首页 > 基金> 融通债券A/B(161603)
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融通债券A/B

(161603)
净值：
1.1127
日增长率：
-0.01%
累计净值：2.2417 2026-09-11
  • 净值走势
融通债券A/B(161603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.1127-0.01%
2026-09-101.1128-0.01%
2026-09-091.11290.01%
2026-09-081.11280.00%
2026-09-071.11280.04%
2026-09-041.11240.02%
2026-09-031.11220.07%
2026-09-021.1114-0.01%
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基金情况

基金全称 融通债券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.3482亿份
成立以来分红 每份累计1.13元（33次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.802.17701,901,882.08
2026-03-31-90.970.65735,149,427.46
2025-12-31-96.791.48940,321,483.69
2025-09-30-91.350.77768,583,318.07
2025-06-30-119.550.221,081,381,220.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-12-27-王超464284.76
2013-12-192015-06-23韩海平55115.24
2012-08-292014-01-07张李陵4962.61
2008-03-312012-08-31乔羽夫161413.32
2004-07-212008-03-31陶武彬134934.57
2003-09-302004-07-21徐荔蓉2955.18
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