标普500

(161125)

净值:
1.3238
累计净值:1.3238 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
标普500(161125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.3238-4.33%
2020-02-261.3837-0.53%
2020-02-251.3911-3.00%
2020-02-241.4341-3.29%
2020-02-211.4829-0.82%
2020-02-201.4951-0.38%
2020-02-191.50080.73%
2020-02-181.4899-0.25%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.30% 156/348
最近一月 2.69% 96/348
最近三月 5.37% 121/348
最近六月 10.11% 37/348
最近一年 12.06% 72/348
今年以来 24.58% 33/348
成立以来 37.24% 56/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
标普500(161125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20759.8986.88
存托凭证0.000.00
基金投资451.001.89
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1714.847.18
其他各项资产370.661.55
标普500(161125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)392.39-2.64
2016-12-06至今张胜记1484.43-1.83
2016-12-02至今林伟斌1524.44-2.74
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣