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财务数据
基金公告
原油基金(161129) |
净值：
1.3303
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累计净值：1.3303 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 601/723 |
| 最近一月 | 9.68% | 2/723 |
| 最近三月 | 30.61% | 6/723 |
| 最近六月 | 51.01% | 6/723 |
| 最近一年 | 85.45% | 2/723 |
| 今年以来 | 51.66% | 3/723 |
| 成立以来 | 33.43% | 123/723 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 易方达产业升级一年封闭运作混合A | 0.8685 | 4.55% |
| 易方达产业升级一年封闭运作混合C | 0.8656 | 4.54% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 71454.02 | 93.13 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4972.39 | 6.48 |
| 其他各项资产 | 295.83 | 0.39 |
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