首页 >
基金>
融通行业景气混合A(161606)
融通行业景气混合A
(161606)
|
|
|
累计净值：4.1750
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.2050 | -1.21% |
| 2026-02-05 | 2.2320 | -3.25% |
| 2026-02-04 | 2.3070 | -1.33% |
| 2026-02-03 | 2.3380 | 2.90% |
| 2026-02-02 | 2.2720 | -3.85% |
| 2026-01-30 | 2.3630 | 1.68% |
| 2026-01-29 | 2.3240 | -1.94% |
| 2026-01-28 | 2.3700 | 1.67% |
|
基金全称
|
融通行业景气证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
李进
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.77亿元
|
份额规模
|
4.8195亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.97元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.69%
|
|
最近一月
|
-1.74%
|
|
最近三月
|
7.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
60.60%
|
|
最近两年
|
62.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 199,700.00 | 121,817,000.00 | 9.77 |
| 300502 | 新易盛 | 279,620.00 | 120,482,665.60 | 9.66 |
| 603083 | 剑桥科技 | 884,911.00 | 118,914,340.18 | 9.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 133,424.00 | 85,656,873.76 | 6.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 288,600.00 | 82,995,588.00 | 6.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,873,400.00 | 64,576,098.00 | 5.18 |
| 688411 | 海博思创 | 246,649.00 | 61,672,115.96 | 4.95 |
| 002028 | 思源电气 | 341,900.00 | 52,854,321.00 | 4.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 197,290.00 | 52,753,373.10 | 4.23 |
| 603306 | 华懋科技 | 835,700.00 | 52,657,457.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,091,544,498.44 | 87.53 | 92.58 |
| 采矿业 | 87,436,058.72 | 7.01 | 7.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | 0.02 | 8.32 | 1,246,985,780.94 |
| 2025-09-30 | 91.47 | - | 13.45 | 1,158,379,271.37 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 7.03 | 1,134,791,356.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 5.98 | 1,126,798,069.72 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.38 | 1,076,374,245.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 李进 | 155 | 24.57 |
| 2012-07-03 | 2025-09-06 | 邹曦 | 4813 | 161.31 |
| 2012-01-12 | 2015-06-19 | 严菲 | 1254 | 97.12 |
| 2007-06-25 | 2012-01-19 | 邹曦 | 1669 | -31.10 |
| 2005-10-13 | 2008-03-31 | 冯宇辉 | 900 | 277.25 |
| 2004-04-29 | 2005-10-13 | 黄盛 | 532 | -9.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
