招商优选LOF
(161728)
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累计净值：1.6865
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6865 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 1.6846 | -0.34% |
| 2026-05-11 | 1.6904 | 0.77% |
| 2026-05-08 | 1.6775 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.6772 | 0.27% |
| 2026-05-06 | 1.6727 | 2.07% |
| 2026-04-30 | 1.6388 | -0.56% |
| 2026-04-29 | 1.6481 | 2.16% |
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基金全称
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招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.04亿元
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份额规模
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10.8423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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6.45%
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最近三月
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3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.70%
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最近两年
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68.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 12,191,600.00 | 81,683,720.00 | 4.79 |
| 601318 | 中国平安 | 1,219,600.00 | 69,248,888.00 | 4.06 |
| 601939 | 建设银行 | 5,650,000.00 | 54,522,500.00 | 3.20 |
| 002812 | 恩捷股份 | 738,800.00 | 50,075,864.00 | 2.94 |
| 000100 | TCL科技 | 11,680,600.00 | 49,876,162.00 | 2.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,737,000.00 | 48,709,808.60 | 2.86 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,366,400.00 | 45,724,943.15 | 2.68 |
| 601398 | 工商银行 | 5,554,300.00 | 42,434,852.00 | 2.49 |
| 600031 | 三一重工 | 1,536,000.00 | 29,521,920.00 | 1.73 |
| 601336 | 新华保险 | 401,600.00 | 24,710,448.00 | 1.45 |
| 01336 | 新华保险 | 99,600.00 | 4,069,947.43 | 0.24 |
| 00939 | 建设银行 | 14,080.00 | 104,303.94 | 0.01 |
| 01398 | 工商银行 | 722.00 | 4,373.18 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,308,325.20 | 23.20 | 49.55 |
| 金融业 | 289,830,208.00 | 17.01 | 36.33 |
| 房地产业 | 50,960,337.08 | 2.99 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,633,814.42 | 1.21 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,358,726.50 | 0.78 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,117,302.32 | 0.65 | 1.39 |
| 建筑业 | 8,809,584.00 | 0.52 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 4,907,755.00 | 0.29 | 0.62 |
| 采矿业 | 2,643,091.72 | 0.16 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 201,804.00 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,215.66 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,010.62 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,369.62 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 508.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.31 | 5.06 | 10.47 | 1,703,841,044.44 |
| 2025-12-31 | 89.44 | 5.67 | 4.21 | 1,406,725,395.62 |
| 2025-09-30 | 89.60 | 5.29 | 3.56 | 1,468,542,566.15 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.44 | 2.70 | 1,075,520,541.63 |
| 2025-03-31 | 91.12 | 4.83 | 4.25 | 1,065,167,683.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李毅 | 27 | 4.08 |
| 2022-08-17 | 2026-04-17 | 李崟 | 1339 | 58.32 |
| 2021-06-05 | 2023-01-20 | 王景 | 594 | -24.61 |
| 2019-09-16 | 2021-03-10 | 吴亮谷 | 541 | 8.19 |
| 2018-08-17 | 2021-06-05 | 马龙 | 1023 | 16.64 |
| 2018-08-17 | 2019-09-16 | 张韵 | 395 | 7.43 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 姚飞军 | 1066 | 17.13 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 尹晓红 | 1066 | 17.13 |
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