优选LOF

(160916)

净值:
2.7780
累计净值:2.5550 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
优选LOF(160916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.77800.00%
2020-04-012.7480-0.51%
2020-03-312.76202.03%
2020-03-302.7070-1.74%
2020-03-302.7070-1.74%
2020-03-272.7550-0.07%
2020-03-272.7550-0.07%
2020-03-262.75700.47%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.82% 263/295
最近一月 1.86% 43/295
最近三月 9.85% 53/295
最近六月 15.16% 40/295
最近一年 28.58% 55/295
今年以来 37.23% 49/295
成立以来 206.04% 22/295
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002126银轮股份352.543546.555.58制造业
600406国电南瑞180.003176.985.00信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游146.542505.753.94水利、环境和公共设施管理业
300124汇川技术121.123093.404.87制造业
600887伊利股份103.652237.803.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业173807.0162.74
金融业28983.3810.46
交通运输、仓储和邮政业17813.246.43
房地产业14523.045.24
批发和零售业7968.142.88
其他33936.3112.25
优选LOF(160916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票252843.9885.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券261.080.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42556.9914.31
其他各项资产1680.830.57
优选LOF(160916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-21至今戴军713-12.00-17.82
2015-04-182016-05-25石国武403-5.14-10.65
2012-11-262015-04-17汤义峰872121.02115.82
2012-07-272014-01-29刘明5517.7622.37
现任基金经理:戴军