基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
原油LOF易方达(161129) |
净值：
1.1605
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1605 | 2026-02-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.16 | 3.10 | 484,354,077.63 |
| 2025-09-30 | - | 3.05 | 5.57 | 332,401,625.87 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.58 | 503,439,251.76 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.14 | 73,519,371.00 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.13 | 75,099,506.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 殷春涛 | 454 | -2.14 |
| 2024-07-27 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 258 | -13.56 |
| 2022-04-12 | 2024-07-27 | 周宇 | 837 | 11.33 |
| 2018-08-11 | 2020-12-12 | 成曦 | 854 | -55.63 |
| 2017-03-25 | 2023-03-04 | FAN BING(范冰) | 2170 | 20.05 |
| 2016-12-19 | 2020-03-18 | 张胜记 | 1185 | -36.66 |
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