恒生中小

(160922)

最新价:
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净值:0.9620  累计净值:0.9620 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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买四 -- --
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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.90% 75/323
最近一月 3.49% 123/323
最近三月 -6.50% 260/323
最近六月 5.01% 189/323
最近一年 -6.33% 158/323
今年以来 6.90% 170/323
成立以来 0.70% 225/323
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安0.81801.11%
大成健康产业混合0.85600.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00788中国铁塔28.0043.712.35--------
01019康宏环球27.003.870.21--------
06863辉山乳业21.007.640.41--------
02369酷派集团16.0010.130.54--------
03886康健国际医疗11.006.510.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业358.8717.19
非必需消费品307.5914.74
地产业275.2013.19
金融247.6011.87
信息技术178.368.55
其他719.0734.46
恒生中小(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1971.7393.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.546.31
其他各项资产9.750.46
恒生中小(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今冉凌浩1523.90-2.74
现任基金经理:冉凌浩