银华鑫锐LOF
(161834)
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累计净值：1.9650
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8190 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.8190 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 1.8450 | 1.15% |
| 2026-02-03 | 1.8240 | 1.62% |
| 2026-02-02 | 1.7950 | -3.08% |
| 2026-01-30 | 1.8520 | -1.59% |
| 2026-01-29 | 1.8820 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.8810 | 1.29% |
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基金全称
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银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.8547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.19%
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最近两年
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31.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 57,800.00 | 4,517,070.00 | 2.94 |
| 002180 | 纳思达 | 139,500.00 | 2,820,690.00 | 1.83 |
| 000803 | 山高环能 | 327,600.00 | 2,342,340.00 | 1.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 81,800.00 | 2,339,480.00 | 1.52 |
| 601066 | 中信建投 | 85,300.00 | 2,283,481.00 | 1.48 |
| 000426 | 兴业银锡 | 61,900.00 | 2,203,640.00 | 1.43 |
| 600273 | 嘉化能源 | 250,900.00 | 2,192,866.00 | 1.43 |
| 000538 | 云南白药 | 36,700.00 | 2,083,092.00 | 1.35 |
| 600332 | 白云山 | 80,800.00 | 2,079,792.00 | 1.35 |
| 600406 | 国电南瑞 | 90,700.00 | 2,038,936.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,930,590.19 | 54.55 | 63.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,603,903.00 | 6.89 | 8.06 |
| 金融业 | 8,683,085.00 | 5.64 | 6.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,651,454.00 | 4.97 | 5.81 |
| 采矿业 | 7,283,473.00 | 4.73 | 5.53 |
| 建筑业 | 4,584,241.00 | 2.98 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 3,134,573.90 | 2.04 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,125,209.30 | 2.03 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,342,340.00 | 1.52 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,620.58 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.54 | 12.49 | 2.52 | 153,868,429.88 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 8.38 | 3.51 | 193,211,905.80 |
| 2025-06-30 | 77.40 | 17.12 | 5.23 | 248,299,876.55 |
| 2025-03-31 | 67.81 | 15.94 | 16.33 | 459,580,341.46 |
| 2024-12-31 | 83.28 | - | 22.24 | 1,107,804,346.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 万鑫 | 363 | 16.68 |
| 2019-07-19 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2082 | 111.43 |
| 2016-08-01 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1239 | -15.80 |
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