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融通行业景气混合A(161606)
融通行业景气混合A
(161606)
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累计净值：5.1890
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.2190 | 1.19% |
| 2026-08-13 | 3.1810 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 3.1820 | 3.24% |
| 2026-08-11 | 3.0820 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 3.1070 | -2.05% |
| 2026-08-07 | 3.1720 | 3.86% |
| 2026-08-06 | 3.0540 | 1.97% |
| 2026-08-05 | 2.9950 | 1.66% |
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基金全称
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融通行业景气证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.65亿元
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份额规模
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4.0782亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-15.07%
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最近三月
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-8.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.48%
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最近两年
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160.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002636 | 金安国纪 | 2,083,991.00 | 250,016,400.27 | 10.49 |
| 300502 | 新易盛 | 402,048.00 | 244,043,136.00 | 10.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 182,800.00 | 232,156,000.00 | 9.74 |
| 002384 | 东山精密 | 872,000.00 | 228,769,200.00 | 9.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 92,475.00 | 174,407,850.00 | 7.32 |
| 603186 | 华正新材 | 704,700.00 | 158,768,910.00 | 6.66 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,146,600.00 | 144,852,568.00 | 6.08 |
| 301526 | 国际复材 | 2,017,900.00 | 94,175,393.00 | 3.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 799,000.00 | 87,362,660.00 | 3.66 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 1,404,500.00 | 85,674,500.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,255,041,788.72 | 94.59 | 99.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,787,210.00 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | 0.02 | 9.41 | 2,384,091,554.66 |
| 2026-03-31 | 91.19 | 0.03 | 8.25 | 1,286,217,289.63 |
| 2025-12-31 | 94.55 | 0.02 | 8.32 | 1,246,985,780.94 |
| 2025-09-30 | 91.47 | - | 13.45 | 1,158,379,271.37 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 7.03 | 1,134,791,356.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 李进 | 343 | 79.70 |
| 2012-07-03 | 2025-09-06 | 邹曦 | 4813 | 161.31 |
| 2012-01-12 | 2015-06-19 | 严菲 | 1254 | 97.12 |
| 2007-06-25 | 2012-01-19 | 邹曦 | 1669 | -31.10 |
| 2005-10-13 | 2008-03-31 | 冯宇辉 | 900 | 277.25 |
| 2004-04-29 | 2005-10-13 | 黄盛 | 532 | -9.20 |
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