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招商配售

(161728)

净值:
1.1145
累计净值:1.1145 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商配售(161728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.11450.02%
2020-09-161.1143-0.02%
2020-09-151.11450.22%
2020-09-141.11210.12%
2020-09-111.11080.08%
2020-09-101.10990.00%
2020-09-091.1099-0.39%
2020-09-081.11420.24%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 马龙 吴亮谷 姚飞军 尹晓红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 269.1738亿元
最近分红 招商配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.41% 208/318
最近一月 -0.56% 91/318
最近三月 2.40% 245/318
最近六月 3.03% 239/318
最近一年 3.47% 243/318
今年以来 3.24% 243/318
成立以来 11.45% 259/318
基金简称 单位净值 日增长率
招商中证500指数C1.26200.67%
招商中证500指数A1.26820.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行42483.00189902.147.05--
601816京沪高铁13788.0079142.872.94--
003816中国广核13466.0039321.601.46--
601319中国人保5321.0034270.211.27--
601668中国建筑2537.0012105.570.45--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业258519.689.60
制造业127213.524.73
交通运输、仓储和邮政业89378.003.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业39322.871.46
建筑业20663.740.77
其他2156541.0880.12
招商配售(161728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票564834.4420.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1989097.5972.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产110000.004.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9919.130.36
其他各项资产63681.432.33
招商配售(161728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马龙 吴亮谷 姚飞军 尹晓红
  • 基金公告
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