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恒生中小

(160922)

净值:
0.9430
累计净值:0.9430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中小(160922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-290.9430-1.46%
2022-06-280.95701.70%
2022-06-270.94101.62%
2022-06-240.92601.31%
2022-06-230.91400.99%
2022-06-220.9050-0.98%
2022-06-210.91400.88%
2022-06-200.90601.00%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0992亿元
最近分红 恒生中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.70% 143/747
最近一月 7.77% 174/747
最近三月 9.25% 54/747
最近六月 -4.49% 251/747
最近一年 -22.82% 396/747
今年以来 -4.68% 339/747
成立以来 -4.30% 556/747
基金简称 单位净值 日增长率
大成港股精选混合(QDII)A0.79192.79%
大成港股精选混合(QDII)C0.78652.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00788中国铁塔14.0010.281.04--
03800协鑫科技7.0015.491.56--
02799中国华融2.000.740.07--
02328中国财险2.0014.311.44--
02899紫金矿业1.0017.611.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业133.5313.46
非日常生活消费品119.3712.04
医疗保健118.9912.00
金融104.2010.51
房地产102.3510.32
其他413.2241.67
恒生中小(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1273.4672.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.5825.36
其他各项资产29.191.67
恒生中小(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冉凌浩
  • 基金公告
    暂无信息!
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