基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通汇财宝货币A(161622) |
每万份收益：
0.2517元
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7日年化率：
0.9140%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 132,684,667.22 | 2.72 |
| 2328016 | 23民生银行01 | 102,188,934.98 | 2.09 |
| 042580282 | 25邮政CP001 | 101,058,168.63 | 2.07 |
| 042580332 | 25国电CP001 | 100,926,052.74 | 2.07 |
| 112583695 | 25东莞银行CD166 | 99,913,469.64 | 2.05 |
| 112583935 | 25宁波银行CD208 | 99,904,935.05 | 2.05 |
| 112583909 | 25长沙银行CD249 | 99,904,644.53 | 2.05 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 99,894,638.58 | 2.04 |
| 112586083 | 25重庆银行CD080 | 99,707,969.37 | 2.04 |
| 112514095 | 25江苏银行CD095 | 99,697,821.33 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 49.40 | 19.63 | 4,884,837,132.97 |
| 2025-12-31 | - | 60.37 | 23.78 | 7,062,283,167.31 |
| 2025-09-30 | - | 59.52 | 19.22 | 8,012,415,197.95 |
| 2025-06-30 | - | 64.88 | 11.69 | 7,749,281,668.12 |
| 2025-03-31 | - | 59.44 | 16.24 | 6,388,847,541.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1592 | 7.12 |
| 2017-07-28 | - | 黄浩荣 | 3213 | 21.02 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 7.58 |
| 2018-07-05 | 2021-04-15 | 王超 | 1015 | 7.17 |
| 2015-01-06 | 2017-07-28 | 王涛 | 934 | 5.31 |
| 2014-01-02 | 2015-06-23 | 王超 | 537 | 5.00 |
| 2013-03-14 | 2014-01-07 | 张李陵 | 299 | 3.26 |
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