恒指LOF

(160924)

净值:
0.8900
累计净值:0.8900 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
恒指LOF(160924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.8900-2.09%
2020-03-310.90902.13%
2020-03-300.8900-1.22%
2020-03-270.90100.22%
2020-03-260.8990-0.66%
2020-03-250.90503.08%
2020-03-240.87804.15%
2020-03-230.8430-4.53%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1764亿元
最近分红 恒指LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -2.34% 273/348
最近一年 4.70% 184/348
今年以来 6.03% 233/348
成立以来 0.30% 275/348
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行20.00126.007.14--
03328交通银行18.0090.825.15--
03988中国银行16.0050.112.84--
00883中国海洋石油3.0041.792.37--
00005汇丰控股3.00165.709.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融810.7845.97
通讯业务254.1414.41
地产业168.259.54
能源88.425.01
公用事业80.764.58
其他361.3920.49
恒指LOF(160924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1659.9390.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.864.79
其他各项资产85.114.64
恒指LOF(160924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冉凌浩