招商增荣LOF
(161727)
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累计净值：1.8380
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8380 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.8420 | -0.81% |
| 2026-02-04 | 1.8570 | -0.05% |
| 2026-02-03 | 1.8580 | 1.64% |
| 2026-02-02 | 1.8280 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 1.8740 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 1.8830 | -0.58% |
| 2026-01-28 | 1.8940 | 0.74% |
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基金全称
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招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.92%
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最近一月
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3.43%
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最近三月
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6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.48%
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最近两年
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35.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 49,400.00 | 1,543,256.00 | 2.81 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 58,400.00 | 1,168,000.00 | 2.13 |
| 601336 | 新华保险 | 15,500.00 | 1,080,350.00 | 1.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 764.00 | 1,035,640.20 | 1.88 |
| 002384 | 东山精密 | 12,200.00 | 1,032,730.00 | 1.88 |
| 601288 | 农业银行 | 132,600.00 | 1,018,368.00 | 1.85 |
| 601088 | 中国神华 | 19,400.00 | 785,700.00 | 1.43 |
| 301039 | 中集车辆 | 78,400.00 | 717,360.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 610,000.00 | 1.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 24,000.00 | 566,160.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,340,323.75 | 29.73 | 56.03 |
| 采矿业 | 5,909,074.00 | 10.75 | 20.26 |
| 金融业 | 4,263,128.00 | 7.76 | 14.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,318,294.56 | 2.40 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,088,443.00 | 1.98 | 3.73 |
| 房地产业 | 244,125.00 | 0.44 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 53.06 | 1.06 | 44.54 | 54,959,931.12 |
| 2025-09-30 | 52.62 | 1.04 | 48.07 | 54,059,887.30 |
| 2025-06-30 | 49.45 | 1.12 | 54.09 | 51,546,512.78 |
| 2025-03-31 | 47.72 | 0.10 | 55.88 | 51,215,380.82 |
| 2024-12-31 | 39.29 | 7.36 | 44.06 | 50,664,026.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-03 | - | 姚飞军 | 3539 | 83.80 |
| 2016-09-07 | 2017-12-27 | 贾仁栋 | 476 | 2.59 |
| 2016-06-03 | 2017-06-10 | 张韵 | 372 | -0.70 |
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