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国投消费

(161213)

净值:
2.3280
累计净值:2.3280 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-01-07
  • 净值走势
曲线选择:
国投消费(161213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-072.3280-0.47%
2022-01-062.3390-1.52%
2022-01-052.3750-0.54%
2022-01-042.3880-0.08%
2021-12-312.39000.04%
2021-12-302.38900.76%
2021-12-292.3710-1.98%
2021-12-282.41900.54%
基金公司 国投瑞银 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 12.4702亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3443亿元
最近分红 国投消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.59% 254/438
最近一月 -1.23% 226/438
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最近六月 -9.31% 311/438
最近一年 -16.41% 333/438
今年以来 -2.59% 254/438
成立以来 132.80% 83/438
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份2.73105.152.59制造业
600887伊利股份2.67118.522.69制造业
600887伊利股份2.52100.922.52制造业
600887伊利股份2.5194.672.48制造业
600887伊利股份2.2281.812.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2197.8963.84
信息传输、软件和信息技术服务业278.918.10
交通运输、仓储和邮政业182.565.30
科学研究和技术服务业130.513.79
租赁和商务服务业109.723.19
其他543.2815.78
国投消费(161213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4134.7293.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.100.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.826.53
其他各项资产8.010.18
国投消费(161213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
    暂无信息!
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