基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通汇财宝货币B(161623) |
每万份收益：
0.3517元
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7日年化率：
1.3580%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505059 | 25建设银行CD059 | 190,535,678.85 | 2.70 |
| 112506043 | 25交通银行CD043 | 140,737,631.78 | 1.99 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 132,495,929.74 | 1.88 |
| 072510053 | 25中信建投CP001 | 101,293,955.74 | 1.43 |
| 042580282 | 25邮政CP001 | 100,734,481.09 | 1.43 |
| 042580332 | 25国电CP001 | 100,655,164.81 | 1.43 |
| 112510168 | 25兴业银行CD168 | 99,907,613.14 | 1.41 |
| 112504047 | 25中国银行CD047 | 99,905,831.77 | 1.41 |
| 112506044 | 25交通银行CD044 | 99,808,297.65 | 1.41 |
| 112510036 | 25兴业银行CD036 | 99,808,019.10 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.37 | 23.78 | 7,062,283,167.31 |
| 2025-09-30 | - | 59.52 | 19.22 | 8,012,415,197.95 |
| 2025-06-30 | - | 64.88 | 11.69 | 7,749,281,668.12 |
| 2025-03-31 | - | 59.44 | 16.24 | 6,388,847,541.01 |
| 2024-12-31 | - | 40.03 | 27.75 | 12,090,904,943.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1496 | 7.79 |
| 2017-07-28 | - | 黄浩荣 | 3117 | 22.98 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 8.33 |
| 2018-07-05 | 2021-04-15 | 王超 | 1015 | 7.82 |
| 2015-01-06 | 2017-07-28 | 王涛 | 934 | 5.58 |
| 2014-01-02 | 2015-06-23 | 王超 | 537 | 4.17 |
| 2013-03-14 | 2014-01-07 | 张李陵 | 299 | 3.53 |
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