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标普500LOF(161125)
标普500LOF
(161125)
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累计净值：3.1030
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 3.1030 | 1.27% |
| 2026-11-10 | 3.0640 | -0.39% |
| 2026-11-09 | 3.0760 | 2.24% |
| 2026-11-06 | 3.0085 | 0.31% |
| 2026-11-05 | 2.9991 | -4.17% |
| 2026-11-04 | 3.1295 | 1.54% |
| 2026-11-03 | 3.0819 | 0.35% |
| 2026-11-02 | 3.0713 | -0.47% |
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基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘依姗
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.26亿元
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份额规模
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4.8864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.09%
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最近一月
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-2.82%
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最近三月
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-2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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17.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 80,857.00 | 124,371,175.99 | 7.58 |
| AAPL | 苹果 | 48,753.00 | 109,349,225.12 | 6.66 |
| MSFT | 微软 | 24,808.00 | 85,697,568.65 | 5.22 |
| AMZN | 亚马逊 | 32,741.00 | 54,941,040.45 | 3.35 |
| GOOGL | 谷歌-A | 19,561.00 | 45,330,919.76 | 2.76 |
| AVGO | 博通 | 15,860.00 | 37,513,654.34 | 2.29 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,866.00 | 36,411,168.58 | 2.22 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,359.00 | 35,942,532.10 | 2.19 |
| MU | 美光科技 | 3,781.00 | 27,123,466.15 | 1.65 |
| TSLA | 特斯拉 | 9,408.00 | 22,482,117.26 | 1.37 |
| AMD | 超威半导体 | 5,448.00 | 22,447,202.50 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 589,034,253.95 | 35.89 | 39.67 |
| 金融 | 169,404,783.00 | 10.32 | 11.41 |
| 电信服务 | 147,222,811.01 | 8.97 | 9.92 |
| 保健 | 137,450,386.30 | 8.37 | 9.26 |
| 非必需消费品 | 127,799,182.53 | 7.79 | 8.61 |
| 工业 | 119,908,555.46 | 7.31 | 8.08 |
| 必需消费品 | 64,839,471.32 | 3.95 | 4.37 |
| 能源 | 50,400,296.72 | 3.07 | 3.39 |
| 公用事业 | 28,032,605.71 | 1.71 | 1.89 |
| 材料 | 25,395,524.23 | 1.55 | 1.71 |
| 房地产 | 25,236,117.30 | 1.54 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.98 | 7.46 | 1.91 | 1,641,400,472.86 |
| 2026-06-30 | 89.10 | 7.93 | 1.28 | 1,666,915,417.68 |
| 2026-03-31 | 85.17 | 8.29 | 4.76 | 1,587,367,027.08 |
| 2025-12-31 | 82.96 | - | 15.08 | 1,631,575,867.77 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 13.94 | 1,456,138,897.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 582 | 33.04 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 20.38 |
| 2018-08-11 | 2021-04-15 | 刘树荣 | 978 | 37.55 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 89.38 |
| 2016-12-06 | 2018-08-11 | 张胜记 | 613 | 21.99 |
| 2016-12-02 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 617 | 21.99 |
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