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融通行业景气混合A(161606)
融通行业景气混合A
(161606)
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累计净值：6.2640
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.2940 | -4.09% |
| 2026-06-25 | 4.4770 | 3.83% |
| 2026-06-24 | 4.3120 | 3.90% |
| 2026-06-23 | 4.1500 | -5.21% |
| 2026-06-22 | 4.3780 | 3.72% |
| 2026-06-18 | 4.2210 | 4.22% |
| 2026-06-17 | 4.0500 | 1.99% |
| 2026-06-16 | 3.9710 | 4.17% |
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基金全称
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融通行业景气证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.26亿元
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份额规模
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4.5242亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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20.01%
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最近三月
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84.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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200.94%
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最近两年
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196.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 291,420.00 | 129,052,432.80 | 10.03 |
| 002384 | 东山精密 | 1,228,400.00 | 126,893,720.00 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 218,900.00 | 124,643,849.00 | 9.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 77,713.00 | 78,135,758.72 | 6.07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 731,400.00 | 74,310,240.00 | 5.78 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,572,700.00 | 71,366,698.00 | 5.55 |
| 002080 | 中材科技 | 1,780,439.00 | 69,917,839.53 | 5.44 |
| 603308 | 应流股份 | 1,057,600.00 | 65,285,648.00 | 5.08 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,392,645.00 | 57,766,914.60 | 4.49 |
| 603306 | 华懋科技 | 703,100.00 | 53,154,360.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,157,513,066.61 | 89.99 | 98.69 |
| 采矿业 | 12,811,087.05 | 1.00 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,560,685.34 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.19 | 0.03 | 8.25 | 1,286,217,289.63 |
| 2025-12-31 | 94.55 | 0.02 | 8.32 | 1,246,985,780.94 |
| 2025-09-30 | 91.47 | - | 13.45 | 1,158,379,271.37 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 7.03 | 1,134,791,356.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 5.98 | 1,126,798,069.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 李进 | 295 | 142.58 |
| 2012-07-03 | 2025-09-06 | 邹曦 | 4813 | 161.31 |
| 2012-01-12 | 2015-06-19 | 严菲 | 1254 | 97.12 |
| 2007-06-25 | 2012-01-19 | 邹曦 | 1669 | -31.10 |
| 2005-10-13 | 2008-03-31 | 冯宇辉 | 900 | 277.25 |
| 2004-04-29 | 2005-10-13 | 黄盛 | 532 | -9.20 |
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