工业40LOF
(161031)
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累计净值：1.1080
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8180 | -2.36% |
| 2026-06-25 | 1.8620 | 2.53% |
| 2026-06-24 | 1.8160 | 3.65% |
| 2026-06-23 | 1.7520 | -1.74% |
| 2026-06-22 | 1.7830 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 1.7720 | 2.19% |
| 2026-06-17 | 1.7340 | 2.48% |
| 2026-06-16 | 1.6920 | 2.30% |
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基金全称
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富国中证工业4.0指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.48亿元
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份额规模
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4.3713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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6.50%
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最近三月
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43.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.98%
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最近两年
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128.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 661,584.00 | 32,589,627.84 | 5.41 |
| 002371 | 北方华创 | 67,918.00 | 30,359,346.00 | 5.04 |
| 002415 | 海康威视 | 987,300.00 | 30,033,666.00 | 4.98 |
| 601138 | 工业富联 | 582,800.00 | 29,990,888.00 | 4.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 434,609.00 | 29,118,803.00 | 4.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 861,740.00 | 27,954,845.60 | 4.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 355,148.00 | 27,914,632.80 | 4.63 |
| 000725 | 京东方A | 7,136,900.00 | 27,905,279.00 | 4.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 111,414.00 | 26,527,673.40 | 4.40 |
| 603501 | 豪威集团 | 243,084.00 | 23,083,256.64 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,855,639.82 | 87.60 | 93.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,461,985.35 | 6.55 | 6.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 5.81 | 602,598,866.93 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 5.89 | 873,151,655.87 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.38 | 819,304,276.70 |
| 2025-06-30 | 94.03 | 0.04 | 5.97 | 685,044,891.89 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 1.30 | 4.37 | 694,876,815.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 刘海燕 | 87 | 45.09 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 12.30 |
| 2015-08-07 | 2026-04-15 | 张圣贤 | 3904 | 83.49 |
| 2015-06-15 | 2017-12-01 | 徐幼华 | 900 | -45.76 |
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