招商优选LOF
(161728)
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累计净值：1.6120
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2026-02-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-02 | 1.6120 | -2.17% |
| 2026-01-30 | 1.6477 | -1.24% |
| 2026-01-29 | 1.6684 | 1.05% |
| 2026-01-28 | 1.6510 | 1.43% |
| 2026-01-27 | 1.6277 | -0.04% |
| 2026-01-26 | 1.6284 | 1.70% |
| 2026-01-23 | 1.6012 | 0.44% |
| 2026-01-22 | 1.5942 | -0.62% |
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基金全称
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招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.07亿元
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份额规模
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10.0221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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14.85%
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最近三月
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17.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.17%
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最近两年
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108.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,219,600.00 | 83,420,640.00 | 5.93 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,722,000.00 | 75,576,283.18 | 5.37 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,386,250.00 | 74,573,681.89 | 5.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,385,400.00 | 74,519,896.00 | 5.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,116,100.00 | 59,589,376.00 | 4.24 |
| 01801 | 信达生物 | 827,000.00 | 56,955,924.18 | 4.05 |
| 000975 | 山金国际 | 2,051,600.00 | 49,915,428.00 | 3.55 |
| 601336 | 新华保险 | 573,700.00 | 39,986,890.00 | 2.84 |
| 01336 | 新华保险 | 789,200.00 | 38,741,833.52 | 2.75 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,444,000.00 | 35,710,356.24 | 2.54 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,998,000.00 | 30,260,796.43 | 2.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 754,200.00 | 29,195,082.00 | 2.08 |
| 601857 | 中国石油 | 2,454,700.00 | 25,553,427.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,589,375.89 | 25.49 | 44.95 |
| 采矿业 | 215,485,698.38 | 15.32 | 27.01 |
| 金融业 | 131,219,359.00 | 9.33 | 16.45 |
| 房地产业 | 35,782,020.40 | 2.54 | 4.49 |
| 建筑业 | 27,791,775.00 | 1.98 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,306,795.62 | 1.37 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,752,697.00 | 0.41 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,223,201.50 | 0.16 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,396,905.12 | 0.10 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 233,121.44 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,818.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,228.72 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,238.58 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 588.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.44 | 5.67 | 4.21 | 1,406,725,395.62 |
| 2025-09-30 | 89.60 | 5.29 | 3.56 | 1,468,542,566.15 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.44 | 2.70 | 1,075,520,541.63 |
| 2025-03-31 | 91.12 | 4.83 | 4.25 | 1,065,167,683.81 |
| 2024-12-31 | 76.42 | 6.43 | 5.87 | 1,044,447,319.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 李崟 | 1267 | 57.68 |
| 2021-06-05 | 2023-01-20 | 王景 | 594 | -24.61 |
| 2019-09-16 | 2021-03-10 | 吴亮谷 | 541 | 8.19 |
| 2018-08-17 | 2019-09-16 | 张韵 | 395 | 7.43 |
| 2018-08-17 | 2021-06-05 | 马龙 | 1023 | 16.64 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 姚飞军 | 1066 | 17.13 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 尹晓红 | 1066 | 17.13 |
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