大宗商品LOF
(161715)
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累计净值：2.5847
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.4462 | 1.52% |
| 2026-02-06 | 2.4096 | 0.50% |
| 2026-02-05 | 2.3975 | -2.94% |
| 2026-02-04 | 2.4701 | 1.59% |
| 2026-02-03 | 2.4314 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 2.3711 | -5.52% |
| 2026-01-30 | 2.5095 | -2.62% |
| 2026-01-29 | 2.5771 | 0.64% |
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基金全称
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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓童 窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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1.4522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.17%
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最近一月
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8.54%
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最近三月
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18.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.93%
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最近两年
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75.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 34,100.00 | 3,420,230.00 | 1.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 62,166.00 | 3,414,156.72 | 1.10 |
| 002493 | 荣盛石化 | 288,800.00 | 3,381,848.00 | 1.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 40,000.00 | 3,376,000.00 | 1.09 |
| 002738 | 中矿资源 | 42,116.00 | 3,308,211.80 | 1.07 |
| 600346 | 恒力石化 | 146,600.00 | 3,302,898.00 | 1.07 |
| 002756 | 永兴材料 | 60,261.00 | 3,269,159.25 | 1.06 |
| 002318 | 久立特材 | 112,200.00 | 3,248,190.00 | 1.05 |
| 000807 | 云铝股份 | 98,300.00 | 3,228,172.00 | 1.04 |
| 000301 | 东方盛虹 | 294,700.00 | 3,209,283.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,254,747.34 | 66.10 | 69.94 |
| 采矿业 | 73,274,108.87 | 23.71 | 25.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,445,635.65 | 3.70 | 3.92 |
| 综合 | 2,885,597.07 | 0.93 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,278.72 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 6.79 | 309,018,788.19 |
| 2025-09-30 | 93.86 | 2.94 | 2.70 | 180,922,181.74 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 0.57 | 5.08 | 128,906,122.86 |
| 2025-03-31 | 94.90 | 0.52 | 4.75 | 141,326,558.45 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 0.46 | 5.34 | 140,296,485.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 90 | 18.89 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1532 | 50.30 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 66.34 |
| 2016-02-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 580 | 58.22 |
| 2012-06-28 | 2016-12-03 | 王平 | 1619 | 20.43 |
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