国投金融联接

(161211)

净值:
1.5893
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.5893 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投金融联接(161211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5893-0.37%
2019-06-051.59520.38%
2019-05-311.5947-0.28%
2019-05-301.5992-0.59%
2019-05-291.60870.02%
2019-05-281.60830.75%
2019-05-271.59640.90%
2019-05-241.58220.51%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 17.2317亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2720亿元
最近分红 国投金融联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.09% 267/435
最近一月 2.40% 60/435
最近三月 0.80% 65/435
最近六月 15.96% 54/435
最近一年 12.12% 20/435
今年以来 22.25% 49/435
成立以来 63.89% 39/435
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.76400.66%
国投中国1.13600.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行10.7837.950.09-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行7.7447.680.121.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行6.6854.910.13-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行3.5559.850.14-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行3.1940.290.100.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7415.0317.36
房地产业1063.622.49
其他34234.9880.15
国投金融联接(161211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8478.6619.15
存托凭证0.000.00
基金投资30465.1768.81
债券502.201.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3303.047.46
其他各项资产1525.833.45
国投金融联接(161211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今赵建813-2.555.58
2013-06-152015-02-10LU RONG QIANG60559.2335.68
2011-09-032013-06-15孟亮65110.30-9.06
2010-04-092011-09-03马少章512-22.32-14.52
现任基金经理:赵建