首页 > 基金> 易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
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易方达中债新综指发起式(LOF)C

(161120)
净值：
1.6915
日增长率：
0.07%
累计净值：1.6915 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.69150.07%
2026-02-051.69030.04%
2026-02-041.6897-0.01%
2026-02-031.6898-0.02%
2026-02-021.69010.00%
2026-01-301.6901-0.01%
2026-01-291.69020.01%
2026-01-281.69010.03%
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基金情况

基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.71亿元 份额规模 8.7363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.62%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.29%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.400.229,033,294,865.61
2025-09-30-114.420.609,399,742,458.02
2025-06-30-107.900.7616,779,910,337.15
2025-03-31-116.204.1011,565,799,670.94
2024-12-31-97.120.7415,229,777,341.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真190021.50
2014-07-052022-05-17王晓晨287347.69
2013-01-172014-07-05张非默5340.51
2012-11-082014-03-29胡剑506-0.07
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