首页 > 基金> 易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
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易方达中债新综指发起式(LOF)C

(161120)
净值：
1.7427
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.7427 2026-11-12
  • 净值走势
易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.7427-0.05%
2026-11-111.7436-0.08%
2026-11-101.7450-0.06%
2026-11-091.74610.01%
2026-11-061.74600.09%
2026-11-051.74450.01%
2026-11-041.74430.06%
2026-11-031.74320.14%
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基金情况

基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.20亿元 份额规模 9.3443亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.190.0134,638,499,264.37
2026-06-30-92.280.0621,621,943,773.17
2026-03-31-96.120.0410,780,662,007.33
2025-12-31-126.400.229,033,294,865.61
2025-09-30-114.420.609,399,742,458.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真217725.18
2014-07-052022-05-17王晓晨287347.69
2013-01-172014-07-05张非默5340.51
2012-11-082014-03-29胡剑506-0.07
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