基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
恒指LOF(160924) |
净值：
0.8020
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累计净值：0.8020 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 3513.06 | 32.56 |
| 非日常生活消费品 | 2580.97 | 23.92 |
| 通讯业务 | 1278.75 | 11.85 |
| 房地产 | 704.86 | 6.53 |
| 工业 | 361.47 | 3.35 | 其他 | 2351.21 | 21.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7963.94 | 89.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 671.58 | 7.57 |
| 其他各项资产 | 235.62 | 2.66 |
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