首页 > 基金> 融通岁岁添利定开债B(161619)
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融通岁岁添利定开债B

(161619)
净值：
1.2224
日增长率：
0.06%
累计净值：1.7495 2026-02-06
  • 净值走势
融通岁岁添利定开债B(161619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.22240.06%
2026-02-051.2217-0.02%
2026-02-041.2220-0.02%
2026-02-031.22230.01%
2026-02-021.22220.00%
2026-01-301.2222-0.02%
2026-01-291.22240.02%
2026-01-281.22220.00%
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基金情况

基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2310亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.37%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 7.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.883.2266,031,466.22
2025-09-30-84.041.1965,795,186.78
2025-06-30-89.4216.6866,682,477.87
2025-03-31-95.464.5763,789,069.85
2024-12-31-92.321.0663,307,182.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-14-王超398669.55
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85815.71
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