银华鑫锐LOF
(161834)
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累计净值：1.9950
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8490 | -0.27% |
| 2026-08-12 | 1.8540 | 0.43% |
| 2026-08-11 | 1.8460 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 1.8610 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.8570 | 0.49% |
| 2026-08-06 | 1.8480 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.8470 | 0.71% |
| 2026-08-04 | 1.8340 | -0.22% |
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基金全称
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银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.6027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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4.35%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.80%
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最近两年
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34.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 530,400.00 | 3,033,888.00 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,672,468.00 | 2.39 |
| 688037 | 芯源微 | 5,938.00 | 2,607,078.90 | 2.33 |
| 600522 | 中天科技 | 41,100.00 | 2,493,948.00 | 2.23 |
| 601066 | 中信建投 | 84,900.00 | 2,468,043.00 | 2.20 |
| 002180 | 奔图科技 | 139,500.00 | 2,282,220.00 | 2.04 |
| 002001 | 新和成 | 71,500.00 | 2,032,030.00 | 1.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 131,200.00 | 1,895,840.00 | 1.69 |
| 601766 | 中国中车 | 364,100.00 | 1,893,320.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 39,200.00 | 1,871,408.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,435,136.69 | 45.02 | 57.10 |
| 金融业 | 18,708,016.00 | 16.70 | 21.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,700,982.00 | 5.09 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,112,515.52 | 3.67 | 4.66 |
| 采矿业 | 3,955,752.00 | 3.53 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,311,398.00 | 2.06 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,705,787.00 | 1.52 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 1,080,946.00 | 0.96 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 246,571.00 | 0.22 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,240.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.86 | 11.54 | 5.73 | 112,017,470.13 |
| 2026-03-31 | 83.82 | 2.70 | 12.90 | 123,095,084.21 |
| 2025-12-31 | 85.54 | 12.49 | 2.52 | 153,868,429.88 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 8.38 | 3.51 | 193,211,905.80 |
| 2025-06-30 | 77.40 | 17.12 | 5.23 | 248,299,876.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 万鑫 | 548 | 18.92 |
| 2019-07-19 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2082 | 111.43 |
| 2016-08-01 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1239 | -15.80 |
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