生物医药LOF
(161726)
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累计净值：0.9659
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4054 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 0.4058 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 0.4061 | 1.07% |
| 2026-02-03 | 0.4018 | 1.70% |
| 2026-02-02 | 0.3951 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 0.4053 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.4094 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 0.4089 | -1.56% |
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基金全称
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招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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67.21亿元
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份额规模
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169.9002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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-5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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2.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,861,245.00 | 803,183,246.80 | 9.84 |
| 600196 | 复星医药 | 18,779,218.00 | 497,461,484.82 | 6.10 |
| 002252 | 上海莱士 | 71,119,110.00 | 450,895,157.40 | 5.53 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,770,868.00 | 440,608,215.60 | 5.40 |
| 000661 | 长春高新 | 4,443,912.00 | 411,284,055.60 | 5.04 |
| 300759 | 康龙化成 | 13,892,045.00 | 394,950,839.35 | 4.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,134,738.00 | 366,633,847.80 | 4.49 |
| 603087 | 甘李药业 | 5,209,300.00 | 354,597,051.00 | 4.35 |
| 300122 | 智飞生物 | 16,605,474.00 | 313,345,294.38 | 3.84 |
| 300896 | 爱美客 | 2,021,714.00 | 286,517,308.08 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,897,941,240.90 | 72.29 | 76.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,847,473,911.34 | 22.64 | 23.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 208,438.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 59,292.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.95 | 0.07 | 5.31 | 8,159,518,574.73 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 0.06 | 5.37 | 9,481,381,376.21 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-25 | - | 许荣漫 | 1783 | -53.87 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 3080 | -1.35 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | -2.14 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | -30.80 |
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