生物医药

(161726)

净值:
0.9290
日增长率:
-1.82%
累计净值:0.6402 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
生物医药(161726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9290-1.82%
2019-06-050.9462-2.55%
2019-05-310.99060.64%
2019-05-300.9843-0.88%
2019-05-290.9930-0.44%
2019-05-280.99740.39%
2019-05-270.99351.61%
2019-05-240.97780.05%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 11.3015亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1085亿元
最近分红 生物医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 587/808
最近一月 7.87% 74/808
最近三月 -0.77% 108/808
最近六月 31.00% 71/808
最近一年 -9.21% 595/808
今年以来 28.99% 161/808
成立以来 -27.58% 712/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300142沃森生物177.712196.555.284.71%5.91%6.09%制造业
002252上海莱士171.103481.838.38-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600201生物股份100.793585.208.63-1.59%-3.79%-4.96%制造业
002007华兰生物100.483667.428.82-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因93.522037.874.90-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26711.3185.93
科学研究和技术服务业2296.267.39
批发和零售业350.811.13
金融业5.150.02
信息传输、软件和信息技术服务业2.860.01
其他1715.735.52
生物医药(161726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29366.5393.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1810.375.75
其他各项资产281.680.90
生物医药(161726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-2.111.46
2015-05-272016-12-03王平556-30.87-26.86
现任基金经理:侯昊