银华鑫锐LOF
(161834)
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累计净值：1.9690
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.8230 | -0.55% |
| 2026-11-10 | 1.8330 | 0.05% |
| 2026-11-09 | 1.8320 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 1.8350 | 0.11% |
| 2026-11-05 | 1.8330 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.8320 | 0.11% |
| 2026-11-03 | 1.8300 | 0.49% |
| 2026-11-02 | 1.8210 | 0.89% |
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基金全称
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银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.5637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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-1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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9.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600018 | 上港集团 | 783,700.00 | 4,271,165.00 | 4.03 |
| 601988 | 中国银行 | 530,400.00 | 3,569,592.00 | 3.37 |
| 601919 | 中远海控 | 197,500.00 | 3,233,075.00 | 3.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 213,000.00 | 2,636,940.00 | 2.49 |
| 601211 | 国泰海通 | 150,600.00 | 2,540,622.00 | 2.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 112,100.00 | 2,524,492.00 | 2.38 |
| 601916 | 浙商银行 | 851,000.00 | 2,450,880.00 | 2.32 |
| 002415 | 海康威视 | 74,700.00 | 2,424,762.00 | 2.29 |
| 002180 | 奔图科技 | 139,500.00 | 2,251,530.00 | 2.13 |
| 601018 | 宁波港 | 620,400.00 | 2,190,012.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,167,582.64 | 27.55 | 38.53 |
| 金融业 | 25,493,825.90 | 24.08 | 33.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,856,190.00 | 12.14 | 16.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,804,661.30 | 4.54 | 6.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,239,267.00 | 1.17 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 836,265.00 | 0.79 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,760.00 | 0.63 | 0.88 |
| 采矿业 | 638,322.00 | 0.60 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.51 | 19.64 | 7.31 | 105,860,418.58 |
| 2026-06-30 | 78.86 | 11.54 | 5.73 | 112,017,470.13 |
| 2026-03-31 | 83.82 | 2.70 | 12.90 | 123,095,084.21 |
| 2025-12-31 | 85.54 | 12.49 | 2.52 | 153,868,429.88 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 8.38 | 3.51 | 193,211,905.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 万鑫 | 639 | 16.93 |
| 2019-07-19 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2082 | 111.43 |
| 2016-08-01 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1239 | -15.80 |
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