招商瑞智优选混合(LOF)(161728) |
净值:
0.8812
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累计净值:0.8812 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 47526.81 | 29.72 |
采矿业 | 37602.77 | 23.51 |
能源 | 21148.32 | 13.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7976.68 | 4.99 |
非日常生活消费品 | 7317.73 | 4.58 | 其他 | 38349.17 | 23.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 733405.76 | 25.53 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1898379.56 | 66.08 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 183000.00 | 6.37 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 25530.48 | 0.89 |
其他各项资产 | 32576.66 | 1.13 |