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融通中证精准医疗主题指数(LOF)

(161629)

净值:
1.4793
累计净值:1.0307 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-19
  • 净值走势
曲线选择:
融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-191.4793-1.12%
2021-05-181.4960-1.99%
2021-05-171.52641.83%
2021-05-141.49892.62%
2021-05-131.46060.49%
2021-05-121.45352.52%
2021-05-111.41781.16%
2021-05-101.40161.99%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4040亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3337亿元
最近分红 融通中证精准医疗主题指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.78% 182/383
最近一月 10.65% 14/383
最近三月 0.61% 76/383
最近六月 18.82% 31/383
最近一年 60.10% 26/383
今年以来 10.92% 22/383
成立以来 6.22% 327/383
基金简称 单位净值 日增长率
融通互联网0.98401.34%
融通核心价值混合1.02361.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康10.98169.315.07卫生和社会工作
300142沃森生物3.98179.865.39制造业
600196复星医药2.74147.934.68制造业
300558贝达药业1.53162.424.87制造业
600276恒瑞医药1.50167.195.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1913.6657.35
卫生和社会工作648.7919.44
科学研究和技术服务业599.8117.97
其他174.875.24
融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2974.1692.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.587.64
其他各项资产7.170.22
融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何天翔
  • 基金公告
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