基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投沪深300金融地产联接(161211) |
净值：
2.2299
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：2.2299 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 340,680.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 275,240.00 | 0.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,500.00 | 178,790.00 | 0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 8,600.00 | 162,454.00 | 0.16 |
| 600030 | 中信证券 | 5,500.00 | 132,220.00 | 0.13 |
| 601288 | 农业银行 | 16,300.00 | 109,210.00 | 0.10 |
| 601211 | 国泰海通 | 6,412.00 | 106,375.08 | 0.10 |
| 601328 | 交通银行 | 15,100.00 | 105,700.00 | 0.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,300.00 | 90,636.00 | 0.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 7,500.00 | 76,350.00 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.77 | - | 6.25 | 104,076,805.96 |
| 2025-12-31 | 3.00 | - | 5.91 | 124,320,953.06 |
| 2025-09-30 | 3.68 | - | 5.47 | 124,010,568.21 |
| 2025-06-30 | 3.10 | - | 6.14 | 144,251,761.84 |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 5.42 | 142,327,709.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 赵建 | 4112 | 71.28 |
| 2013-06-15 | 2015-02-10 | 路荣强 | 605 | 55.92 |
| 2011-09-03 | 2013-06-15 | 孟亮 | 651 | 8.58 |
| 2010-04-09 | 2011-09-03 | 马少章 | 512 | -23.10 |
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