高贝分级

(161718)

净值:
1.0644
日增长率:
0.66%
累计净值:1.3183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
高贝分级(161718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.06440.66%
2020-02-201.05744.01%
2020-02-191.0166-0.33%
2020-02-120.98571.46%
2020-02-110.97150.90%
2020-02-100.96280.94%
2020-02-070.95380.24%
2020-02-060.95151.91%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 5.4649亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2584亿元
最近分红 高贝分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 735/843
最近一月 -0.79% 547/843
最近三月 8.32% 276/843
最近六月 3.82% 544/843
最近一年 24.73% 312/843
今年以来 33.19% 302/843
成立以来 1.80% 523/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600369西南证券3.9522.140.87金融业
000983西山煤电3.7532.891.30采矿业
601992金隅股份3.6723.740.94制造业
002797第一创业3.3731.041.23金融业
300059东方财富2.4629.511.17信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业707.8647.00
金融业287.8419.11
房地产业146.309.71
信息传输、软件和信息技术服务业70.824.70
交通运输、仓储和邮政业68.504.55
其他224.8814.93
高贝分级(161718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2455.5992.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.756.00
其他各项资产30.551.15
高贝分级(161718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-01至今罗毅137120.3847.88
现任基金经理:苏燕青