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融通行业

(161606)

净值:
2.6420
日增长率:
1.07%
累计净值:4.5820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
融通行业(161606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.64201.07%
2020-08-272.61400.42%
2020-08-262.6030-1.25%
2020-08-252.63600.23%
2020-08-242.63002.53%
2020-08-172.57101.78%
2020-08-142.52601.57%
2020-08-132.4870-0.40%
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基金公司 融通基金 基金经理 邹曦
销售机构 查看详情 发行份额 25.4702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.9330亿元
最近分红 融通行业成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.99% 790/3901
最近一月 4.43% 1782/3901
最近三月 34.33% 555/3901
最近六月 38.89% 351/3901
最近一年 83.18% 192/3901
今年以来 46.52% 751/3901
成立以来 790.36% 56/3901
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B1.33503.09%
融通新能源汽车A1.95262.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工1188.999666.529.29制造业
300164通源石油1146.217851.547.55采矿业
601933永辉超市999.507076.466.80批发和零售业
601717郑煤机482.003639.093.50制造业
002353杰瑞股份327.085174.444.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业663047.5781.93
信息传输、软件和信息技术服务业75925.099.38
租赁和商务服务业29272.293.62
交通运输、仓储和邮政业559.330.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他40463.455.00
融通行业(161606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票768811.0793.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1072.260.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49574.486.00
其他各项资产7228.250.87
融通行业(161606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-03至今邹曦176538.3579.20
2012-01-122015-06-19严菲125486.95146.20
2005-10-132008-03-31冯宇辉900274.98265.50
2004-04-292005-10-13黄盛532-9.80-1.85
现任基金经理:邹曦
  • 基金公告
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