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国投金融联接

(161211)

净值:
1.9637
日增长率:
2.27%
累计净值:1.9637 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国投金融联接(161211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.96372.27%
2020-08-271.92010.04%
2020-08-261.9194-1.27%
2020-08-251.94410.15%
2020-08-241.9411-0.53%
2020-08-172.00393.34%
2020-08-141.93911.68%
2020-08-131.9071-0.16%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 17.2317亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4461亿元
最近分红 国投金融联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 585/716
最近一月 4.84% 222/716
最近三月 19.67% 452/716
最近六月 10.77% 398/716
最近一年 15.27% 341/716
今年以来 6.73% 533/716
成立以来 93.95% 75/716
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金1.05902.82%
国投美丽中国2.56802.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行10.7837.950.09金融业
601328交通银行7.7447.680.12金融业
600016民生银行6.6854.910.13金融业
601166兴业银行3.5559.850.14金融业
600000浦发银行3.1940.290.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业529.362.16
房地产业72.060.29
信息传输、软件和信息技术服务业20.910.09
其他23878.8097.46
国投金融联接(161211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票622.332.53
存托凭证0.000.00
基金投资22319.8790.73
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1619.746.58
其他各项资产37.810.15
国投金融联接(161211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今赵建813-2.555.58
2013-06-152015-02-10LU RONG QIANG60559.2335.68
2011-09-032013-06-15孟亮65110.30-9.06
2010-04-092011-09-03马少章512-22.32-14.52
现任基金经理:赵建
  • 基金公告
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