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大宗商品

(161715)

净值:
0.8415
累计净值:0.9800 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
大宗商品(161715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-150.8415-0.27%
2020-06-120.8438-0.57%
2020-06-110.8486-0.54%
2020-06-100.8532-0.37%
2020-06-090.8564-0.06%
2020-06-080.85690.74%
2020-06-050.8506-0.35%
2020-06-040.85360.18%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.60763.14%
招商医药健康2.46101.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业56.22284.491.37采矿业
000830鲁西化工41.36285.401.38制造业
601225陕西煤业40.92289.301.40采矿业
600673东阳光科38.72282.251.36制造业
600426华鲁恒升25.72301.911.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2564.5156.48
采矿业1361.4529.99
农、林、牧、渔业187.074.12
综合99.772.20
批发和零售业90.902.00
其他236.555.21
大宗商品(161715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3849.6393.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74.571.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.933.90
其他各项资产17.900.44
大宗商品(161715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今陈剑波45528.7316.39
2012-06-282016-12-03王平161916.2752.93
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