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转债分级

(161719)

净值:
1.1120
日增长率:
0.63%
累计净值:1.5270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
转债分级(161719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.11200.63%
2020-07-301.10500.36%
2020-07-291.10100.64%
2020-07-281.09400.37%
2020-07-271.0900-0.09%
2020-07-241.0910-1.09%
2020-07-231.1030-0.09%
2020-07-221.10400.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 3237/3551
最近一月 -1.07% 2400/3551
最近三月 -3.15% 2989/3551
最近六月 2.12% 1727/3551
最近一年 6.96% 407/3551
今年以来 -0.78% 3196/3551
成立以来 35.11% 497/3551
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.60763.14%
招商医药健康2.46101.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行1665.6416556.445.01金融业
600023浙能电力900.008928.002.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行250.001222.500.37金融业
601929吉视传媒249.383770.571.14信息传输、软件和信息技术服务业
600085同仁堂238.878577.872.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21.350.45
其他4722.3399.55
转债分级(161719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21.350.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4580.7285.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计696.7913.05
其他各项资产40.760.76
转债分级(161719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-11至今王刚53-0.100.02
2015-04-012017-03-11马龙710-25.937.23
2014-08-262015-04-14吴伟明23180.7315.39
2014-07-312015-04-11孙海波25480.0216.29
现任基金经理:王刚
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