银华鑫锐LOF
(161834)
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累计净值：1.9500
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8040 | -0.82% |
| 2025-11-13 | 1.8190 | 0.89% |
| 2025-11-12 | 1.8030 | -0.17% |
| 2025-11-11 | 1.8060 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.8070 | 0.78% |
| 2025-11-07 | 1.7930 | 0.28% |
| 2025-11-06 | 1.7880 | 0.68% |
| 2025-11-05 | 1.7760 | 0.45% |
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基金全称
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银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.0643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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7.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.95%
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最近两年
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16.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 6,110,400.00 | 3.16 |
| 002833 | 弘亚数控 | 199,500.00 | 3,325,665.00 | 1.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 43,300.00 | 3,110,239.00 | 1.61 |
| 000651 | 格力电器 | 73,100.00 | 2,903,532.00 | 1.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 73,500.00 | 2,537,220.00 | 1.31 |
| 000426 | 兴业银锡 | 75,300.00 | 2,476,617.00 | 1.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 45,200.00 | 2,395,600.00 | 1.24 |
| 601607 | 上海医药 | 124,900.00 | 2,241,955.00 | 1.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 91,200.00 | 2,093,952.00 | 1.08 |
| 000538 | 云南白药 | 35,400.00 | 2,008,950.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,727,768.18 | 59.38 | 66.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,299,905.00 | 5.33 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,572,665.00 | 4.95 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,073,577.00 | 4.70 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 5,878,741.90 | 3.04 | 3.41 |
| 采矿业 | 5,326,523.00 | 2.76 | 3.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,311,280.00 | 2.23 | 2.50 |
| 建筑业 | 4,251,426.00 | 2.20 | 2.46 |
| 金融业 | 4,250,204.00 | 2.20 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,317,584.00 | 1.20 | 1.34 |
| 房地产业 | 1,311,720.00 | 0.68 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 814,816.34 | 0.42 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 376,138.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.29 | 8.38 | 3.51 | 193,211,905.80 |
| 2025-06-30 | 77.40 | 17.12 | 5.23 | 248,299,876.55 |
| 2025-03-31 | 67.81 | 15.94 | 16.33 | 459,580,341.46 |
| 2024-12-31 | 83.28 | - | 22.24 | 1,107,804,346.97 |
| 2024-09-30 | 78.62 | - | 17.12 | 1,881,504,544.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 万鑫 | 278 | 15.72 |
| 2019-07-19 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2082 | 111.43 |
| 2016-08-01 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1239 | -15.80 |
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