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融通中证精准医疗主题指数(LOF)

(161629)

净值:
1.4024
累计净值:0.9805 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-251.4024-0.12%
2021-02-241.4041-2.26%
2021-02-231.4366-0.22%
2021-02-221.4398-2.07%
2021-02-191.4703-0.51%
2021-02-181.4778-2.60%
2021-02-101.51731.39%
2021-02-091.49650.82%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4040亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3161亿元
最近分红 融通中证精准医疗主题指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.46% 289/380
最近一月 -6.77% 309/380
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最近六月 7.18% 175/380
最近一年 37.39% 117/380
今年以来 5.28% 81/380
成立以来 0.82% 345/380
基金简称 单位净值 日增长率
融通增祥三个月定期开放债券1.14640.12%
融通增鑫债1.02200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600196复星医药2.74147.934.68制造业
600276恒瑞医药1.50167.195.29制造业
603259药明康德1.37184.575.84科学研究和技术服务业
300347泰格医药1.32213.336.75卫生和社会工作
300759康龙化成1.23148.094.68科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1924.7560.88
卫生和社会工作560.4617.73
科学研究和技术服务业488.9415.47
其他187.155.92
融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2974.1692.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.587.64
其他各项资产7.170.22
融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何天翔
  • 基金公告
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