首页 >
基金>
融通行业景气混合A(161606)
融通行业景气混合A
(161606)
|
|
|
累计净值：5.5100
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 3.5400 | 2.37% |
| 2026-05-12 | 3.4580 | 1.50% |
| 2026-05-11 | 3.4070 | 2.31% |
| 2026-05-08 | 3.3300 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 3.3350 | 4.35% |
| 2026-05-06 | 3.1960 | 2.93% |
| 2026-04-30 | 3.1050 | 0.42% |
| 2026-04-29 | 3.0920 | 1.91% |
|
基金全称
|
融通行业景气证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
李进
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.26亿元
|
份额规模
|
4.5242亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.97元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
10.76%
|
|
最近一月
|
29.48%
|
|
最近三月
|
53.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
156.34%
|
|
最近两年
|
121.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 291,420.00 | 129,052,432.80 | 10.03 |
| 002384 | 东山精密 | 1,228,400.00 | 126,893,720.00 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 218,900.00 | 124,643,849.00 | 9.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 77,713.00 | 78,135,758.72 | 6.07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 731,400.00 | 74,310,240.00 | 5.78 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,572,700.00 | 71,366,698.00 | 5.55 |
| 002080 | 中材科技 | 1,780,439.00 | 69,917,839.53 | 5.44 |
| 603308 | 应流股份 | 1,057,600.00 | 65,285,648.00 | 5.08 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,392,645.00 | 57,766,914.60 | 4.49 |
| 603306 | 华懋科技 | 703,100.00 | 53,154,360.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,157,513,066.61 | 89.99 | 98.69 |
| 采矿业 | 12,811,087.05 | 1.00 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,560,685.34 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.19 | 0.03 | 8.25 | 1,286,217,289.63 |
| 2025-12-31 | 94.55 | 0.02 | 8.32 | 1,246,985,780.94 |
| 2025-09-30 | 91.47 | - | 13.45 | 1,158,379,271.37 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 7.03 | 1,134,791,356.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 5.98 | 1,126,798,069.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 李进 | 250 | 95.35 |
| 2012-07-03 | 2025-09-06 | 邹曦 | 4813 | 161.31 |
| 2012-01-12 | 2015-06-19 | 严菲 | 1254 | 97.12 |
| 2007-06-25 | 2012-01-19 | 邹曦 | 1669 | -31.10 |
| 2005-10-13 | 2008-03-31 | 冯宇辉 | 900 | 277.25 |
| 2004-04-29 | 2005-10-13 | 黄盛 | 532 | -9.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
