基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投沪深300金融地产联接(161211) |
净值：
2.3856
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日增长率：
0.91%
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累计净值：2.3856 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 7,300.00 | 499,320.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 8,300.00 | 349,430.00 | 0.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,300.00 | 237,978.00 | 0.19 |
| 300059 | 东方财富 | 8,600.00 | 199,348.00 | 0.16 |
| 600030 | 中信证券 | 6,600.00 | 189,486.00 | 0.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,612.00 | 156,426.60 | 0.13 |
| 601288 | 农业银行 | 19,200.00 | 147,456.00 | 0.12 |
| 601328 | 交通银行 | 17,800.00 | 129,050.00 | 0.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 8,700.00 | 108,228.00 | 0.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,900.00 | 102,960.00 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.00 | - | 5.91 | 124,320,953.06 |
| 2025-09-30 | 3.68 | - | 5.47 | 124,010,568.21 |
| 2025-06-30 | 3.10 | - | 6.14 | 144,251,761.84 |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 5.42 | 142,327,709.07 |
| 2024-12-31 | 1.01 | - | 6.79 | 150,754,483.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 赵建 | 4018 | 81.58 |
| 2013-06-15 | 2015-02-10 | 路荣强 | 605 | 55.92 |
| 2011-09-03 | 2013-06-15 | 孟亮 | 651 | 8.58 |
| 2010-04-09 | 2011-09-03 | 马少章 | 512 | -23.10 |
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