通利债C

(161506)

净值:
1.2870
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.6370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
通利债C(161506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.2870-0.23%
2020-02-121.27000.71%
2020-02-111.2610-0.32%
2020-02-101.2650-1.40%
2020-02-061.27901.51%
2020-02-051.26000.32%
2020-02-041.25600.40%
2020-02-031.25100.56%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 17.7664亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7532亿元
最近分红 通利债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2254/2932
最近一月 0.08% 1228/2932
最近三月 0.41% 1766/2932
最近六月 1.59% 1750/2932
最近一年 5.75% 533/2932
今年以来 2.45% 1866/2932
成立以来 74.78% 123/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行98.70981.128.23金融业
603993洛阳钼业46.96580.434.87采矿业
601929吉视传媒16.63251.372.11信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业981.128.23
采矿业580.434.87
信息传输、软件和信息技术服务业251.372.11
其他10106.3484.79
通利债C(161506)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73170.6493.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计411.360.53
其他各项资产4567.385.84
通利债C(161506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今蒋磊40.000.00
2017-04-29至今韩晶40.000.00
2016-04-112017-04-29杨鑫3830.630.31
2014-07-082016-04-11周珊珊64343.3024.27
2012-04-252014-07-08张矛80410.2210.54
2012-04-252016-04-25索峰146157.5140.82
现任基金经理:蒋磊