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首页 > 基金> 银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)
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银华永兴纯债债券(LOF)A

(161823)
净值：
1.2060
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2060 2022-01-20
  • 净值走势
银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-01-201.20600.08%
2022-01-191.20500.00%
2022-01-181.20500.00%
2022-01-171.20500.00%
2022-01-141.20500.00%
2022-01-131.20500.00%
2022-01-121.20500.00%
2022-01-111.20500.00%
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基金情况

基金全称 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.6042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-88.7821.0310,592,355.64
2021-09-30-112.420.8480,179,469.08
2021-06-30-119.030.47132,367,226.12
2021-03-31-106.031.33198,209,831.23
2020-12-31-107.835.61650,822,668.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-05-252022-01-21瞿灿38295.88
2014-05-082015-06-18经惠云40617.25
2013-01-182014-05-08张翼475-2.60
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