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优选LOFA

(160916)

净值:
3.8730
累计净值:3.3900 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
优选LOFA(160916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.87300.65%
2023-02-103.8480-0.26%
2023-02-033.8580-0.62%
2023-01-133.74900.92%
2023-01-123.7150-0.32%
2023-01-113.7270-0.27%
2023-01-103.73701.00%
2023-01-093.70000.43%
基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3373亿元
最近分红 优选LOFA成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.09% 261/513
最近一月 -2.17% 237/513
最近三月 4.21% 72/513
最近六月 3.61% 87/513
最近一年 9.29% 23/513
今年以来 4.99% 140/513
成立以来 342.25% 28/513
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行3500.0025830.005.98金融业
601128常熟银行3443.2926892.106.31金融业
601128常熟银行2007.6215257.913.99金融业
601225陕西煤业1113.3313192.934.01采矿业
601877正泰电器895.8626564.686.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82757.6969.71
房地产业12761.8110.75
采矿业133.230.11
信息传输、软件和信息技术服务业54.360.05
科学研究和技术服务业0.760.00
其他23006.9219.38
优选LOFA(160916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票355714.8382.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11715.102.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.004.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44841.7510.36
其他各项资产414.960.10
优选LOFA(160916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴军
  • 基金公告
    暂无信息!
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