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首页 > 基金> 原油LOF易方达(161129)

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原油LOF易方达

(161129)

净值：

1.6707

日增长率：

-0.23%

累计净值：1.6707

2026-08-12

净值走势

原油LOF易方达(161129)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-12	1.6707	-0.23%
2026-08-11	1.6746	1.61%
2026-08-10	1.6480	5.09%
2026-08-07	1.5682	0.56%
2026-08-06	1.5595	2.82%
2026-08-05	1.5168	-0.73%
2026-08-04	1.5280	-4.17%
2026-08-03	1.5945	-4.49%

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基金情况

基金全称	易方达原油证券投资基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	殷春涛
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	6.35亿元	份额规模	4.4725亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	6.01%
最近一月	7.41%
最近三月	-9.91%
最近六月	0.00%
最近一年	43.44%
最近两年	27.92%

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基金要闻

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原油LOF易方达持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	3.13	3.44	646,950,687.64
2026-03-31	-	2.56	3.26	797,379,312.81
2025-12-31	-	4.16	3.10	484,354,077.63
2025-09-30	-	3.05	5.57	332,401,625.87
2025-06-30	-	-	6.58	503,439,251.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-13	-	殷春涛	640	40.88
2024-07-27	2025-04-11	PAN LINGDAN(潘令旦)	258	-13.56
2022-04-12	2024-07-27	周宇	837	11.33
2018-08-11	2020-12-12	成曦	854	-55.63
2017-03-25	2023-03-04	FAN BING(范冰)	2170	20.05
2016-12-19	2020-03-18	张胜记	1185	-36.66

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