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万家红利

(161907)

净值:
2.1308
累计净值:2.1308 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
万家红利(161907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-242.1308-0.18%
2021-06-232.13461.53%
2021-06-222.10241.21%
2021-06-212.07720.62%
2021-06-182.06440.09%
2021-06-172.06250.05%
2021-06-162.0615-1.26%
2021-06-152.0877-0.79%
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.55% 117/382
最近一月 5.36% 83/382
最近三月 9.58% 133/382
最近六月 13.92% 51/382
最近一年 31.30% 126/382
今年以来 14.59% 29/382
成立以来 113.46% 95/382
基金简称 单位净值 日增长率
万家颐和灵活配置混合1.26402.66%
万家新兴蓝筹1.99362.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600282南钢股份20.9465.331.53制造业
000718苏宁环球20.4581.391.84房地产业
600282南钢股份20.1678.021.76制造业
600327大东方19.9982.961.94批发和零售业
600327大东方19.2677.621.75批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2023.9245.66
房地产业556.7012.56
金融业494.8811.16
采矿业390.818.82
交通运输、仓储和邮政业212.114.78
其他754.4817.02
万家红利(161907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4052.9693.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283.446.53
其他各项资产6.150.14
万家红利(161907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨坤
  • 基金公告
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