优选LOF
(160916)
|
|
|
累计净值：4.0530
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 4.7410 | -0.15% |
| 2026-08-13 | 4.7480 | 0.34% |
| 2026-08-12 | 4.7320 | -0.27% |
| 2026-08-11 | 4.7450 | 0.13% |
| 2026-08-10 | 4.7390 | 1.26% |
| 2026-08-07 | 4.6800 | 1.63% |
| 2026-08-06 | 4.6050 | -1.56% |
| 2026-08-05 | 4.6780 | 0.88% |
|
基金全称
|
大成优选混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
戴军
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.02亿元
|
份额规模
|
1.3908亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.30%
|
|
最近一月
|
7.77%
|
|
最近三月
|
5.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.58%
|
|
最近两年
|
40.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 3,563,200.00 | 59,362,912.00 | 9.62 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,500,000.00 | 51,735,000.00 | 8.38 |
| 603259 | 药明康德 | 400,000.00 | 49,804,000.00 | 8.07 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,000,000.00 | 47,250,000.00 | 7.66 |
| 000333 | 美的集团 | 609,950.00 | 46,069,523.50 | 7.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 31,440,800.00 | 5.09 |
| 689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 30,520,000.00 | 4.94 |
| 688029 | 南微医学 | 400,000.00 | 28,720,000.00 | 4.65 |
| 603087 | 甘李药业 | 200,000.00 | 11,352,000.00 | 1.84 |
| 002897 | 意华股份 | 99,926.00 | 8,791,489.48 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,695,872.29 | 55.04 | 74.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,858,796.08 | 8.08 | 10.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,564,183.46 | 7.71 | 10.45 |
| 金融业 | 15,092,000.00 | 2.45 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,285,000.00 | 0.37 | 0.50 |
| 采矿业 | 517,625.72 | 0.08 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291,926.25 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,491.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.78 | 0.35 | 26.03 | 617,192,661.68 |
| 2026-03-31 | 80.63 | 0.32 | 20.11 | 672,309,744.47 |
| 2025-12-31 | 81.63 | 0.27 | 15.06 | 796,866,691.75 |
| 2025-09-30 | 84.83 | 0.19 | 14.46 | 1,128,036,500.91 |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 18.33 | 1,297,820,805.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-21 | - | 戴军 | 4104 | 116.39 |
| 2015-04-18 | 2016-05-25 | 石国武 | 403 | -7.51 |
| 2012-11-26 | 2015-04-18 | 汤义峰 | 873 | 118.55 |
| 2012-07-27 | 2014-01-29 | 刘明 | 551 | 9.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
