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大宗商品

(161715)

净值:
1.7257
累计净值:1.8642 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
大宗商品(161715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.7257-3.98%
2021-09-241.7972-4.42%
2021-09-231.8803-1.04%
2021-09-221.90011.80%
2021-09-171.8665-2.40%
2021-09-161.9123-1.45%
2021-09-151.94051.35%
2021-09-141.9146-1.98%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 10.6326亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9837亿元
最近分红 大宗商品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.93% 116/405
最近一月 20.91% 3/405
最近三月 43.27% 5/405
最近六月 51.21% 13/405
最近一年 83.30% 10/405
今年以来 65.63% 4/405
成立以来 109.77% 109/405
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油48.74257.841.30采矿业
601958金钼股份38.22247.651.25采矿业
600348华阳股份37.22276.201.39采矿业
600219南山铝业36.97116.831.30制造业
002092中泰化学35.18325.791.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11577.0158.36
采矿业5421.3627.33
农、林、牧、渔业1362.976.87
综合227.511.15
批发和零售业212.051.07
其他1035.465.22
大宗商品(161715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8499.7292.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券129.981.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.245.64
其他各项资产63.030.68
大宗商品(161715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
    暂无信息!
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