易基C

(161120)

最新价:
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净值:1.3988  累计净值:1.3988 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.15% 21/295
最近一月 0.05% 144/295
最近三月 0.17% 267/295
最近六月 2.16% 206/295
最近一年 5.12% 213/295
今年以来 3.11% 251/295
成立以来 36.15% 111/295
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基C(161120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29398.3296.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计353.841.16
其他各项资产730.862.40
易基C(161120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-05至今王晓晨103319.2224.24
2013-01-172014-07-05张非默5340.514.33
2012-11-082014-03-29胡剑506-0.073.32
现任基金经理:王晓晨