大宗商品LOF
(161715)
|
|
|
累计净值：2.4153
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.2768 | -2.14% |
| 2026-06-25 | 2.3267 | -0.97% |
| 2026-06-24 | 2.3496 | 0.91% |
| 2026-06-23 | 2.3285 | -4.51% |
| 2026-06-22 | 2.4386 | 3.90% |
| 2026-06-18 | 2.3471 | -0.79% |
| 2026-06-17 | 2.3657 | -0.72% |
| 2026-06-16 | 2.3829 | -0.39% |
|
基金全称
|
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
邓童 窦福成
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.92亿元
|
份额规模
|
2.9289亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.00%
|
|
最近一月
|
-5.15%
|
|
最近三月
|
-2.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
49.41%
|
|
最近两年
|
58.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000657 | 中钨高新 | 237,600.00 | 11,335,896.00 | 1.64 |
| 002648 | 卫星化学 | 342,001.00 | 9,446,067.62 | 1.37 |
| 002756 | 永兴材料 | 124,061.00 | 9,282,244.02 | 1.34 |
| 600989 | 宝丰能源 | 309,500.00 | 8,994,070.00 | 1.30 |
| 601212 | 白银有色 | 1,106,300.00 | 8,983,156.00 | 1.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 363,900.00 | 8,846,409.00 | 1.28 |
| 600549 | 厦门钨业 | 154,325.00 | 8,583,556.50 | 1.24 |
| 002155 | 湖南黄金 | 270,497.00 | 8,358,357.30 | 1.21 |
| 600299 | 安迪苏 | 629,400.00 | 8,201,082.00 | 1.19 |
| 600188 | 兖矿能源 | 423,754.00 | 8,199,639.90 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,615,556.06 | 64.88 | 68.68 |
| 采矿业 | 173,832,803.95 | 25.13 | 26.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,692,679.90 | 3.28 | 3.47 |
| 综合 | 8,021,894.70 | 1.16 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.88 | 691,530,601.82 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 6.79 | 309,018,788.19 |
| 2025-09-30 | 93.86 | 2.94 | 2.70 | 180,922,181.74 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 0.57 | 5.08 | 128,906,122.86 |
| 2025-03-31 | 94.90 | 0.52 | 4.75 | 141,326,558.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 228 | 10.65 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1670 | 39.90 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 66.34 |
| 2016-02-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 580 | 58.22 |
| 2012-06-28 | 2016-12-03 | 王平 | 1619 | 20.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
