招商增荣

(161727)

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净值:0.9720  累计净值:0.9720 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.29% 156/280
最近一月 3.74% 135/280
最近三月 0.69% 70/280
最近六月 10.22% 135/280
最近一年 2.09% 158/280
今年以来 12.02% 141/280
成立以来 2.50% 195/280
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600055万东医疗202.162547.262.09-2.61%32.55%30.85%制造业
002372伟星新材164.463072.142.52-4.93%-5.90%8.74%制造业
002456欧菲光162.322949.302.42-9.22%-8.23%1.49%制造业
600900长江电力123.651901.741.56-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002597金禾实业99.992185.821.79-3.66%0.52%7.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2913.6118.35
金融业1144.357.21
建筑业1021.276.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业819.955.16
交通运输、仓储和邮政业527.923.32
其他9454.0559.53
招商增荣(161727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7270.5444.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7184.7344.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1249.657.68
其他各项资产574.753.53
招商增荣(161727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今贾仁栋238-0.70-0.05
2016-06-03至今姚飞军334-0.303.74
2016-06-03至今张韵334-0.303.74
现任基金经理:姚飞军