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融通深证成份指数A(161612)
融通深证成份指数A
(161612)
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累计净值：1.4630
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3480 | 2.04% |
| 2026-02-06 | 1.3210 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.3250 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 1.3440 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.3420 | 2.05% |
| 2026-02-02 | 1.3150 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 1.3490 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.3560 | -0.37% |
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基金全称
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融通深证成份指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.6657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.01%
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最近两年
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65.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,060.00 | 5,898,195.60 | 5.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,888.00 | 3,591,680.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 5,977.00 | 2,575,369.76 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 30,203.00 | 2,360,364.45 | 2.26 |
| 300059 | 东方财富 | 78,969.00 | 1,830,501.42 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,657.00 | 1,625,138.47 | 1.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,344.00 | 1,598,197.76 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,832.00 | 1,547,103.04 | 1.48 |
| 000858 | 五粮液 | 11,146.00 | 1,180,807.24 | 1.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,179,078.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,256,163.87 | 73.01 | 77.58 |
| 金融业 | 6,605,973.40 | 6.32 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,725,561.40 | 5.49 | 5.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,479,419.14 | 1.42 | 1.51 |
| 采矿业 | 1,321,329.09 | 1.27 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,164,436.00 | 1.11 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 1,156,232.74 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,144,267.88 | 1.10 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 987,826.00 | 0.95 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 679,558.93 | 0.65 | 0.69 |
| 房地产业 | 574,571.44 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,208.00 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 409,904.70 | 0.39 | 0.42 |
| 建筑业 | 154,263.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,056.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 80,008.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.36 | 104,457,442.31 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 8.31 | 112,254,659.17 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.01 | 5.43 | 91,966,337.77 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.02 | 6.31 | 94,158,762.67 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 5.79 | 94,692,700.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3370 | 64.20 |
| 2010-11-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 1516 | -5.00 |
| 2010-11-15 | 2017-01-07 | 李勇 | 2245 | -16.56 |
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