基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通四季添利LOF(161614) |
净值：
1.1158
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7265 | 2026-02-09 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,406.40 | 0.20 | 90.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,000.00 | 0.02 | 9.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.56 | 1.21 | 568,383,196.07 |
| 2025-09-30 | - | 88.66 | 0.29 | 584,906,883.08 |
| 2025-06-30 | - | 83.51 | 3.59 | 346,300,443.01 |
| 2025-03-31 | - | 92.96 | 0.36 | 383,043,280.93 |
| 2024-12-31 | - | 96.88 | 1.82 | 475,752,228.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 李可 | 137 | 0.41 |
| 2024-12-19 | - | 吴嫣睿紫 | 418 | 0.94 |
| 2015-03-14 | - | 王超 | 3986 | 60.86 |
| 2016-10-28 | 2023-05-15 | 余志勇 | 2390 | 35.77 |
| 2012-03-01 | 2012-08-31 | 乔羽夫 | 183 | 4.10 |
| 2012-03-01 | 2015-03-14 | 蔡奕奕 | 1108 | 22.96 |
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