工业40LOF
(161031)
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累计净值：0.9430
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3910 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 1.3960 | -0.85% |
| 2026-02-04 | 1.4080 | -1.12% |
| 2026-02-03 | 1.4240 | 2.96% |
| 2026-02-02 | 1.3830 | -2.61% |
| 2026-01-30 | 1.4200 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 1.4280 | -2.59% |
| 2026-01-28 | 1.4660 | -0.61% |
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基金全称
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富国中证工业4.0指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.79亿元
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份额规模
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5.1140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.00%
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最近两年
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94.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 333,584.00 | 41,998,225.60 | 4.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 545,125.00 | 41,064,266.25 | 4.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 188,711.00 | 40,431,331.75 | 4.63 |
| 000725 | 京东方A | 9,587,500.00 | 40,363,375.00 | 4.62 |
| 002371 | 北方华创 | 87,218.00 | 40,040,039.44 | 4.59 |
| 002415 | 海康威视 | 1,326,400.00 | 39,579,776.00 | 4.53 |
| 601138 | 工业富联 | 636,600.00 | 39,501,030.00 | 4.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 671,884.00 | 38,102,541.64 | 4.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 955,840.00 | 36,168,985.60 | 4.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 398,348.00 | 34,114,522.72 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 767,118,755.80 | 87.85 | 93.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,568,255.09 | 6.36 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 5.89 | 873,151,655.87 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.38 | 819,304,276.70 |
| 2025-06-30 | 94.03 | 0.04 | 5.97 | 685,044,891.89 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 1.30 | 4.37 | 694,876,815.86 |
| 2024-12-31 | 94.66 | 1.33 | 4.73 | 677,213,850.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-07 | - | 张圣贤 | 3840 | 85.62 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 12.30 |
| 2015-06-15 | 2017-12-01 | 徐幼华 | 900 | -45.76 |
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