首页 > 基金> 国投消费(161213)

国投消费

(161213)

净值:
1.9500
累计净值:1.9500 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投消费(161213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.9500-0.97%
2020-06-121.96900.77%
2020-06-111.9540-0.91%
2020-06-101.97200.46%
2020-06-091.96301.08%
2020-06-081.94200.05%
2020-06-051.94100.78%
2020-06-031.9160-0.05%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国投医疗保健1.84301.43%
国投瑞银创新医疗混合1.54111.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通12.4292.771.41信息传输、软件和信息技术服务业
600887伊利股份9.52205.563.13制造业
000651格力电器7.46307.334.68制造业
000333美的集团7.01301.794.59制造业
600104上汽集团5.57172.822.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1957.1959.80
信息传输、软件和信息技术服务业343.6610.50
交通运输、仓储和邮政业182.425.57
农、林、牧、渔业137.424.20
批发和零售业135.524.14
其他516.8115.79
国投消费(161213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3037.5092.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.140.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.316.66
其他各项资产34.071.04
国投消费(161213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-25至今赵建110462.4350.61
2013-08-142014-08-23刘伟3745.875.61
2012-10-092014-04-25倪文昊5636.521.66
2010-12-162012-10-09孟亮663-20.30-23.21
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-