融通证券

(161629)

净值:
1.2310
日增长率:
1.23%
累计净值:0.5530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通证券(161629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.23101.23%
2019-01-171.2160-0.98%
2019-01-161.2280-0.89%
2019-01-151.23902.40%
2019-01-141.2100-0.33%
2019-01-111.21400.58%
2019-01-101.2070-1.39%
2019-01-091.22400.25%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4040亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4673亿元
最近分红 融通证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 333/727
最近一月 3.31% 10/727
最近三月 22.95% 2/727
最近六月 6.79% 4/727
最近一年 -22.70% 208/727
今年以来 8.67% 2/727
成立以来 -46.62% 647/727
基金简称 单位净值 日增长率
融通增益债A1.07300.19%
融通中国概念债券(QDII)1.09800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券60.37896.4911.230.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券58.72999.4412.520.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源44.89251.393.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券34.97259.853.2510.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安33.66690.278.646.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4445.4095.12
其他228.064.88
融通证券(161629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4445.4094.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252.285.35
其他各项资产18.230.39
融通证券(161629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今何天翔656-31.38-12.73
现任基金经理:何天翔