融通深证成份指数A

(161612)

净值:
0.8770
日增长率:
-1.90%
累计净值:0.8870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证成份指数A(161612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.8770-1.90%
2020-03-300.8770-1.90%
2020-03-300.8770-1.90%
2020-03-270.8940-0.45%
2020-03-260.8980-0.77%
2020-03-250.90503.08%
2020-03-240.87802.21%
2020-03-230.8590-4.34%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 662/843
最近一月 0.59% 322/843
最近三月 8.11% 288/843
最近六月 7.03% 420/843
最近一年 26.93% 266/843
今年以来 36.70% 238/843
成立以来 -14.15% 709/843
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A63.50264.161.65制造业
000001平安银行21.07197.861.24金融业
000651格力电器11.89489.523.07制造业
000333美的集团11.13479.023.00制造业
000002万科A10.28256.691.60房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8679.6361.20
信息传输、软件和信息技术服务业1187.768.37
金融业1117.257.88
房地产业715.705.05
农、林、牧、渔业444.243.13
其他2038.0414.37
融通深证成份指数A(161612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13454.7193.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券509.323.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.682.26
其他各项资产50.270.35
融通深证成份指数A(161612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-19至今蔡志伟165-4.94-2.51
2010-11-152015-01-09王建强1516-6.6612.45
2010-11-152017-01-07李勇2245-17.0717.81
现任基金经理:蔡志伟