优选LOF
(160916)
|
|
|
累计净值：3.8390
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 4.4610 | -0.95% |
| 2025-11-13 | 4.5040 | 1.17% |
| 2025-11-12 | 4.4520 | 0.13% |
| 2025-11-11 | 4.4460 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 4.4540 | 0.43% |
| 2025-11-07 | 4.4350 | -0.69% |
| 2025-11-06 | 4.4660 | 1.02% |
| 2025-11-05 | 4.4210 | 1.28% |
|
基金全称
|
大成优选混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
戴军
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.81亿元
|
份额规模
|
2.4400亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
2.72%
|
|
最近三月
|
8.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.89%
|
|
最近两年
|
28.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 4,149,994.00 | 109,393,841.84 | 9.70 |
| 002318 | 久立特材 | 4,000,000.00 | 97,480,000.00 | 8.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,800,000.00 | 96,254,000.00 | 8.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 92,460,000.00 | 8.20 |
| 000739 | 普洛药业 | 4,500,000.00 | 73,710,000.00 | 6.53 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,000,000.00 | 73,075,000.00 | 6.48 |
| 603259 | 药明康德 | 500,000.00 | 56,015,000.00 | 4.97 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,130,000.00 | 55,620,100.00 | 4.93 |
| 689009 | 九号公司 | 600,000.00 | 40,140,000.00 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 509,950.00 | 37,052,967.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 771,720,739.94 | 68.41 | 80.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,368,000.00 | 8.81 | 10.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,050,510.18 | 4.97 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 14,321,698.39 | 1.27 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,897,985.80 | 0.97 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,296,000.00 | 0.20 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,972,000.00 | 0.17 | 0.21 |
| 采矿业 | 328,900.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.83 | 0.19 | 14.46 | 1,128,036,500.91 |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 18.33 | 1,297,820,805.02 |
| 2025-03-31 | 86.24 | 1.07 | 13.58 | 1,589,001,864.74 |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
| 2024-09-30 | 81.15 | 5.43 | 13.52 | 1,721,574,987.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-21 | - | 戴军 | 3833 | 103.31 |
| 2015-04-18 | 2016-05-25 | 石国武 | 403 | -7.51 |
| 2012-11-26 | 2015-04-18 | 汤义峰 | 873 | 118.55 |
| 2012-07-27 | 2014-01-29 | 刘明 | 551 | 9.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
