生物医药LOF
(161726)
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累计净值：0.9644
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.4030 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 0.4022 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 0.4009 | 0.63% |
| 2025-12-23 | 0.3984 | -0.62% |
| 2025-12-22 | 0.4009 | -0.62% |
| 2025-12-19 | 0.4034 | 1.48% |
| 2025-12-18 | 0.3975 | -0.40% |
| 2025-12-17 | 0.3991 | 1.11% |
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基金全称
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招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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79.43亿元
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份额规模
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173.0454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-2.61%
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最近三月
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-11.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.88%
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最近两年
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-17.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 11,509,645.00 | 1,289,425,529.35 | 13.60 |
| 000661 | 长春高新 | 4,303,712.00 | 559,482,560.00 | 5.90 |
| 600196 | 复星医药 | 18,185,518.00 | 542,655,857.12 | 5.72 |
| 300759 | 康龙化成 | 13,470,195.00 | 481,559,471.25 | 5.08 |
| 002252 | 上海莱士 | 69,864,410.00 | 467,392,902.90 | 4.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,529,568.00 | 436,714,944.00 | 4.61 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,099,200.00 | 412,529,760.00 | 4.35 |
| 603087 | 甘李药业 | 4,904,300.00 | 372,236,370.00 | 3.93 |
| 300896 | 爱美客 | 1,960,274.00 | 355,887,744.70 | 3.75 |
| 300122 | 智飞生物 | 16,154,674.00 | 335,371,032.24 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,578,833,935.78 | 69.39 | 73.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,414,440,267.94 | 25.46 | 26.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 206,698.39 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 66,636.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | 0.06 | 5.37 | 9,481,381,376.21 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-25 | - | 许荣漫 | 1741 | -54.14 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 3038 | -1.93 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | -2.14 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | -30.80 |
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