438
成立以来 12.35% 157/438
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实长青竞争优势股票A1.02383.38%
嘉实长青竞争优势股票C1.02313.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行32.00594.340.03--------
601318中国平安28.002188.810.13--------
600036招商银行27.00916.520.05--------
600030中信证券20.00509.230.03--------
000651格力电器16.00767.160.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4629.190.27
金融业3706.380.22
建筑业442.150.03
房地产业536.070.03
采矿业418.200.02
其他1697635.2399.43
嘉实300C(160724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11308.910.67
存托凭证0.000.00
基金投资1580123.6193.14
债券20062.301.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70611.164.16
其他各项资产14411.410.85
嘉实300C(160724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 何如
  • 基金公告
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