首页 >
基金>
标普500LOF(161125)
标普500LOF
(161125)
|
|
|
累计净值：2.8727
|
2026-02-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-05 | 2.8727 | -1.09% |
| 2026-02-04 | 2.9045 | -0.58% |
| 2026-02-03 | 2.9213 | -0.90% |
| 2026-02-02 | 2.9477 | 0.52% |
| 2026-01-30 | 2.9325 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 2.9475 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 2.9507 | -0.14% |
| 2026-01-27 | 2.9547 | 0.40% |
|
基金全称
|
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
刘依姗
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.75亿元
|
份额规模
|
5.0539亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.04%
|
|
最近一月
|
-2.74%
|
|
最近三月
|
-0.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.05%
|
|
最近两年
|
31.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 81,561.00 | 106,915,965.94 | 6.55 |
| AAPL | 苹果 | 49,596.00 | 94,770,495.17 | 5.81 |
| MSFT | 微软 | 24,946.00 | 84,798,145.91 | 5.20 |
| AMZN | 亚马逊 | 32,652.00 | 52,974,200.44 | 3.25 |
| GOOGL | 谷歌-A | 19,528.00 | 42,961,881.20 | 2.63 |
| AVGO | 博通 | 15,850.00 | 38,557,782.73 | 2.36 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,607.00 | 34,423,383.53 | 2.11 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,310.00 | 33,915,772.73 | 2.08 |
| TSLA | 特斯拉 | 9,431.00 | 29,811,314.95 | 1.83 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 6,147.00 | 21,717,512.79 | 1.33 |
| JPM | 摩根大通 | 9,125.00 | 20,666,481.92 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 474,362,885.68 | 29.07 | 34.46 |
| 金融 | 184,647,361.66 | 11.32 | 13.41 |
| 电信服务 | 145,651,150.59 | 8.93 | 10.58 |
| 非必需消费品 | 143,319,663.83 | 8.78 | 10.41 |
| 保健 | 131,872,091.27 | 8.08 | 9.58 |
| 工业 | 112,154,764.68 | 6.87 | 8.15 |
| 必需消费品 | 64,794,626.94 | 3.97 | 4.71 |
| 能源 | 38,804,419.94 | 2.38 | 2.82 |
| 公用事业 | 30,901,850.20 | 1.89 | 2.24 |
| 材料 | 25,293,924.74 | 1.55 | 1.84 |
| 房地产 | 24,926,321.05 | 1.53 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.96 | - | 15.08 | 1,631,575,867.77 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 13.94 | 1,456,138,897.40 |
| 2025-06-30 | 91.96 | - | 6.78 | 1,015,891,588.86 |
| 2025-03-31 | 91.29 | - | 6.41 | 945,222,248.20 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.53 | 962,702,421.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 304 | 23.16 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 20.38 |
| 2018-08-11 | 2021-04-15 | 刘树荣 | 978 | 37.55 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 89.38 |
| 2016-12-06 | 2018-08-11 | 张胜记 | 613 | 21.99 |
| 2016-12-02 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 617 | 21.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
