转债分级

(161719)

净值:
0.8870
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
转债分级(161719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.88700.00%
2019-06-050.8870-0.11%
2019-05-310.88700.00%
2019-05-300.8870-0.11%
2019-05-290.88800.00%
2019-05-280.88800.00%
2019-05-270.88800.00%
2019-05-240.88800.00%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 13.6917亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7133亿元
最近分红 转债分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 2263/2648
最近一月 0.45% 1790/2648
最近三月 -0.22% 2036/2648
最近六月 0.68% 1977/2648
最近一年 4.56% 1173/2648
今年以来 1.60% 1770/2648
成立以来 27.03% 562/2648
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行1665.6416556.445.01-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力900.008928.002.70-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行250.001222.500.372.30%13.68%18.50%金融业
601929吉视传媒249.383770.571.142.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600085同仁堂238.878577.872.60-0.91%-2.22%-3.14%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17778.945.38
制造业14801.944.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业8928.002.70
信息传输、软件和信息技术服务业3770.571.14
其他285227.5586.30
转债分级(161719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6909.4091.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计594.137.89
其他各项资产24.960.33
转债分级(161719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-11至今王刚53-0.100.02
2015-04-012017-03-11马龙710-25.937.23
2014-08-262015-04-14吴伟明23180.7315.39
2014-07-312015-04-11孙海波25480.0216.29
现任基金经理:王刚