融通行业

(161606)

净值:
1.2100
日增长率:
-1.06%
累计净值:3.1500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通行业(161606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2100-1.06%
2019-06-051.2230-0.89%
2019-05-311.2690-0.08%
2019-05-301.2700-0.63%
2019-05-291.2780-0.08%
2019-05-281.27901.19%
2019-05-271.26401.36%
2019-05-241.24700.24%
基金公司 融通基金 基金经理 邹曦
销售机构 查看详情 发行份额 25.4702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5577亿元
最近分红 融通行业成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 2833/3061
最近一月 5.07% 939/3061
最近三月 -3.10% 1789/3061
最近六月 36.93% 88/3061
最近一年 13.40% 270/3061
今年以来 41.24% 83/3061
成立以来 358.46% 91/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1188.999666.529.292.66%2.78%23.16%制造业
300164通源石油1146.217851.547.55-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
601933永辉超市999.507076.466.80-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机482.003639.093.50-10.77%-9.52%3.18%制造业
002353杰瑞股份327.085174.444.97-0.20%-6.78%-2.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65027.2168.04
租赁和商务服务业9721.0110.17
信息传输、软件和信息技术服务业5181.135.42
采矿业4879.655.11
批发和零售业2140.642.24
其他8620.429.02
融通行业(161606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90791.4994.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5123.665.34
其他各项资产74.740.08
融通行业(161606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-03至今邹曦176538.3579.20
2012-01-122015-06-19严菲125486.95146.20
2005-10-132008-03-31冯宇辉900274.98265.50
2004-04-292005-10-13黄盛532-9.80-1.85
现任基金经理:邹曦