优选LOF
(160916)
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累计净值：3.8750
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.5080 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 4.5110 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 4.5160 | 1.73% |
| 2026-02-03 | 4.4390 | 1.49% |
| 2026-02-02 | 4.3740 | -1.82% |
| 2026-01-30 | 4.4550 | -1.29% |
| 2026-01-29 | 4.5130 | 0.27% |
| 2026-01-28 | 4.5010 | -0.04% |
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基金全称
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大成优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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戴军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.79亿元
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份额规模
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1.7845亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.66%
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最近两年
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37.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 2,600,000.00 | 79,040,000.00 | 9.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,830,000.00 | 73,834,700.00 | 9.27 |
| 000739 | 普洛药业 | 4,500,000.00 | 73,215,000.00 | 9.19 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,000,000.00 | 49,260,000.00 | 6.18 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,130,000.00 | 44,289,500.00 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 44,071,200.00 | 5.53 |
| 002318 | 久立特材 | 1,500,000.00 | 43,425,000.00 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 509,950.00 | 39,852,592.50 | 5.00 |
| 689009 | 九号公司 | 600,000.00 | 33,354,000.00 | 4.19 |
| 688029 | 南微医学 | 400,000.00 | 32,624,000.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,599,653.03 | 69.72 | 85.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,643,200.00 | 6.23 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,235,153.50 | 3.42 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,228,000.00 | 1.91 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,280,995.62 | 0.29 | 0.35 |
| 采矿业 | 459,284.72 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,085.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.63 | 0.27 | 15.06 | 796,866,691.75 |
| 2025-09-30 | 84.83 | 0.19 | 14.46 | 1,128,036,500.91 |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 18.33 | 1,297,820,805.02 |
| 2025-03-31 | 86.24 | 1.07 | 13.58 | 1,589,001,864.74 |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-21 | - | 戴军 | 3917 | 105.45 |
| 2015-04-18 | 2016-05-25 | 石国武 | 403 | -7.51 |
| 2012-11-26 | 2015-04-18 | 汤义峰 | 873 | 118.55 |
| 2012-07-27 | 2014-01-29 | 刘明 | 551 | 9.60 |
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