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原油基金

(161129)

净值:
1.3303
累计净值:1.3303 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
原油基金(161129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-251.33030.65%
2022-05-191.31960.89%
2022-05-181.3080-3.08%
2022-05-171.3496-0.79%
2022-05-161.36031.46%
2022-05-131.34073.37%
2022-05-121.29701.06%
2022-05-111.28343.93%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9059亿元
最近分红 原油基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 85.45% 2/723
今年以来 51.66% 3/723
成立以来 33.43% 123/723
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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原油基金(161129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资71454.0293.13
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4972.396.48
其他各项资产295.830.39
原油基金(161129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范冰 周宇
  • 基金公告
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