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融通行业景气混合A(161606)
融通行业景气混合A
(161606)
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累计净值：4.2200
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2550 | -0.18% |
| 2025-12-25 | 2.2590 | -0.48% |
| 2025-12-24 | 2.2700 | 1.61% |
| 2025-12-23 | 2.2340 | 0.99% |
| 2025-12-22 | 2.2120 | 4.00% |
| 2025-12-19 | 2.1270 | -0.09% |
| 2025-12-18 | 2.1290 | -2.56% |
| 2025-12-17 | 2.1850 | 5.25% |
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基金全称
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融通行业景气证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.75亿元
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份额规模
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5.3075亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.02%
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最近一月
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11.41%
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最近三月
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13.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.91%
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最近两年
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65.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 1,650,845.00 | 108,972,278.45 | 9.41 |
| 603129 | 春风动力 | 382,735.00 | 102,668,663.75 | 8.86 |
| 688411 | 海博思创 | 300,288.00 | 97,269,288.96 | 8.40 |
| 603083 | 剑桥科技 | 760,500.00 | 97,191,900.00 | 8.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 319,600.00 | 91,245,800.00 | 7.88 |
| 300502 | 新易盛 | 248,720.00 | 90,974,314.40 | 7.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 210,900.00 | 85,136,112.00 | 7.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,131,700.00 | 83,145,999.00 | 7.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 666,600.00 | 60,660,600.00 | 5.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 152,503.00 | 46,330,411.40 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,014,003,670.96 | 87.54 | 95.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,513,750.00 | 3.93 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.47 | - | 13.45 | 1,158,379,271.37 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 7.03 | 1,134,791,356.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 5.98 | 1,126,798,069.72 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.38 | 1,076,374,245.90 |
| 2024-09-30 | 94.95 | - | 5.18 | 1,132,479,512.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 李进 | 113 | 27.11 |
| 2012-07-03 | 2025-09-06 | 邹曦 | 4813 | 161.31 |
| 2012-01-12 | 2015-06-19 | 严菲 | 1254 | 97.12 |
| 2007-06-25 | 2012-01-19 | 邹曦 | 1669 | -31.10 |
| 2005-10-13 | 2008-03-31 | 冯宇辉 | 900 | 277.25 |
| 2004-04-29 | 2005-10-13 | 黄盛 | 532 | -9.20 |
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