基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同益LOF(160812) |
净值：
2.3000
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：5.6150 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 138,000.00 | 4,934,880.00 | 3.72 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 40,900.00 | 4,604,522.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,700.00 | 4,573,583.00 | 3.45 |
| 688382 | 益方生物 | 138,723.00 | 4,315,672.53 | 3.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,700.00 | 3,775,410.00 | 2.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,211.00 | 3,747,862.80 | 2.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 133,400.00 | 3,745,872.00 | 2.83 |
| 688012 | 中微公司 | 12,432.00 | 3,717,043.68 | 2.81 |
| 688047 | 龙芯中科 | 23,273.00 | 3,672,479.40 | 2.77 |
| 000776 | 广发证券 | 160,700.00 | 3,580,396.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,611,101.74 | 53.29 | 57.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,789,641.63 | 17.20 | 18.67 |
| 金融业 | 14,674,169.00 | 11.07 | 12.02 |
| 采矿业 | 3,636,726.00 | 2.74 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,013,719.44 | 2.27 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,090,447.00 | 1.58 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,840,349.00 | 1.39 | 1.51 |
| 房地产业 | 1,735,019.00 | 1.31 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,025,927.00 | 0.77 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 617,809.41 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.10 | - | 10.88 | 132,502,638.19 |
| 2025-06-30 | 84.50 | - | 16.51 | 113,280,875.54 |
| 2025-03-31 | 87.71 | - | 13.59 | 111,009,106.25 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 13.83 | 107,946,631.13 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 13.33 | 107,838,368.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 张谊然 | 2372 | 76.52 |
| 2017-03-17 | 2019-05-23 | 乔培涛 | 797 | -12.12 |
| 2015-04-27 | 2017-03-17 | 刘旭明 | 690 | -23.03 |
| 2014-04-04 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 388 | 91.90 |
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