工业40LOF
(161031)
|
|
|
累计净值：0.9140
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.3150 | -0.15% |
| 2025-12-25 | 1.3170 | 1.54% |
| 2025-12-24 | 1.2970 | 1.73% |
| 2025-12-23 | 1.2750 | 0.16% |
| 2025-12-22 | 1.2730 | 1.68% |
| 2025-12-19 | 1.2520 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 1.2450 | -0.72% |
| 2025-12-17 | 1.2540 | 1.70% |
|
基金全称
|
富国中证工业4.0指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
张圣贤
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.38亿元
|
份额规模
|
5.2808亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.03%
|
|
最近一月
|
5.54%
|
|
最近三月
|
-4.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.32%
|
|
最近两年
|
65.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 407,548.00 | 48,600,099.00 | 5.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 208,861.00 | 44,550,051.30 | 5.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 687,884.00 | 44,499,215.96 | 5.43 |
| 601138 | 工业富联 | 665,900.00 | 43,956,059.00 | 5.37 |
| 002371 | 北方华创 | 92,418.00 | 41,806,206.48 | 5.10 |
| 603501 | 豪威集团 | 251,749.00 | 38,056,896.33 | 4.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 818,840.00 | 37,371,857.60 | 4.56 |
| 002415 | 海康威视 | 1,128,600.00 | 35,573,472.00 | 4.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 417,425.00 | 34,988,563.50 | 4.27 |
| 000725 | 京东方A | 8,287,900.00 | 34,477,664.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,055,511.08 | 87.52 | 92.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,269,028.67 | 6.75 | 7.16 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.38 | 819,304,276.70 |
| 2025-06-30 | 94.03 | 0.04 | 5.97 | 685,044,891.89 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 1.30 | 4.37 | 694,876,815.86 |
| 2024-12-31 | 94.66 | 1.33 | 4.73 | 677,213,850.67 |
| 2024-09-30 | 95.21 | 0.53 | 4.70 | 642,134,877.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-07 | - | 张圣贤 | 3796 | 75.48 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 12.30 |
| 2015-06-15 | 2017-12-01 | 徐幼华 | 900 | -45.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
