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恒生中小A

(160922)

净值:
1.1870
累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中小A(160922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.1870-1.17%
2021-05-061.20100.17%
2021-04-301.1990-1.15%
2021-04-291.2130-0.16%
2021-04-281.21500.08%
2021-04-271.21400.50%
2021-04-261.2080-0.41%
2021-04-231.21300.83%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1018亿元
最近分红 恒生中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 -1.17% 265/487
最近六月 12.19% 102/487
最近一年 26.82% 170/487
今年以来 5.70% 94/487
成立以来 18.70% 248/487
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普2.20001.52%
大成有色金属期货ETF1.39631.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00968信义光能1.0015.121.49--
02899紫金矿业1.0011.311.11--
03323中国建材1.009.480.93--
01066威高股份0.0010.371.02--
02333长城汽车0.0013.661.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品193.1718.97
工业155.9515.31
医疗保健126.7712.45
信息技术113.2011.12
房地产112.8611.08
其他316.4031.07
恒生中小A(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1273.4672.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.5825.36
其他各项资产29.191.67
恒生中小A(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冉凌浩
  • 基金公告
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