基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生综合中小型股指数A(160922) |
净值：
0.9050
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9050 | 2023-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 1,150.00 | 450,967.36 | 4.67 |
| 01088 | 中国神华 | 9,500.00 | 191,360.77 | 1.98 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 151,212.75 | 1.57 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,000.00 | 137,742.23 | 1.43 |
| 02328 | 中国财险 | 20,000.00 | 132,382.61 | 1.37 |
| 03800 | 协鑫科技 | 60,000.00 | 106,120.48 | 1.10 |
| 00728 | 中国电信 | 34,000.00 | 93,239.52 | 0.97 |
| 00019 | 太古股份公司A | 1,500.00 | 92,051.47 | 0.95 |
| 00788 | 中国铁塔 | 122,000.00 | 91,542.31 | 0.95 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,000.00 | 88,791.04 | 0.92 |
| 01638 | 佳兆业集团 | 8,000.00 | 3,930.39 | 0.04 |
| 01909 | 火岩控股 | 6,000.00 | 2,519.02 | 0.03 |
| 03883 | 中国奥园 | 3,000.00 | 2,063.45 | 0.02 |
| 02103 | 新力控股集团 | 2,000.00 | 250.12 | 0.00 |
| 01019 | 康宏环球 | 270,000.00 | 0.01 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,613,244.99 | 16.70 | 18.47 |
| 医疗保健 | 1,269,493.02 | 13.14 | 14.53 |
| 工业 | 1,150,039.58 | 11.91 | 13.16 |
| 金融 | 906,479.67 | 9.39 | 10.38 |
| 房地产 | 832,542.33 | 8.62 | 9.53 |
| 原材料 | 687,287.30 | 7.12 | 7.87 |
| 信息技术 | 646,812.38 | 6.70 | 7.40 |
| 通信服务 | 489,705.81 | 5.07 | 5.61 |
| 能源 | 420,832.90 | 4.36 | 4.82 |
| 公用事业 | 366,330.05 | 3.79 | 4.19 |
| 日常消费品 | 353,955.99 | 3.66 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 90.55 | - | 10.25 | 9,657,777.61 |
| 2022-09-30 | 86.62 | - | 13.95 | 9,291,892.71 |
| 2022-06-30 | 90.48 | - | 11.26 | 10,364,081.40 |
| 2022-03-31 | 92.44 | - | 10.33 | 9,917,774.06 |
| 2021-12-31 | 91.78 | - | 9.31 | 8,969,605.84 |
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