首页 > 基金> 原油LOF易方达(161129)
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原油LOF易方达

(161129)
净值：
1.4042
日增长率：
-2.98%
累计净值：1.4042 2026-06-26
  • 净值走势
原油LOF易方达(161129)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.4042-2.98%
2026-06-251.44741.77%
2026-06-241.4222-3.38%
2026-06-231.4720-1.18%
2026-06-221.4896-0.71%
2026-06-181.5003-0.83%
2026-06-171.5129-0.81%
2026-06-161.5252-3.39%
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基金情况

基金全称 易方达原油证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 殷春涛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.73亿元 份额规模 4.5131亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.73%
最近一月 -16.94%
最近三月 -17.89%
最近六月 0.00%
最近一年 20.56%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.563.26797,379,312.81
2025-12-31-4.163.10484,354,077.63
2025-09-30-3.055.57332,401,625.87
2025-06-30--6.58503,439,251.76
2025-03-31--5.1473,519,371.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-殷春涛59518.41
2024-07-272025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)258-13.56
2022-04-122024-07-27周宇83711.33
2018-08-112020-12-12成曦854-55.63
2017-03-252023-03-04FAN BING(范冰)217020.05
2016-12-192020-03-18张胜记1185-36.66
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