标普生物

(161127)

净值:
1.4551
累计净值:1.4551 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
标普生物(161127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.4551-0.29%
2020-02-201.4594-0.50%
2020-02-191.46681.00%
2020-02-181.45230.59%
2020-02-171.4438-0.08%
2020-02-111.4428-0.03%
2020-02-101.44321.66%
2020-02-071.4196-1.20%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7601亿元
最近分红 标普生物成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.29% 154/348
最近一月 6.42% 5/348
最近三月 -1.35% 305/348
最近六月 1.18% 252/348
最近一年 2.31% 196/348
今年以来 15.30% 93/348
成立以来 25.47% 78/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健7139.2793.92
其他462.176.08
标普生物(161127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7139.2791.60
存托凭证0.000.00
基金投资33.180.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计511.716.57
其他各项资产109.951.41
标普生物(161127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)391.73-2.64
2016-12-15至今张胜记1399.771.53
2016-12-13至今林伟斌1419.770.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣