融通证券

(161629)

净值:
1.0220
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
融通证券(161629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.02200.00%
2020-02-211.02200.10%
2020-02-201.02105.48%
2020-02-190.96800.21%
2020-02-120.92501.43%
2020-02-110.9120-0.11%
2020-02-100.91301.00%
2020-02-070.90400.22%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4040亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8838亿元
最近分红 融通证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.27% 792/843
最近一月 -4.38% 798/843
最近三月 1.66% 733/843
最近六月 -0.54% 662/843
最近一年 23.15% 350/843
今年以来 30.33% 376/843
成立以来 -35.98% 780/843
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券60.37896.4911.23金融业
600030中信证券58.72999.4412.52金融业
000166申万宏源44.89251.393.15金融业
601377兴业证券34.97259.853.25金融业
601211国泰君安33.66690.278.64金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8363.4994.63
制造业3.960.04
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他470.205.32
融通证券(161629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8368.1190.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券221.652.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.794.41
其他各项资产265.472.87
融通证券(161629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今何天翔656-31.38-12.73
现任基金经理:何天翔